中能电气300062现金流量表 |
5935 ℃ |
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当前股价：7.28，市值：46
亿，动态市盈率PE：-59.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：14.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 122903.3 | 152383.37 | 119168.31 | 84456.21 | 81041.59 | 90932.97 | 87554.88 | 78824.79 | 96147.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 280.52 | 223.88 | 1553.49 | 258.49 | 83.76 | 101.92 | 117.84 | 439.72 | 627.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9220.24 | 6148.54 | 13685 | 7036.54 | 22182.84 | 11825.12 | 12823.37 | 14491.48 | 6118.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 132404.06 | 158755.8 | 134406.79 | 91751.25 | 103308.18 | 102860.01 | 100496.09 | 93756 | 102894.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 86807.28 | 108245.88 | 82237.59 | 56671.97 | 52931.79 | 55643.94 | 51509.64 | 58005.45 | 54027.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15277 | 15424.66 | 15243.38 | 10149.49 | 10749.07 | 12036.3 | 13041.92 | 11563.62 | 11254.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3885.57 | 6425.43 | 3915.74 | 4287.36 | 3875.05 | 6095.48 | 6333.08 | 5889.52 | 7645.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17085.47 | 22080.13 | 21987.45 | 15505.71 | 22323.4 | 22094.82 | 21230.14 | 28487.72 | 24373.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 123055.32 | 152176.09 | 123384.16 | 86614.53 | 89879.31 | 95870.54 | 92114.79 | 103946.31 | 97300.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9348.74 | 6579.71 | 11022.63 | 5136.71 | 13428.88 | 6989.47 | 8381.31 | -10190.31 | 5593.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20 | - | - | - | 22700 | 12911.79 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 483.91 | 279.57 | 356.46 | - | 196.99 | 2967.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 257.99 | 246.47 | 225.9 | 527.54 | 316.12 | 3619.04 | 3547.68 | 4.26 | 2222.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9297.77 | - | 9.29 | - | 18.42 | 72.87 | 827.63 | 14860.5 | 6858.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 304.77 | - | - | - | - | - | 993.7 | 373.76 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10364.45 | 526.04 | 591.65 | 527.54 | 23231.53 | 19570.85 | 5369.01 | 15238.53 | 9081.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4515.04 | 5722.16 | 11022.2 | 4401.25 | 3870.69 | 4312.27 | 5731.62 | 21267.57 | 14207.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1470 | - | - | 300 | 15700 | 6700 | 10648.82 | 2762.04 | 1638.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3745.97 | 707 | 10433.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5985.04 | 5722.16 | 11022.2 | 4701.25 | 19570.69 | 11012.27 | 20126.41 | 24736.61 | 26280.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4379.41 | -5196.12 | -10430.55 | -4173.71 | 3660.84 | 8558.58 | -14757.4 | -9498.08 | -17198.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 300 | 39625.75 | - | - | - | 1239 | 445 | 2275 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | 300 | 149.75 | - | - | - | 1239 | 445 | 2275 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 32321.21 | 82192 | 54764.05 | 65270.99 | 59730 | 56890 | 61593.29 | 53948 | 54284 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17809.2 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 123.83 | 2430 | 200 | 5572.31 | 4089.95 | - | - | 7730 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 32521.21 | 82615.83 | 96819.8 | 65470.99 | 65302.31 | 60979.95 | 62832.29 | 72202.2 | 64289 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 41000.49 | 49592.97 | 67151.11 | 61035.67 | 80016.98 | 62421.88 | 55992.81 | 43588.62 | 42025.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2268.44 | 2068.13 | 2421.29 | 3927.94 | 4071.79 | 5435.29 | 4292.94 | 3997.45 | 1536.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 61.67 | - | 13.22 | - | 117 | 78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1372.24 | 892.53 | 412.46 | 757.42 | 171.17 | 12381.71 | 348 | 2430 | 5410 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44641.17 | 52553.64 | 69984.85 | 65721.04 | 84259.93 | 80238.88 | 60633.75 | 50016.06 | 48972.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12119.96 | 30062.2 | 26834.95 | -250.04 | -18957.63 | -19258.93 | 2198.54 | 22186.14 | 15316.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 55.76 | -8.61 | 232.98 | -58.92 | -1230.39 | -42.88 | 248.03 | -281.48 | 190.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1663.95 | 31437.18 | 27660.01 | 654.04 | -3098.29 | -3753.76 | -3929.53 | 2216.26 | 3902.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 74651.31 | 43214.14 | 15554.13 | 14900.09 | 17998.38 | 21752.14 | 25681.67 | 23465.41 | 19562.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 76315.26 | 74651.31 | 43214.14 | 15554.13 | 14900.09 | 17998.38 | 21752.14 | 25681.67 | 23465.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8103.27 | 5216.43 | 4108.91 | 2263.95 | 1380.47 | 2576.1 | 2009.89 | -6622.02 | 8796.71 |
| 资产减值准备(万) | - | 3139.4 | 3457.06 | 2454.79 | 1069.08 | 415.34 | 290.04 | 2488.79 | 7098.62 | 273.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3054.72 | 3265.35 | 3488.61 | 3520.93 | 3636.58 | 3560.23 | 3459.55 | 2928.68 | 2856.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 766.78 | 533.89 | 555.72 | 551.03 | 430.74 | 358.53 | 454.88 | 293.56 | 408.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 325.2 | 246.96 | 303.1 | 163.84 | 85.29 | 95.87 | 55.65 | 36.19 | 50.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -106.11 | 49.98 | -2.85 | 85.47 | 377.11 | -127.25 | -4003.16 | 0.23 | -1602.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.51 | 26.36 | 3.33 | 34.31 | 313.1 | 82.92 | 0.44 | 11.33 | - |
| 财务费用(万) | - | 2168.18 | 1957.88 | 1945.67 | 2888.91 | 4610.15 | 3715.67 | 4341.28 | 3379.01 | 1425.06 |
| 投资损失(万) | - | -719.42 | -312.38 | -416.45 | -6.94 | -92.98 | -2660.94 | -282.68 | 72.36 | -575.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1112.49 | -870.47 | -797.29 | 427.62 | 614.22 | -2212.6 | -937.26 | -1051.15 | -160.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 9.91 | - | - | - | - | - | -4.02 | -4.02 | -37.4 |
| 存货的减少(万) | - | -1698.97 | 1394.17 | -2881.46 | 3605.1 | 4960.17 | 7284.15 | 1853.48 | -4942.31 | 8592.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2525.38 | -10116.53 | -21779.15 | -12618.89 | -2314.61 | -10799.54 | -412.09 | -18254.2 | -18845.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7973.77 | 1089.07 | 23744.44 | 3028.63 | -986.68 | 4924.07 | 891.32 | 6308.11 | 6879.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -97.76 | -1534.78 | 555.3 | -2468.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9348.74 | 6579.71 | 11022.63 | 5136.71 | 13428.88 | 6989.47 | 8381.31 | -10190.31 | 5593.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 76315.26 | 74651.31 | 43214.14 | 15554.13 | 14900.09 | 17998.38 | 21752.14 | 25681.67 | 23465.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 74651.31 | 43214.14 | 15554.13 | 14900.09 | 17998.38 | 21752.14 | 25681.67 | 23465.41 | 19562.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1663.95 | 31437.18 | 27660.01 | 654.04 | -3098.29 | -3753.76 | -3929.53 | 2216.26 | 3902.69 |