同花顺300033核心经营数据 |
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当前股价：115.3，市值：620
亿，动态市盈率PE：44.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.48%。 其中，历史营业增长率：34.5%，净利增长率：34.91%； 未来三年预估净利增长率：16.38% （24E:23.66%, 25E:17.80%, 26E:8.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 53760 | 26880 |
| 净资产(万) | 731934.76 | 724517.94 | 647671.48 | 522421.1 | 399005.18 | 333989.02 | 316915.09 | 295318.04 | 212716.55 | 119148.51 |
| 总资产(万) | 984486.07 | 902753.77 | 850121.63 | 715569.73 | 523596.93 | 413073.23 | 421118.58 | 407917.12 | 355817.33 | 158101.94 |
| 营业收入(万) | 356426.02 | 355913.75 | 350986.48 | 284369.79 | 174209.39 | 138688.7 | 140969.83 | 173365.64 | 144194.49 | 26559.71 |
| 营业收入增长率(%) | 0.14 | 1.4 | 23.43 | 63.23 | 25.61 | -1.62 | -18.69 | 20.23 | 442.91 | 44.44 |
| 营业成本(万) | 38900.28 | 36962.62 | 30131.77 | 23704.75 | 18082.43 | 14608.03 | 14101.42 | 14216.23 | 16928.44 | 4276.32 |
| 营业成本增长率(%) | 5.24 | 22.67 | 27.11 | 31.09 | 23.78 | 3.59 | -0.81 | -16.02 | 295.86 | 11.82 |
| 毛利率(%) | 89.09 | 89.61 | 91.42 | 91.66 | 89.62 | 89.47 | 90 | 91.8 | 88.26 | 83.9 |
| 三项费用(万) | 70171.31 | 52867.32 | 48296.42 | 40471.02 | 30454.91 | 25363.39 | 58317.16 | 50616.3 | 43784.45 | 21950.67 |
| 费用增长率(%) | 32.73 | 9.46 | 19.34 | 32.89 | 20.07 | -56.51 | 15.21 | 15.6 | 99.47 | 39.39 |
| 费用率(%) | 22.1 | 16.58 | 15.05 | 15.53 | 19.51 | 20.44 | 45.97 | 31.8 | 34.4 | 98.51 |
| 净利润(万) | 140247.67 | 169118.4 | 191120.46 | 172397.5 | 89767.54 | 63393.42 | 72565.38 | 121157.67 | 95722.28 | 6045.55 |
| 净利润增长率(%) | -17.07 | -11.51 | 10.86 | 92.05 | 41.6 | -12.64 | -40.11 | 26.57 | 1483.35 | 175.78 |
| 经营现金流(万) | 159190.14 | 174960.88 | 212781.2 | 206601 | 121907.93 | 52820.19 | 57926.66 | 84836.68 | 161483.51 | 20541.59 |
| 现金流增长率(%) | -9.01 | -17.77 | 2.99 | 69.47 | 130.8 | -8.82 | -31.72 | -47.46 | 686.13 | 149.88 |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 1.03 | 1.11 | 1.2 | 1.36 | 0.83 | 0.8 | 0.7 | 1.69 | 3.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.26 | 24.65 | 32.67 | 37.42 | 24.49 | 19.48 | 23.71 | 47.7 | 57.69 | 5.19 |
| 生产资本回报率(%) | 95.98 | 132.11 | 185.9 | 193.21 | 155.81 | 129.65 | 175.96 | 278.85 | 258.4 | 20.77 |
| 资本支出(万) | 20112.98 | 28167.98 | 23634.64 | 37007.9 | 12934.12 | 10529.79 | 2789.06 | 10899.41 | 10649.72 | 5741.39 |
| 折旧和摊销(万) | 7229 | 5324 | 5008 | 4116 | 3838 | 3810 | 3873 | 3667 | 1795 | 1466 |
| 归属股东权益(万) | 731914.15 | 724517.94 | 647671.48 | 522421.1 | 399005.18 | 333989.02 | 316915.09 | 295318.04 | 212716.55 | 119148.51 |
| 股东权益增长率(%) | 1.02 | 11.87 | 23.97 | 30.93 | 19.47 | 5.39 | 7.31 | 38.83 | 78.53 | 4.6 |
| 自由现金流(万) | 127363 | 146274 | 172494 | 139506 | 80671 | 56674 | 73649 | 113925 | 86868 | 1770 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -35.35 | 31.15 | 4807.8 | -172.87 |
| 每股股东权益(元) | 13.61 | 13.48 | 12.05 | 9.72 | 7.42 | 6.21 | 5.89 | 5.49 | 3.96 | 4.43 |
| 每股股东收益(元) | 2.61 | 3.15 | 3.56 | 3.21 | 1.67 | 1.18 | 1.35 | 2.25 | 1.78 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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