彩虹集团003023核心经营数据 |
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当前股价：19.28，市值：20
亿，动态市盈率PE：19.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.05%。 其中，历史营业增长率：5.95%，净利增长率：5.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10534.16 | 10534.16 | 10534.16 | 8103.2 | 8103.2 | 6073.2 | 6073.2 | 6073.2 | 6073.2 | - |
| 净资产(万) | 158035.48 | 150881.95 | 144176.74 | 137956.94 | 130324.66 | 79304.73 | 73704.84 | 62288.24 | 56877.4 | - |
| 总资产(万) | 219872.15 | 209534.78 | 198103.59 | 192058.77 | 188196.85 | 130549.51 | 132171.61 | 110729.82 | 109369.68 | - |
| 营业收入(万) | 130154.55 | 129389.69 | 117673.77 | 114414.9 | 106461.35 | 100553.42 | 107090.41 | 83668.99 | 81976.97 | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.59 | 9.96 | 2.85 | 7.47 | 5.88 | -6.1 | 27.99 | 2.06 | - | - |
| 营业成本(万) | 73723.8 | 73929.58 | 66089.1 | 64162.87 | 55724.96 | 55286.98 | 57097.67 | 46979.7 | 46010.82 | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.28 | 11.86 | 3 | 15.14 | 0.79 | -3.17 | 21.54 | 2.11 | - | - |
| 毛利率(%) | 43.36 | 42.86 | 43.84 | 43.92 | 47.66 | 45.02 | 46.68 | 43.85 | 43.87 | - |
| 三项费用(万) | 40252.12 | 40287.31 | 37576.1 | 34735.22 | 35135.76 | 32361.44 | 30829.34 | 25182.5 | 24600.77 | - |
| 费用增长率(%) | -0.09 | 7.22 | 8.18 | -1.14 | 8.57 | 4.97 | 22.42 | 2.36 | - | - |
| 费用率(%) | 71.33 | 72.64 | 72.84 | 69.12 | 69.25 | 71.49 | 61.67 | 68.64 | 68.4 | - |
| 净利润(万) | 11254.92 | 10614.31 | 9537.65 | 11506.49 | 11797.28 | 8965.89 | 14330.77 | 8342.21 | 7627.7 | - |
| 净利润增长率(%) | 6.04 | 11.29 | -17.11 | -2.46 | 31.58 | -37.44 | 71.79 | 9.37 | - | - |
| 经营现金流(万) | 6420.45 | 30530.28 | 10912.98 | 6340.47 | 19522.75 | 1998.91 | 14192.11 | 5416.68 | 15081.91 | - |
| 现金流增长率(%) | -78.97 | 179.76 | 72.12 | -67.52 | 876.67 | -85.92 | 162.01 | -64.08 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | 2.88 | 1.14 | 0.55 | 1.65 | 0.22 | 0.99 | 0.65 | 1.98 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.29 | 7.19 | 6.76 | 8.58 | 11.26 | 11.72 | 21.08 | 14 | 26.82 | - |
| 生产资本回报率(%) | 30.77 | 28.84 | 26.75 | 33.77 | 36.98 | 28.32 | 249.1 | 142.91 | 129.78 | - |
| 资本支出(万) | 3320.62 | 4688.71 | 5871.95 | 4910.94 | 3352.87 | 3674.26 | 3642.96 | 3764.19 | 4180.93 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3077 | 2941 | 2972 | 2758 | 2624 | 2484 | 2271 | 2100 | 2037 | - |
| 归属股东权益(万) | 154597.82 | 147766.08 | 141026.75 | 134704.93 | 125756.52 | 75284.4 | 69844.69 | 58650.76 | 53519.12 | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.62 | 4.78 | 4.69 | 7.12 | 67.04 | 7.79 | 19.09 | 9.59 | - | - |
| 自由现金流(万) | 10715 | 8649 | 6566 | 8934 | 10528 | 7231 | 12554 | 6189 | 5088 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 45.6 | -42.4 | 102.84 | 21.64 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.68 | 14.03 | 13.39 | 16.62 | 15.52 | 12.4 | 11.5 | 9.66 | 8.81 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.04 | 0.99 | 0.9 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 2.29 | 1.29 | 1.19 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBBA | ACABA | ACABA | ABBBA | ABABA | ACBBA | ABBAA | ABBBA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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