当升科技300073现金流量表 |
3104 ℃ |
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当前股价：46.64，市值：236
亿，动态市盈率PE：14.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.2%。 其中，历史营业增长率：24.7%，净利增长率：35.31%； 未来三年预估净利增长率：-3.09% （24E:-35.26%, 25E:19.72%, 26E:17.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1593259.24 | 1418216.11 | 474653.54 | 210750.68 | 165597.19 | 178603.49 | 113621.28 | 80757.85 | 44859.56 | 35815.57 |
| 收到的税费返还(万) | 40910.35 | 55733.05 | 18194.47 | 13582.06 | 6491.76 | 1040.14 | 1189.98 | 1327.28 | 1593.15 | 701.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21333.79 | 8741.62 | 5115.71 | 16970.52 | 3002.6 | 7753.47 | 2127.7 | 1996.39 | 4234.83 | 2291.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1655503.39 | 1482690.78 | 497963.72 | 241303.26 | 175091.55 | 187397.09 | 116938.95 | 84081.53 | 50687.54 | 38808.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1430907.03 | 1285314.54 | 373990.54 | 150947.41 | 113641.97 | 133559.98 | 81672.87 | 76225.93 | 40323.38 | 32593.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52321.94 | 38181.21 | 27358.48 | 14177.19 | 13612.76 | 12879.17 | 8700.09 | 7808.46 | 5515.59 | 4350.46 |
| 支付的各项税费(万) | 41224.9 | 36745.11 | 15983.85 | 6747.74 | 7428.2 | 9391.59 | 8593.92 | 3074.94 | 1268.78 | 580.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8828.07 | 6400.54 | 4491.97 | 3330.17 | 5666.64 | 2959.57 | 3972.08 | 4118.95 | 2565.6 | 1304.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1533281.95 | 1366641.4 | 421824.83 | 175202.51 | 140349.57 | 158790.31 | 102938.96 | 91228.28 | 49673.34 | 38828.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 122221.44 | 116049.38 | 76138.88 | 66100.75 | 34741.98 | 28606.78 | 13999.99 | -7146.75 | 1014.2 | -19.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12 | 9294.07 | 12962.75 | - | - | 2333.63 | - | 333.38 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54.17 | 54.17 | 50.62 | 93.86 | 59.1 | 39.4 | 2686.76 | - | 1162.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.4 | 21.55 | 0.42 | 27.95 | 1.24 | 63.6 | 7.05 | 0.22 | 2.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 521470.05 | 972725.17 | 264428.34 | 465658.12 | 263222.89 | 101934.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 521558.62 | 972812.9 | 273773.44 | 478742.68 | 263283.23 | 102037.14 | 5027.43 | 0.22 | 1498.75 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 133177.72 | 111695.62 | 61815.59 | 54288.99 | 44391.8 | 5215.93 | 5795.17 | 4835.89 | 3721.25 | 1227.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 836.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 453044.01 | 888019.13 | 482855 | 429069.59 | 241066.62 | 205980 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 586221.72 | 999714.75 | 544670.59 | 483358.58 | 285458.42 | 212095.93 | 5795.17 | 4835.89 | 4557.57 | 1227.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64663.1 | -26901.85 | -270897.15 | -4615.9 | -22175.19 | -110058.79 | -767.74 | -4835.67 | -3058.82 | -1227.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20409.87 | - | 462440.37 | - | 40000 | 148704.07 | - | - | 9765 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20409.87 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 890 | - | 360.09 | 35183.27 | 16856.14 | 52096.18 | 37884.27 | 10075.56 | 9698.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 343 | 394.03 | 313.44 | 5375.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20409.87 | 890 | 462440.37 | 360.09 | 75183.27 | 165560.21 | 52439.18 | 38278.29 | 20154.01 | 15074.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3890 | - | - | 13170.16 | 34463.11 | 41426.11 | 41484.95 | 13145.65 | 6131.79 | 7715.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33834.25 | 21510.51 | 7490.24 | 64.21 | 6611.79 | 6011.79 | 3472.16 | 352.39 | 61.15 | 373.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2619.24 | 794.49 | 1280.54 | 55.69 | - | - | - | 8275.09 | 164.03 | 5313.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40343.49 | 22305 | 8770.78 | 13290.06 | 41074.9 | 47437.9 | 44957.11 | 21773.13 | 6356.97 | 13402.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19933.61 | -21415 | 453669.59 | -12929.97 | 34108.37 | 118122.31 | 7482.06 | 16505.16 | 13797.04 | 1671.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9681.64 | 19229.43 | -2116.67 | -5265.35 | 364.28 | 57.22 | -781.38 | 168.74 | 154.61 | 20.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47306.37 | 86961.96 | 256794.66 | 43289.54 | 47039.44 | 36727.52 | 19932.94 | 4691.48 | 11907.03 | 445.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 515900.06 | 428938.1 | 172143.44 | 128853.9 | 81814.47 | 45086.95 | 25154.01 | 20462.53 | 8555.5 | 8110.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 563206.43 | 515900.06 | 428938.1 | 172143.44 | 128853.9 | 81814.47 | 45086.95 | 25154.01 | 20462.53 | 8555.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 191884.91 | 225859.87 | 109098.3 | 38865.18 | -20904.51 | 31616.15 | 25017.43 | 9928.78 | 1328.16 | -2559.27 |
| 资产减值准备(万) | 220.23 | 21811.05 | -68.81 | 190.19 | 29416.92 | 3234.81 | 829.61 | 1010.09 | 438.25 | 798.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23113.82 | 15312.62 | 11717.74 | 7478.49 | 5155.33 | 4663.04 | 3836.15 | 3691.23 | 3319.72 | 2689.51 |
| 无形资产摊销(万) | 960.91 | 616.81 | 514.21 | 344.72 | 206.39 | 153.1 | 140.59 | 137.82 | 78.9 | 35.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 206.2 | 442.53 | 81.03 | 15.24 | 9.98 | 24.64 | 67.75 | 74.25 | 113.72 | 115.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.1 | - | -16.05 | 1.18 | -58.63 | 41.32 | 338.57 | -6.65 | -3.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.49 | 467.52 | 3.04 | 0.2 | 12.09 | 66.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3823.88 | 4398.88 | -9179.6 | -6980.23 | -6743.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9738.16 | -31712.42 | 2942.83 | 7041.08 | 973.16 | 1501.09 | 1483.13 | 273.27 | 122.53 | 123.58 |
| 投资损失(万) | 12069.07 | 11045.12 | -8480.62 | -10557.23 | -2655.98 | -2925.64 | -11503.64 | -1556.28 | -1564.6 | -225.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 412.3 | -4898.2 | -355.19 | -535.29 | -3954.95 | -737.8 | -47.58 | 135.9 | -380.66 | -310.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1362.59 | 4443.04 | 664.69 | 641.12 | 637.29 | -313.17 | -19.2 | -38.89 | 178.52 | - |
| 存货的减少(万) | 235351.49 | -160127.43 | -91574.5 | -27852.18 | 6728.43 | -2171.79 | -1756.23 | -3923.29 | -5592.61 | 456.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 299850.52 | -584055.18 | -231494.42 | -49179.28 | 6041.25 | -23860.46 | -17588.11 | -29324.19 | -17795.05 | -5071.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -637672.65 | 614767.25 | 301650.87 | 102494.08 | -8365.35 | 17415.38 | 13498.77 | 12105.99 | 20773.96 | 3931.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 128.36 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 122221.44 | 116049.38 | 76138.88 | 66100.75 | 34741.98 | 28606.78 | 13999.99 | -7146.75 | 1014.2 | -19.94 |
| 现金的期末余额(万) | 563206.43 | 515900.06 | 428938.1 | 172143.44 | 128853.9 | 81814.47 | 45086.95 | 25154.01 | 20462.53 | 8555.5 |
| 现金的期初余额(万) | 515900.06 | 428938.1 | 172143.44 | 128853.9 | 81814.47 | 45086.95 | 25154.01 | 20462.53 | 8555.5 | 8110.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47306.37 | 86961.96 | 256794.66 | 43289.54 | 47039.44 | 36727.52 | 19932.94 | 4691.48 | 11907.03 | 445.15 |