中能电气300062核心经营数据 |
4423 ℃ |
|
当前股价：5.09，市值：28
亿，动态市盈率PE：-27.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：15.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55759.7 | 55757.73 | 55757.73 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 15400 | 15400 |
| 净资产(万) | 124041.25 | 133048.93 | 124425.65 | 81228.36 | 80077.91 | 79457.25 | 81188.49 | 87451.62 | 93327.19 | 107584.23 |
| 总资产(万) | 290257.06 | 303801.08 | 256967.78 | 205142.1 | 195925.3 | 212273.2 | 217256.69 | 207357.65 | 177995.43 | 255000.64 |
| 营业收入(万) | 114751.33 | 165950.5 | 131216.33 | 102956.64 | 94997.45 | 92063.25 | 99564.45 | 80590.63 | 100020.61 | 73084.11 |
| 营业收入增长率(%) | -30.85 | 26.47 | 27.45 | 8.38 | 3.19 | -7.53 | 23.54 | -19.43 | 36.86 | 59.74 |
| 营业成本(万) | 94421.26 | 133538.32 | 103183.79 | 79502.84 | 70529.74 | 68170.78 | 70097.32 | 54381.32 | 66824.61 | 49349.4 |
| 营业成本增长率(%) | -29.29 | 29.42 | 29.79 | 12.72 | 3.46 | -2.75 | 28.9 | -18.62 | 35.41 | 56.16 |
| 毛利率(%) | 17.72 | 19.53 | 21.36 | 22.78 | 25.76 | 25.95 | 29.6 | 32.52 | 33.19 | 32.48 |
| 三项费用(万) | 23381.84 | 19803.18 | 17832.48 | 16323.47 | 17800.02 | 20507.11 | 22332.71 | 25706.46 | 24391.98 | 17787.14 |
| 费用增长率(%) | 18.07 | 11.05 | 9.24 | -8.3 | -13.2 | -8.17 | -13.12 | 5.39 | 37.13 | 65.4 |
| 费用率(%) | 115.01 | 61.1 | 63.61 | 69.6 | 72.75 | 85.83 | 75.79 | 98.08 | 73.48 | 74.94 |
| 净利润(万) | -8103.27 | 5216.43 | 4108.91 | 2263.95 | 1380.47 | 2576.1 | 2009.89 | -6622.02 | 8796.71 | 2515.54 |
| 净利润增长率(%) | -255.34 | 26.95 | 81.49 | 64 | -46.41 | 28.17 | -130.35 | -175.28 | 249.69 | -24.96 |
| 经营现金流(万) | 9348.74 | 6579.71 | 11022.63 | 5136.71 | 13428.88 | 6989.47 | 8381.31 | -10190.31 | 5593.98 | 16432.32 |
| 现金流增长率(%) | 42.08 | -40.31 | 114.59 | -61.75 | 92.13 | -16.61 | -182.25 | -282.17 | -65.96 | 1053.29 |
| 净利润现金比(-) | -1.15 | 1.26 | 2.68 | 2.27 | 9.73 | 2.71 | 4.17 | 1.54 | 0.64 | 6.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.3 | 4.05 | 4 | 2.81 | 1.73 | 3.21 | 2.38 | -7.33 | 8.76 | 2.65 |
| 生产资本回报率(%) | -18.28 | 9.16 | 7.91 | 5.82 | 4.68 | 3.86 | 4.04 | -12.02 | 27.04 | 7.96 |
| 资本支出(万) | 4515.04 | 5722.16 | 11022.2 | 4401.25 | 3870.69 | 4312.27 | 5731.62 | 21267.57 | 14207.79 | 4443.2 |
| 折旧和摊销(万) | 4147 | 4046 | 4347 | 4236 | 4153 | 4015 | 3970 | 3258 | 3316 | 2392 |
| 归属股东权益(万) | 124065.6 | 132781.23 | 124203.5 | 81153.44 | 79705.49 | 79097.46 | 79905.26 | 79530.74 | 86425.02 | 76773.33 |
| 股东权益增长率(%) | -6.56 | 6.91 | 53.05 | 1.82 | 0.77 | -1.01 | 0.47 | -7.98 | 12.57 | 0.55 |
| 自由现金流(万) | -8121 | 3544 | -2564 | 2098 | 1650 | 2324 | -90 | -25008 | -3048 | -16 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18950 | -100.57 |
| 每股股东权益(元) | 2.23 | 2.38 | 2.23 | 2.63 | 2.59 | 2.57 | 2.59 | 2.58 | 5.61 | 4.99 |
| 每股股东收益(元) | -0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.23 | 0.51 | 0.13 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACA | BBACA | BBACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCBBA | BCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||