特锐德300001现金流量表 |
4164 ℃ |
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当前股价：22.85，市值：241
亿，动态市盈率PE：33.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.75%。 其中，历史营业增长率：36.95%，净利增长率：23.33%； 未来三年预估净利增长率：40.23% （24E:49.52%, 25E:38.55%, 26E:33.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1444999.51 | 1213810.54 | 879009.76 | 647219.31 | 572780.27 | 493800.68 | 480434.79 | 384711.03 | 269355.84 | 156631.38 |
| 收到的税费返还(万) | 4322.01 | 23435.24 | 2480.81 | 4432.79 | 267.37 | 1861.16 | 1234.98 | 760 | 284.26 | 331.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40085.22 | 32123.77 | 32051.09 | 38569.31 | 26909.24 | 40304.29 | 25390.35 | 8943.75 | 6757.85 | 3615.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1489406.74 | 1269369.56 | 913541.66 | 690221.41 | 599956.88 | 535966.13 | 507060.12 | 394414.78 | 276397.95 | 160578.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1077842.14 | 891941.47 | 692538.35 | 515467.97 | 411921.97 | 297831.42 | 338720.23 | 223082.5 | 168271.55 | 105964.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 150784.63 | 123112.91 | 98417.2 | 78272.3 | 76146.46 | 69523.46 | 66839.07 | 48710.65 | 23763.87 | 15161.16 |
| 支付的各项税费(万) | 58273.51 | 40880.01 | 31102.48 | 28893.03 | 25198.69 | 35052.24 | 34614.78 | 40658.26 | 26932.04 | 14180.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68041.11 | 91876.05 | 61771.11 | 51581.07 | 47685.39 | 54355.11 | 61500.4 | 43222.51 | 25530.34 | 14021.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1354941.39 | 1147810.44 | 883829.15 | 674214.38 | 560952.51 | 456762.23 | 501674.48 | 355673.93 | 244497.8 | 149327.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 134465.35 | 121559.12 | 29712.51 | 16007.03 | 39004.37 | 79203.9 | 5385.64 | 38740.85 | 31900.15 | 11251.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1699.52 | - | 1732.31 | - | 183 | 50.55 | 600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2824.68 | 2178.16 | 5721.78 | 1895.34 | 1401.46 | 1436.17 | 536.85 | 41.41 | 196.51 | 71.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8328.97 | 9044.52 | 14961.7 | 13660.63 | 10216.1 | 779.98 | 1193.37 | 284.65 | 1.52 | 3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8925.68 | 1997.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16100 | - | 2200 | 670.44 | 800.62 | - | - | - | 8209.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37878.85 | 13219.8 | 24615.78 | 16226.41 | 12601.19 | 2266.7 | 2330.22 | 326.06 | 8407.67 | 74.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 106320.44 | 75402.03 | 95065.77 | 64888.97 | 54656.97 | 81649.08 | 134346.9 | 93148.54 | 25893.29 | 20493.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 13784.26 | 11801.35 | 12902.5 | 4757.38 | 3979.36 | 59226.28 | 1633.35 | 13177.14 | - | 4901.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2181.95 | - | - | - | - | - | 6765 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10414.75 | 5861.41 | 64.75 | 3824.2 | - | - | 29572.67 | - | 3000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130519.45 | 93064.79 | 110214.97 | 73470.55 | 58636.33 | 140875.37 | 165552.92 | 106325.68 | 35658.29 | 25395.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92640.6 | -79844.99 | -85599.19 | -57244.14 | -46035.14 | -138608.66 | -163222.7 | -105999.61 | -27250.62 | -25320.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19461.59 | 4233.9 | 161109.42 | 123810.14 | 2389 | 8001.96 | 41727.95 | 10058.52 | 32646.39 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2512.89 | 4233.9 | 61729.42 | 123810.14 | 2389 | 8001.96 | 41727.95 | 10058.52 | 7151.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 248018.72 | 484639.97 | 453474.41 | 443765.41 | 533363.13 | 340069.56 | 272542.89 | 264047.46 | 92197.44 | 45200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 131561.98 | 53562.32 | 55283.4 | 56155.81 | 35406.14 | 62044.04 | 22758.59 | 11161.93 | 4255.99 | 1137.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 399042.28 | 542436.19 | 669867.23 | 623731.36 | 571158.27 | 410115.56 | 337029.43 | 285267.91 | 129099.82 | 46337.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 307284.46 | 481268.17 | 428050.9 | 450987.89 | 461944.58 | 318456.57 | 160206.18 | 108700 | 49206 | 22290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16753.38 | 26535.43 | 23957.86 | 23122.95 | 35020.78 | 30653.83 | 17975.59 | 7483.11 | 7506.89 | 4863.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1765.81 | 1234.31 | 569.09 | 847.83 | 149.17 | 98 | 106.8 | 98 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 128856.66 | 104213 | 76040.37 | 73301.42 | 64027.81 | 14301.24 | 27023.66 | 22758.59 | 11517.88 | 4255.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 452894.49 | 612016.6 | 528049.13 | 547412.25 | 560993.18 | 363411.63 | 205205.43 | 138941.71 | 68230.77 | 31409.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53852.21 | -69580.41 | 141818.09 | 76319.11 | 10165.09 | 46703.92 | 131824.01 | 146326.2 | 60869.05 | 14928.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 122.94 | 90.53 | -24.09 | -86.43 | 290.41 | 657.4 | -96.24 | 68.75 | -279.31 | -2.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11904.52 | -27775.75 | 85907.33 | 34995.57 | 3424.73 | -12043.44 | -26109.29 | 79136.19 | 65239.27 | 856.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 232769.24 | 260544.99 | 174637.67 | 139642.09 | 136217.37 | 148260.81 | 174370.1 | 95233.91 | 29994.64 | 29138.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 220864.72 | 232769.24 | 260544.99 | 174637.67 | 139642.09 | 136217.37 | 148260.81 | 174370.1 | 95233.91 | 29994.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52675.91 | 24874.63 | 17758.87 | 15012.17 | 24503.14 | 18774.88 | 22486.77 | 19423.53 | 13644.81 | 17855.56 |
| 资产减值准备(万) | 65999.48 | 43843.06 | 13714.98 | 16810.71 | 20997.13 | 12260.91 | -86.42 | 10583.89 | 7283.01 | 4734.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38585.89 | 41358.59 | 36038.97 | 37052.83 | 27532.34 | 20375.84 | 20500.49 | 10226.83 | 4286.2 | 2737.99 |
| 无形资产摊销(万) | 10727.58 | 11641.66 | 6104.47 | 9190.69 | 5135.29 | 2085.39 | 1701.17 | 1120.09 | 599.83 | 321.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1451.45 | 1011.14 | 1361.21 | 1180.5 | 1585.72 | 1415.52 | 1674.7 | 785.91 | 104.97 | 28.3 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1650.42 | -1978.77 | -1538.95 | -1794.29 | -2264.13 | -162.01 | -8024.19 | -24.02 | 12.86 | -3.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 8022.97 | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1345.71 | 1592.31 | -908.11 | 885.95 | 3595.93 | -573.77 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20708.25 | 24257.45 | 24832.41 | 23640.77 | 34102.4 | 26522.7 | 19706.72 | 6370.9 | 3954.66 | 1935.56 |
| 投资损失(万) | -6050.13 | -10503.19 | -8895.31 | -12831.86 | -13382.35 | -9064.47 | -3714.93 | -608.91 | -670.18 | -544.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13326.06 | -4986.63 | -6660.77 | -8225.02 | -4547.1 | -4567 | -1709.52 | -15734.58 | -7520.13 | -584.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2086.4 | 1807.04 | 214.13 | 1754.37 | -4555.57 | -2949.52 | -831.53 | 6996.16 | 4839.4 | 56.91 |
| 存货的减少(万) | -24058.42 | -21453.77 | 3363.73 | -40752.92 | -14913.97 | 26488.88 | -44733.54 | -5794.85 | -38204.74 | -1141.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -166135.12 | -158442.32 | -110546.55 | -112696.72 | -62754.88 | -11380.51 | 37778.79 | -256024.29 | -144513.8 | -42375.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 130148.94 | 158062.41 | 46149.16 | 86779.86 | 21667.05 | -22.94 | -39365.64 | 261420.19 | 188083.27 | 28623.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2303.36 | - | - | - | - | -392.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 134465.35 | 121559.12 | 29712.51 | 16007.03 | 39004.37 | 79203.9 | 5385.64 | 38740.85 | 31900.15 | 11251.35 |
| 现金的期末余额(万) | 220864.72 | 232769.24 | 260544.99 | 174637.67 | 139642.09 | 131717.37 | 142560.81 | 157276.81 | 82433.91 | 29994.64 |
| 现金的期初余额(万) | 232769.24 | 260544.99 | 174637.67 | 139642.09 | 131717.37 | 142560.81 | 157276.81 | 82433.91 | 29994.64 | 29138.29 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 4500 | 5700 | 17093.29 | 12800 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 4500 | 5700 | 17093.29 | 12800 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11904.52 | -27775.75 | 85907.33 | 34995.57 | 3424.73 | -12043.44 | -26109.29 | 79136.19 | 65239.27 | 856.35 |