京北方002987现金流量表 |
2145 ℃ |
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当前股价：15.58，市值：96
亿，动态市盈率PE：29.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.67%。 其中，历史营业增长率：25.78%，净利增长率：33.39%； 未来三年预估净利增长率：13.65% （24E:6.20%, 25E:17.66%, 26E:17.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 424533.22 | 365379.22 | 289348.13 | 207998.41 | 171133.14 | 121773.69 | 101853.69 | 86740.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19.54 | 33.32 | - | 546.74 | 14.06 | 32.05 | 63.21 | 147.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8221.16 | 7203.92 | 6065.38 | 5695.37 | 4420.57 | 4183.78 | 2927.54 | 3490.41 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 432773.92 | 372616.46 | 295413.51 | 214240.52 | 175567.77 | 125989.52 | 104844.43 | 90378.62 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11379.99 | 9941.79 | 9255.87 | 12021.78 | 10220.5 | 8143.5 | 6340.66 | 5831.62 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 368923.44 | 316766.55 | 259140.64 | 175917.63 | 127773.36 | 98608.96 | 83561.42 | 69417.2 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 25317.98 | 21141.44 | 17593.88 | 12226.51 | 10376.12 | 6466.39 | 5902.54 | 5496.79 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14049.97 | 11282.05 | 14372.02 | 8537.17 | 8758.15 | 7361.19 | 6404.73 | 6156.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 419671.37 | 359131.84 | 300362.41 | 208703.09 | 157128.13 | 120580.03 | 102209.35 | 86902.38 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13102.55 | 13484.62 | -4948.9 | 5537.43 | 18439.64 | 5409.49 | 2635.09 | 3476.24 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 177700 | 319800 | 421000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 710.42 | 980.08 | 1678.64 | 493.21 | 18.73 | 18.86 | 41.52 | 96.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.41 | 7.26 | 3.43 | 16.35 | 36.56 | 0.57 | 0.59 | 0.52 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 159210 | 139170 | 108100 | 114790 | 89259.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 178420.82 | 320787.34 | 422682.07 | 159719.55 | 139225.29 | 108119.43 | 114832.11 | 89356.32 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35048.91 | 719.11 | 1361.14 | 2348.86 | 792.63 | 1976.03 | 5295.53 | 703.7 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 136600 | 349400 | 389000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 213.66 | - | 219210 | 139170 | 108100 | 112270 | 89305 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171648.91 | 350332.76 | 390361.14 | 221558.86 | 139962.63 | 110076.03 | 117565.53 | 90008.7 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6771.91 | -29545.42 | 32320.93 | -61839.31 | -737.35 | -1956.6 | -2733.43 | -652.38 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 480.06 | - | 250 | 88186.03 | - | - | - | 2788.61 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18000 | 25700 | 13000 | 2000 | 16000 | 13000 | 9500 | 7600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 193.59 | 191.56 | 168.27 | - | 2.54 | - | 160 | 336.97 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18673.65 | 25891.56 | 13418.27 | 90186.03 | 16002.54 | 13000 | 9660 | 10725.58 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18000 | 25700 | 13000 | 6600 | 17400 | 11000 | 11600 | 10000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3428.82 | 2959.51 | 3455.68 | 97.39 | 1364.85 | 867.86 | 1080.36 | 3316.65 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1742.36 | 1971.99 | 847.58 | 1652.66 | - | - | 100 | 365.95 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23171.18 | 30631.5 | 17303.27 | 8350.05 | 18764.85 | 11867.86 | 12780.36 | 13682.61 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4497.53 | -4739.94 | -3885 | 81835.98 | -2762.3 | 1132.14 | -3120.36 | -2957.02 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15376.94 | -20800.74 | 23487.04 | 25534.11 | 14939.99 | 4585.03 | -3218.7 | -133.16 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64454.74 | 85255.48 | 61768.44 | 36234.34 | 21294.35 | 16709.32 | 19928.02 | 20061.18 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79831.68 | 64454.74 | 85255.48 | 61768.44 | 36234.34 | 21294.35 | 16709.32 | 19928.02 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34762.71 | 27695.71 | 23048.3 | 27607.62 | 17469.83 | 7802.92 | 4841.5 | 4627.11 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3149.08 | 647.41 | 616.11 | 1419.08 | 323.28 | 93.66 | 257.02 | 303.46 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1026.16 | 1277.95 | 1297.29 | 1176.93 | 1057.37 | 1079.5 | 1160.79 | 1218.72 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 70.8 | 15.06 | 7.97 | 2.27 | 2.13 | 2.29 | 32.6 | 33.17 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 299.36 | 251.86 | 237.73 | 158.7 | 122.28 | 71.28 | 39.11 | 15.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.59 | -4.74 | 18.58 | 26.69 | 8.33 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.71 | 10.56 | 15.29 | 1.91 | 6.28 | 9.05 | 9.08 | 11.97 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 102.09 | -29.68 | -83.83 | -353.14 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 402.14 | 675.38 | 352.11 | 86.97 | 621.72 | 431.48 | 229.33 | 281.42 | - | - |
| 投资损失(万) | -670.2 | -930.33 | -1230.49 | -465.29 | -18.73 | -18.86 | -41.52 | -96.05 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -354.78 | -245.21 | -378.39 | -219.07 | -3.71 | -51.3 | -17.67 | -40.11 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -191.68 | -47.4 | -45.04 | 158.18 | 23.92 | 104.04 | 14.65 | -4.19 | - | - |
| 存货的减少(万) | -158.93 | 565 | -1414.39 | -372.44 | 392.78 | -279.38 | -467.77 | 157.44 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32031.16 | -22565.41 | -37305.61 | -33816.76 | -8764.77 | -7979.74 | -4510.4 | -2525.64 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5354.95 | 4633.72 | 6939.49 | 10084.88 | 7081.97 | 3885.91 | 806.37 | -863.74 | - | - |
| 其他(万) | -280.04 | - | 8.54 | 40.9 | 116.96 | 258.63 | 282 | 357.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13102.55 | 13484.62 | -4948.9 | 5537.43 | 18439.64 | 5409.49 | 2635.09 | 3476.24 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 79831.68 | 64454.74 | 85255.48 | 61768.44 | 36234.34 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64454.74 | 85255.48 | 61768.44 | 36234.34 | 21294.35 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15376.94 | -20800.74 | 23487.04 | 25534.11 | 14939.99 | - | - | - | - | - |