彩虹集团003023现金流量表 |
1529 ℃ |
|
当前股价：19.41，市值：20
亿，动态市盈率PE：17.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.05%。 其中，历史营业增长率：6.74%，净利增长率：5.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150135.84 | 123983.23 | 126614.11 | 116826.69 | 110977.39 | 114915.22 | 87432.79 | 94891.56 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1087.8 | 239.26 | 450.1 | 676.26 | 948.22 | 1095.82 | 1190.79 | 605.16 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1927.73 | 1888.39 | 2393.91 | 2347.18 | 1109.32 | 1272.02 | 1313.6 | 1466.05 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153151.36 | 126110.88 | 129458.12 | 119850.12 | 113034.92 | 117283.06 | 89937.18 | 96962.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61413.87 | 59751.76 | 63393.89 | 53703.49 | 59141.49 | 54376.61 | 44221.37 | 41342.82 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29002.23 | 27741.18 | 30687.65 | 24439.67 | 26851.05 | 22471.53 | 19469.63 | 20056.51 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12811.46 | 8689.54 | 11201.79 | 8600.37 | 10300.87 | 14062.69 | 10899.83 | 11611.57 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19393.52 | 19015.42 | 17834.32 | 13583.84 | 14742.61 | 12180.13 | 9929.67 | 8869.97 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122621.08 | 115197.9 | 123117.66 | 100327.37 | 111036.01 | 103090.96 | 84520.5 | 81880.86 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30530.28 | 10912.98 | 6340.47 | 19522.75 | 1998.91 | 14192.11 | 5416.68 | 15081.91 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | 15800 | - | - | - | - | - | 80.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 139.05 | 226.4 | - | - | - | 53.92 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.69 | 13.16 | 7.55 | 2.61 | 10.98 | 4854 | 2.11 | 8.76 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20969.81 | 25424.64 | 240.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30137.54 | 41464.2 | 248.06 | 2.61 | 10.98 | 4907.92 | 2.11 | 89.26 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4688.71 | 5871.95 | 4910.94 | 3352.87 | 3674.26 | 3642.96 | 3764.19 | 4180.93 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 7000 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36431.66 | 19995.28 | 21195.68 | 3.6 | 31.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48120.37 | 34567.23 | 38056.62 | 3356.47 | 3705.36 | 3642.96 | 3764.19 | 4180.93 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17982.83 | 6896.97 | -37808.56 | -3353.85 | -3694.38 | 1264.96 | -3762.08 | -4091.67 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 43647.95 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 800 | - | 800 | 800 | 3900 | 3300 | 5300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 542.55 | 411.15 | 821.58 | 606.06 | - | 50 | 2691.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1342.55 | 411.15 | 45269.53 | 1406.06 | 3900 | 3350 | 7991.4 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 800 | 800 | 800 | 3600 | 3000 | 5400 | 9600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3966.79 | 3269.24 | 3309.39 | 2359.14 | 3668.62 | 3155.02 | 3027.16 | 3292.2 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 280 | - | - | 7.5 | 384.7 | 165 | 189.48 | 7.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 483.82 | 322.76 | 2080.84 | 673.65 | - | 1025.87 | 439.51 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4450.6 | 4392 | 6190.23 | 3832.79 | 7268.62 | 7180.89 | 8866.67 | 12892.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4450.6 | -3049.45 | -5779.09 | 41436.74 | -5862.56 | -3280.89 | -5516.67 | -4900.79 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.66 | -1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8099.51 | 14759.27 | -37247.18 | 57605.64 | -7558.03 | 12176.17 | -3862.07 | 6089.44 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61494.44 | 46735.17 | 83982.36 | 26376.72 | 33934.75 | 21758.57 | 25620.64 | 19531.2 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69593.95 | 61494.44 | 46735.17 | 83982.36 | 26376.72 | 33934.75 | 21758.57 | 25620.64 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10614.31 | 9537.65 | 11506.49 | 11797.28 | 8965.89 | 14330.77 | 8342.21 | 7627.7 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 647.34 | 796.01 | 99.41 | 375.19 | -80.78 | 353.19 | -96.7 | 264.62 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2638.56 | 2648.86 | 2437.46 | 2243.92 | 2143.59 | 1971.48 | 1776.98 | 1751.58 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.34 | 182.72 | 180.08 | 183.62 | 206.83 | 172.23 | 171 | 165.41 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 112.83 | 140.38 | 140.14 | 196.86 | 133.48 | 127.66 | 152.47 | 119.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.86 | 2.52 | 9.06 | 17.23 | 35.59 | -4558.15 | 73.57 | 0.86 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.18 | 11.72 | 16.19 | - | 62.94 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.15 | -26.82 | -57.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -500.71 | -561.11 | -201.68 | 41.87 | 108.61 | 209.91 | 142.2 | 331.34 | - | - |
| 投资损失(万) | -111.45 | -141.99 | - | - | - | - | - | -25.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 61.03 | -14.6 | 24.73 | 90.74 | -113.65 | 55.88 | 158.04 | -161.97 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.23 | -28 | -19.85 | 60.09 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5188.99 | 5023.81 | -10711.67 | 3458.19 | -9058.48 | -2724.59 | -1046.75 | 2176.35 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6491.79 | -4755.11 | 2038.93 | -4040.25 | 3429.52 | -3454.81 | -3018.7 | -1367.56 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5023.89 | -2048.46 | 494.73 | 5098.03 | -3834.62 | 7708.53 | -1237.64 | 4199.13 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30530.28 | 10912.98 | 6340.47 | 19522.75 | 1998.91 | 14192.11 | 5416.68 | 15081.91 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69593.95 | 61494.44 | 46735.17 | 83982.36 | 26376.72 | 33934.75 | 21758.57 | 25620.64 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 61494.44 | 46735.17 | 83982.36 | 26376.72 | 33934.75 | 21758.57 | 25620.64 | 19531.2 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8099.51 | 14759.27 | -37247.18 | 57605.64 | -7558.03 | 12176.17 | -3862.07 | 6089.44 | - | - |