同花顺300033核心经营数据 |
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当前股价：231.45，市值：1742
亿，动态市盈率PE：52.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.68%。 其中，历史营业增长率：34.03%，净利增长率：36.54%； 未来三年预估净利增长率：22.6% （26E:33.67%, 27E:19.67%, 28E:15.21%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 |
| 净资产(万) | - | 797432.52 | 731934.76 | 724517.94 | 647671.48 | 522421.1 | 399005.18 | 333989.02 | 316915.09 | 295318.04 |
| 总资产(万) | - | 1097650.16 | 984486.07 | 902753.77 | 850121.63 | 715569.73 | 523596.93 | 413073.23 | 421118.58 | 407917.12 |
| 营业收入(万) | - | 418679.47 | 356426.02 | 355913.75 | 350986.48 | 284369.79 | 174209.39 | 138688.7 | 140969.83 | 173365.64 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.47 | 0.14 | 1.4 | 23.43 | 63.23 | 25.61 | -1.62 | -18.69 | 20.23 |
| 营业成本(万) | - | 44339.78 | 38900.28 | 36962.62 | 30131.77 | 23704.75 | 18082.43 | 14608.03 | 14101.42 | 14216.23 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.98 | 5.24 | 22.67 | 27.11 | 31.09 | 23.78 | 3.59 | -0.81 | -16.02 |
| 毛利率(%) | - | 89.41 | 89.09 | 89.61 | 91.42 | 91.66 | 89.62 | 89.47 | 90 | 91.8 |
| 三项费用(万) | - | 81343.53 | 70171.31 | 52867.32 | 48296.42 | 40471.02 | 30454.91 | 25363.39 | 58317.16 | 50616.3 |
| 费用增长率(%) | -100 | 15.92 | 32.73 | 9.46 | 19.34 | 32.89 | 20.07 | -56.51 | 15.21 | 15.6 |
| 费用率(%) | - | 21.73 | 22.1 | 16.58 | 15.05 | 15.53 | 19.51 | 20.44 | 45.97 | 31.8 |
| 净利润(万) | - | 182327.82 | 140247.67 | 169118.4 | 191120.46 | 172397.5 | 89767.54 | 63393.42 | 72565.38 | 121157.67 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 30 | -17.07 | -11.51 | 10.86 | 92.05 | 41.6 | -12.64 | -40.11 | 26.57 |
| 经营现金流(万) | - | 231550.68 | 159190.14 | 174960.88 | 212781.2 | 206601 | 121907.93 | 52820.19 | 57926.66 | 84836.68 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 45.46 | -9.01 | -17.77 | 2.99 | 69.47 | 130.8 | -8.82 | -31.72 | -47.46 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.27 | 1.14 | 1.03 | 1.11 | 1.2 | 1.36 | 0.83 | 0.8 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 23.84 | 19.26 | 24.65 | 32.67 | 37.42 | 24.49 | 19.48 | 23.71 | 47.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 123.64 | 95.98 | 132.11 | 185.9 | 193.21 | 155.81 | 129.65 | 175.96 | 278.85 |
| 资本支出(万) | - | 10367.75 | 20112.98 | 28167.98 | 23634.64 | 37007.9 | 12934.12 | 10529.79 | 2789.06 | 10899.41 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7674 | 7229 | 5324 | 5008 | 4116 | 3838 | 3810 | 3873 | 3667 |
| 归属股东权益(万) | - | 797410.75 | 731914.15 | 724517.94 | 647671.48 | 522421.1 | 399005.18 | 333989.02 | 316915.09 | 295318.04 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.95 | 1.02 | 11.87 | 23.97 | 30.93 | 19.47 | 5.39 | 7.31 | 38.83 |
| 自由现金流(万) | - | 179633 | 127363 | 146274 | 172494 | 139506 | 80671 | 56674 | 73649 | 113925 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.35 | 31.15 |
| 每股股东权益(元) | - | 14.83 | 13.61 | 13.48 | 12.05 | 9.72 | 7.42 | 6.21 | 5.89 | 5.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 3.39 | 2.61 | 3.15 | 3.56 | 3.21 | 1.67 | 1.18 | 1.35 | 2.25 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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