祖名股份003030现金流量表 |
1894 ℃ |
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当前股价：16.45，市值：21
亿，动态市盈率PE：-436.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.82%。 其中，历史营业增长率：6.69%，净利增长率：13.23%； 未来三年预估净利增长率：17.12% （24E:11.21%, 25E:24.44%, 26E:16.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160413.71 | 164574.36 | 143867.9 | 132898.53 | 115717.61 | 104794.96 | 95072.09 | 96954.33 | 91915.61 | 89988.02 |
| 收到的税费返还(万) | 790.97 | 979.12 | 3.91 | - | 41.23 | 197.93 | 201.99 | 258.13 | 132.44 | 46.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2455.97 | 2261.09 | 2275.32 | 1722.67 | 2456.32 | 1109.37 | 1480.72 | 3091.94 | 4037.94 | 4918.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163660.66 | 167814.57 | 146147.13 | 134621.2 | 118215.16 | 106102.26 | 96754.79 | 100304.41 | 96085.99 | 94953.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 99038.82 | 103236.61 | 92161.8 | 73087.65 | 57703.88 | 56359.83 | 56154.02 | 57277.62 | 50765.97 | 50280.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32734.65 | 32567.72 | 31447.13 | 29560.59 | 26350.59 | 22603.85 | 20923.14 | 20904.76 | 19275.65 | 18656.16 |
| 支付的各项税费(万) | 6690.22 | 6274.74 | 4168.31 | 8734.91 | 7758.76 | 7243.51 | 6732.74 | 7706.24 | 5406.02 | 6367.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7552.44 | 6400.11 | 5822.02 | 4783.51 | 7521.76 | 6642.09 | 5753.3 | 6709.54 | 7883.11 | 9074.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146016.13 | 148479.17 | 133599.26 | 116166.65 | 99334.99 | 92849.28 | 89563.19 | 92598.16 | 83330.76 | 84379.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17644.52 | 19335.39 | 12547.88 | 18454.55 | 18880.16 | 13252.99 | 7191.6 | 7706.24 | 12755.23 | 10573.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4.51 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.87 | 5.62 | - | 5.22 | 4.97 | 4.74 | 4.51 | 4.3 | 3.91 | 5.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.87 | 3.33 | 4.11 | 49.19 | 179.83 | 86.02 | 49.34 | 832.83 | 59.47 | 17.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 26.29 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14124.1 | 2510.22 | 10233.03 | 406.64 | 217.44 | 2255.11 | 450 | 200 | 2066.92 | 1307.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14207.84 | 2519.17 | 10263.43 | 461.06 | 402.25 | 2345.86 | 503.86 | 1037.12 | 2330.29 | 1330.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40601.91 | 27989.95 | 12897.59 | 26923.71 | 7661.24 | 14345.31 | 8479.28 | 2760.67 | 3465.13 | 6538.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2225.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12355 | 2800 | 14000 | - | 410 | 2450 | 450 | 200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55182.59 | 30789.95 | 26897.59 | 26923.71 | 8071.24 | 16795.31 | 8949.28 | 2960.67 | 3665.13 | 6538.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40974.75 | -28270.78 | -16634.16 | -26462.65 | -7668.99 | -14449.45 | -8445.42 | -1923.54 | -1334.84 | -5208.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 147 | - | 43712.84 | - | - | - | 3000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51359.82 | 26103.54 | 42231.71 | 31402.82 | 39220 | 27085 | 49285 | 44485 | 42753.83 | 57420 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10550 | 10500 | - | 6388.72 | 15471.36 | 10643.1 | 11389.39 | 20408.75 | 19645.4 | 17359.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61909.82 | 36750.54 | 42231.71 | 81504.38 | 54691.36 | 37728.1 | 60674.39 | 67893.75 | 62399.23 | 74779.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39997.69 | 38841.69 | 31592.13 | 27685 | 46261.67 | 25743.33 | 49350 | 52280 | 46503.83 | 58483 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4054.25 | 3899.37 | 4859.46 | 3771.87 | 3120.55 | 3660.35 | 4239.7 | 2161.87 | 2554.6 | 2822.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4777.91 | 1794.22 | 2777.61 | 105.58 | 12635.1 | 7952.23 | 10148.86 | 17611.06 | 22600.86 | 17930.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48829.85 | 44535.29 | 39229.2 | 31562.45 | 62017.31 | 37355.91 | 63738.57 | 72052.93 | 71659.29 | 79236.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13079.96 | -7784.75 | 3002.51 | 49941.94 | -7325.95 | 372.19 | -3064.18 | -4159.18 | -9260.06 | -4457.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.09 | 7.01 | 25.2 | -5.18 | -2.91 | 0.63 | 0.28 | 1.49 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10239.17 | -16713.12 | -1058.58 | 41928.65 | 3882.32 | -823.65 | -4317.72 | 1625.01 | 2160.33 | 907.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29710.01 | 46423.13 | 47481.71 | 5553.06 | 1670.74 | 2494.39 | 6812.1 | 5187.09 | 3170.45 | 2262.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19470.84 | 29710.01 | 46423.13 | 47481.71 | 5553.06 | 1670.74 | 2494.39 | 6812.1 | 5330.78 | 3170.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3458.84 | 3788.27 | 5572 | 10098.99 | - | - | 4644.69 | 3784.56 | 2412.85 | 1536.24 |
| 资产减值准备(万) | 1162.01 | 1213.86 | 570.95 | 649.8 | - | - | 151.92 | 188.02 | 445.69 | 157.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7932.12 | 7255.63 | 6769.97 | 5624.57 | - | - | 3876.66 | 3719.48 | 3344.91 | 2941.83 |
| 无形资产摊销(万) | 457.36 | 348.7 | 205.09 | 199.43 | - | - | 143.85 | 143.78 | 141.77 | 146.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.17 | 32.67 | - | 0.39 | - | - | 67.59 | 50.48 | 44.12 | 55.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.96 | -1.88 | 10.37 | 168.02 | - | - | -11.84 | 3.23 | 376.09 | 14.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 267.18 | 133.05 | 135.41 | 141.3 | - | - | 7.13 | 324.71 | - | - |
| 财务费用(万) | 2049.1 | 1536.97 | 1022.18 | 1759 | - | - | 2033.42 | 2043.59 | 2837.32 | 3320.25 |
| 投资损失(万) | -76.97 | 506.76 | -173.87 | -11.86 | - | - | 0.92 | -4.3 | -3.91 | -5.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -85.17 | -200.2 | -339.54 | -65.96 | - | - | 11.18 | -74.79 | -171.26 | -12.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -24.48 | -24.81 | -24.81 |
| 存货的减少(万) | -363.54 | -190.94 | -1389.03 | -278.89 | - | - | -755.77 | -189.06 | 554.06 | 286.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1177.91 | -360.4 | -3092.52 | -2359.99 | - | - | -2735.76 | -600.22 | 1439.97 | -4253.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3773.63 | 5406.81 | 2968.7 | 2529.76 | - | - | -1185.96 | 330.06 | 1358.43 | 6411.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17644.52 | 19335.39 | 12547.88 | 18454.55 | - | - | 6248.03 | 9695.05 | 12755.23 | 10573.5 |
| 现金的期末余额(万) | 19470.84 | 29710.01 | 46423.13 | 47481.71 | - | - | 3996.2 | 8465.8 | 5330.78 | 3170.45 |
| 现金的期初余额(万) | 29710.01 | 46423.13 | 47481.71 | 5553.06 | - | - | 8465.8 | 5330.78 | 3170.45 | 2262.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10239.17 | -16713.12 | -1058.58 | 41928.65 | - | - | -4469.61 | 3135.02 | 2160.33 | 907.51 |