宝明科技002992现金流量表 |
2035 ℃ |
|
当前股价：55.65，市值：101
亿，动态市盈率PE：-101.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.08%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:1012.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146712.4 | 127950.95 | 136861.17 | 135263.18 | 198495.14 | 146489.18 | 107389.92 | 72550.94 | 75817.48 | 78695.19 |
| 收到的税费返还(万) | 1099.7 | 1960.79 | 5922.57 | 831.64 | 10.01 | 73.24 | 35.02 | 1434.31 | 146.64 | 58.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1008.44 | 1535.15 | 2568.72 | 3284.47 | 1212.28 | 1172.32 | 566.89 | 138.29 | 151.42 | 452.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 148820.54 | 131446.89 | 145352.46 | 139379.29 | 199717.44 | 147734.74 | 107991.84 | 74123.54 | 76115.55 | 79206.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129398.16 | 100759.46 | 111158.37 | 115358.85 | 138582.38 | 80014.9 | 66033.78 | 54670.2 | 45817.05 | 54896.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19140.36 | 17295.81 | 20679.33 | 18968.33 | 22189.35 | 20196.1 | 15705.7 | 11813.46 | 10203.22 | 11986.75 |
| 支付的各项税费(万) | 5008.18 | 3408.9 | 2703.1 | 5278.37 | 11639.5 | 9686.13 | 9565.86 | 4773.03 | 3066.35 | 2703.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3510.52 | 3354.4 | 6081.87 | 8291.52 | 8382.46 | 5009.16 | 4200.13 | 2856.57 | 1861.96 | 1846.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 157057.22 | 124818.57 | 140622.66 | 147897.07 | 180793.69 | 114906.29 | 95505.47 | 74113.26 | 60948.58 | 71433.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8236.68 | 6628.32 | 4729.79 | -8517.79 | 18923.75 | 32828.44 | 12486.37 | 10.28 | 15166.96 | 7773.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.55 | - | - | - | 61.28 | 1.19 | 12.5 | 137.98 | - | 26.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39.55 | - | - | - | 61.28 | 1.19 | 12.5 | 137.98 | - | 26.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9382.31 | 21010.37 | 35323.1 | 28893.93 | 16687.75 | 5191.37 | 5180.83 | 2018.06 | 4135.26 | 8318.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 2350 | 402 | 1608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11732.31 | 21412.37 | 36931.1 | 28893.93 | 16687.75 | 5191.37 | 5180.83 | 2018.06 | 4135.26 | 8318.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11692.76 | -21412.37 | -36931.1 | -28893.93 | -16626.47 | -5190.18 | -5168.33 | -1880.08 | -4135.26 | -8291.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 639.27 | 8645.37 | 200 | 72607.5 | - | - | - | 4613.85 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48977.21 | 19939.22 | 47850 | 36625 | 46000 | 28400 | 27000 | 34248.65 | 38460 | 38622.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8000 | 14452.34 | - | 19290.69 | - | - | - | - | 7195.95 | 5069.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57616.47 | 43036.93 | 48050 | 128523.19 | 46000 | 28400 | 27000 | 38862.5 | 45655.95 | 43692.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27545.32 | 41460 | 30922.85 | 30625 | 37400 | 33980 | 30348.41 | 26620.09 | 49207.23 | 35832.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2297.45 | 1490.4 | 7467.47 | 1614.69 | 5401.24 | 5055.49 | 1175.03 | 1568 | 2122.2 | 2093.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8153.68 | 999.04 | 13655.62 | 1576.47 | 4981.27 | 18283.69 | 1872.7 | 5250.8 | 4011.59 | 5902.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37996.45 | 43949.44 | 52045.94 | 33816.16 | 47782.5 | 57319.18 | 33396.14 | 33438.89 | 55341.02 | 43827.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19620.03 | -912.51 | -3995.94 | 94707.03 | -1782.5 | -28919.18 | -6396.14 | 5423.61 | -9685.07 | -135.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.59 | 5.6 | -2.86 | -6.36 | -365.27 | -4.56 | -10.16 | 41.7 | 3.86 | -22.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -308.82 | -15690.96 | -36200.1 | 57288.95 | 149.5 | -1285.48 | 911.74 | 3595.52 | 1350.49 | -676 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13453.62 | 29144.58 | 65344.68 | 8055.73 | 7906.23 | 9191.71 | 8279.96 | 4684.45 | 3333.96 | 4009.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13144.8 | 13453.62 | 29144.58 | 65344.68 | 8055.73 | 7906.23 | 9191.71 | 8279.96 | 4684.45 | 3333.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12571.3 | -22384.5 | -35489.95 | 3117.58 | 14434.29 | 12290.85 | 13966.51 | 6004.57 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3761.09 | 7144.77 | 8790.19 | -115.56 | 191.72 | 503.67 | 87.58 | 1648.75 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8674.14 | 181.83 | 9321.02 | 7220.13 | 6101.9 | 5790.8 | 5291.74 | 4989.48 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 410.7 | 1046.1 | 225.78 | 109.51 | 108.84 | 83.95 | 73.3 | 71.4 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.89 | 407.31 | 50.42 | - | - | - | 3.23 | 4.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.27 | 79.22 | - | - | -22.56 | -0.52 | -5.29 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 81.05 | 0.21 | - | - | 48.19 | - | 159.6 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2245.04 | 1701.97 | 2321.78 | 1238.77 | 2018.28 | 1450.23 | 1431.88 | 1546.93 | - | - |
| 投资损失(万) | 566.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -382.99 | 1054.34 | 1551.35 | -731.79 | -284.49 | 95.6 | -47.79 | 1353.23 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5927.83 | 1314.35 | 3944.31 | -2237.45 | -3546.84 | -365.15 | -590.08 | 393.48 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37873.45 | 12818.89 | 9800.61 | -9905.91 | -8870.26 | -4402.06 | -20424.54 | -17523.67 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31612.33 | -7006.72 | 3947.78 | -8212.72 | 9923.89 | 17381.09 | 12495.62 | -320.5 | - | - |
| 其他(万) | 645.93 | 464.62 | - | 999.65 | -999.65 | - | 44.6 | 1841.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8236.68 | 6628.32 | 4729.79 | -8517.79 | 18923.75 | 32828.44 | 12486.37 | 10.28 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13144.8 | 13453.62 | 29144.58 | 65344.68 | 8055.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13453.62 | 29144.58 | 65344.68 | 8055.73 | 7906.23 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -308.82 | -15690.96 | -36200.1 | 57288.95 | 149.5 | - | - | - | - | - |