雷赛智能002979现金流量表 |
1843 ℃ |
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当前股价：19.85，市值：61
亿，动态市盈率PE：38.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.78%。 其中，历史营业增长率：18.21%，净利增长率：10.14%； 未来三年预估净利增长率：33.12% （24E:55.88%, 25E:28.50%, 26E:17.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132387.53 | 123074.01 | 108460.69 | 79828.91 | 54829.09 | 54462.2 | 50448.43 | 41907.27 | 39007.03 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3927.65 | 2523.38 | 2947.19 | 1943.25 | 1468.44 | 1193.38 | 1589.76 | 1028.31 | 1132.14 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3264.83 | 2277.75 | 3232.62 | 1404.72 | 1968.17 | 2754.18 | 2114.71 | 945.57 | 1049.33 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139580.01 | 127875.15 | 114640.49 | 83176.89 | 58265.7 | 58409.77 | 54152.9 | 43881.15 | 41188.5 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73891.85 | 58493.42 | 63676.02 | 44506.55 | 25705.36 | 28916.84 | 25459.93 | 17440.26 | 16735.08 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36213.97 | 31481.19 | 24471.34 | 15387.44 | 12724.39 | 12167.97 | 10844.23 | 8698.23 | 7882.33 | - |
| 支付的各项税费(万) | 11438.21 | 7976.82 | 9351.67 | 6781.01 | 5082.24 | 4859.99 | 5124.91 | 4112.81 | 4053.61 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9277.88 | 8356.52 | 6015.65 | 5078.13 | 7482.65 | 7634.96 | 6252.98 | 5839.64 | 4525.29 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130821.9 | 106307.95 | 103514.68 | 71753.12 | 50994.64 | 53579.75 | 47682.06 | 36090.94 | 33196.31 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8758.11 | 21567.19 | 11125.81 | 11423.76 | 7271.06 | 4830.01 | 6470.85 | 7790.22 | 7992.2 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12580.11 | 22127.77 | 65495.23 | 89115.4 | 51984 | 47346.97 | 68318 | 60647 | 11739 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 137.54 | 412.88 | 187.38 | 797.31 | 367.83 | 181.07 | 450.75 | 234.14 | 184.38 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 92.67 | - | 148.21 | 35.62 | 3048.84 | 53.5 | - | 0.11 | 1.3 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3282.81 | 10114.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 124.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16093.13 | 32654.73 | 65955.19 | 89948.32 | 55400.66 | 47581.55 | 68768.75 | 60881.25 | 11924.68 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2969.77 | 22953.84 | 17441.5 | 1499.24 | 2356.06 | 5199.05 | 3328.08 | 1991.71 | 523.32 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20774.93 | 21080 | 81277.42 | 96037 | 54289 | 45184 | 67945.97 | 62806 | 12239 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1210 | - | 175 | 129.07 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23744.7 | 44033.84 | 98718.91 | 97536.24 | 56645.06 | 51593.05 | 71274.05 | 64972.71 | 12891.39 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7651.57 | -11379.11 | -32763.72 | -7587.92 | -1244.4 | -4011.5 | -2505.31 | -4091.47 | -966.71 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 383.5 | 5970 | 195 | 45154.65 | - | 6560 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 0.5 | 20 | 195 | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13240 | 30400 | 19500 | 1200 | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3322.04 | 4274.51 | - | 40 | 1469.75 | 974.64 | 508.88 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16945.53 | 40644.51 | 19695 | 46394.65 | 2469.75 | 8534.64 | 508.88 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7120 | 15720 | 1050 | 1200 | 1000 | - | - | - | 2000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10975.6 | 8307.5 | 12050.89 | 14980.43 | 229.72 | 6221.44 | 7995.85 | - | 2128.15 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 217.66 | - | 1076.98 | 395.61 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7781.21 | 5811.9 | 15180.21 | - | - | 2174.6 | 570.83 | 210.01 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25876.81 | 29839.4 | 28281.1 | 16180.43 | 1229.72 | 8396.04 | 8566.68 | 210.01 | 4128.15 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8931.28 | 10805.11 | -8586.1 | 30214.22 | 1240.03 | 138.6 | -8057.8 | -210.01 | -4128.15 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.18 | 17.67 | -5.6 | -12.05 | -4.54 | 15.56 | -308.55 | 66.78 | 8.35 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7821.57 | 21010.87 | -30229.61 | 34038.01 | 7262.16 | 972.67 | -4400.81 | 3555.52 | 2905.69 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43660.3 | 22649.43 | 52879.05 | 18841.03 | 11578.88 | 10606.21 | 15007.02 | 11451.5 | 8545.8 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35838.74 | 43660.3 | 22649.43 | 52879.05 | 18841.03 | 11578.88 | 10606.21 | 15007.02 | 11451.5 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13864.54 | 22534.05 | 22770.04 | 18819.32 | 11328.11 | 9632.74 | 9349.66 | 8063.95 | 7153.45 | - |
| 资产减值准备(万) | 647.26 | 1036.34 | 580.59 | 206.47 | - | 135.23 | 163.23 | 185.87 | 209.3 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2422.67 | 1920.16 | 1127.96 | 902.54 | 465.16 | 411.67 | 375.53 | 315.9 | 272.69 | - |
| 无形资产摊销(万) | 336.75 | 287.32 | 282.41 | 236.7 | 212.43 | 164.3 | 167.5 | 75.3 | 56.18 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.91 | 455.88 | 305.43 | 138.46 | 166.94 | 283.22 | 213.59 | 197.74 | 147.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.81 | - | 0.27 | -4.2 | -1077.14 | 3.94 | 6.79 | 5.89 | 2.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.76 | 13.44 | 12.48 | 2.09 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.89 | -15.49 | -26.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 987.67 | 2001.83 | 573.91 | 24.01 | 70.03 | -181.07 | -450.75 | -234.14 | -184.38 | - |
| 投资损失(万) | -393.72 | -8469.58 | 502.51 | 469.02 | -347.61 | 7.33 | -4.73 | 59.16 | 94.17 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1054.52 | -1291.18 | -398.16 | -43.49 | -65.47 | 38.6 | -33.16 | -36.48 | -25.19 | - |
| 存货的减少(万) | -7066.18 | 374.85 | -14859.1 | -9752.66 | -2083.78 | -990.11 | -3240.38 | -1505.84 | -418.99 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5238.81 | -16439.38 | -8539.35 | -10804.35 | -6503.68 | -2041.84 | -4314.59 | -2337.66 | -1043.77 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 265.43 | 15720.32 | 8080.7 | 9974.66 | 2314.74 | -2634.01 | 4238.17 | 3000.52 | 1728.99 | - |
| 其他(万) | 2227.54 | 2174.85 | 206.71 | 1255.18 | 2542.84 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8758.11 | 21567.19 | 11125.81 | 11423.76 | 7271.06 | 4830.01 | 6470.85 | 7790.22 | 7992.2 | - |
| 现金的期末余额(万) | 35838.74 | 43660.3 | 22649.43 | 52879.05 | 18841.03 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43660.3 | 22649.43 | 52879.05 | 18841.03 | 11578.88 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7821.57 | 21010.87 | -30229.61 | 34038.01 | 7262.16 | - | - | - | - | - |