日丰股份002953现金流量表 |
3373 ℃ |
|
当前股价：9.9，市值：45
亿，动态市盈率PE：26.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.33%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：11.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 346227.09 | 342288.31 | 293558.44 | 270871.38 | 142254.77 | 133405.09 | 134931.14 | 108912.57 | 70549.44 | 65807.51 |
| 收到的税费返还(万) | 5099.59 | 3560.2 | 3766.99 | 3182.18 | 368.84 | 287.25 | 700.42 | 410.88 | 578.11 | 612.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6270.89 | 8263.98 | 4675.35 | 1778.34 | 482.86 | 1396.94 | 787.76 | 253.84 | 548.55 | 574.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 357597.56 | 354112.49 | 302000.78 | 275831.9 | 143106.48 | 135089.27 | 136419.32 | 109577.29 | 71676.09 | 66994.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 291751.26 | 276012.98 | 216578.74 | 260870.48 | 126528.84 | 101536.55 | 101258.66 | 83934.71 | 52163.55 | 38582.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34632.43 | 34636.79 | 32792.48 | 32844.87 | 18841.87 | 17290.37 | 15386.7 | 14486.29 | 8925.79 | 7631.38 |
| 支付的各项税费(万) | 5954.87 | 5258.17 | 5650.54 | 4452.69 | 3108.36 | 3535.68 | 5510.02 | 3493.35 | 2294.32 | 2755.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11255.68 | 11013.65 | 13372.02 | 8928.65 | 2957.11 | 5025.79 | 4519.27 | 4173.04 | 4015.15 | 3273.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343594.24 | 326921.59 | 268393.78 | 307096.68 | 151436.18 | 127388.38 | 126674.65 | 106087.39 | 67398.82 | 52242.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14003.32 | 27190.9 | 33607 | -31264.78 | -8329.7 | 7700.89 | 9744.66 | 3489.9 | 4277.27 | 14751.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | 6000 | 17000 | 5679.25 | 32000 | - | 3301.72 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1322.64 | 275.37 | 439.65 | 301.13 | 744.79 | 155.75 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 168.22 | 346.53 | 147.54 | 177.87 | 1426.09 | 1.22 | 22.85 | 7.52 | 39.05 | 13.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3.31 | 7.35 | 58.95 | 1472.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12490.87 | 6681.9 | 17587.19 | 6158.25 | 34170.88 | 156.97 | 3327.88 | 14.87 | 98.01 | 1486.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16596.25 | 20634.35 | 17697.73 | 13218.48 | 15233.71 | 5041.99 | 2492.41 | 2993.56 | 958.18 | 228.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8640 | 20104.5 | 23000 | 20000 | 3300 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 13248.25 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 173.27 | 435.73 | 1072.58 | - | - | - | - | - | - | 76.32 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16769.52 | 21070.08 | 27410.31 | 46571.23 | 38233.71 | 25041.99 | 5792.41 | 2993.56 | 958.18 | 304.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4278.65 | -14388.18 | -9823.12 | -40412.98 | -4062.83 | -24885.03 | -2464.52 | -2978.69 | -860.17 | 1181.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | 2784.77 | 39365.34 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77160 | 40119 | 37250 | 85806.3 | 12100 | 5000 | 22627.51 | 25552.47 | 21169.06 | 47826.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 43500 | - | - | - | - | 4.34 | 200.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77160 | 40119 | 37350 | 129306.3 | 14884.77 | 44365.34 | 22627.51 | 25552.47 | 21173.4 | 48027.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65788 | 35930 | 57626.3 | 47513 | 6300 | 15947.3 | 26467.73 | 21500 | 27550 | 63534.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5261.46 | 4034.03 | 5303.67 | 4410.23 | 2207.12 | 2615.7 | 2403.19 | 2002.02 | 1017.21 | 2217.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4172.36 | 1755.88 | 1379.93 | 4361.36 | 188.77 | 1970.6 | 121.36 | 249 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75221.82 | 41719.91 | 64309.9 | 56284.58 | 8695.89 | 20533.6 | 28992.28 | 23751.02 | 28567.21 | 65751.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1938.18 | -1600.91 | -26959.9 | 73021.72 | 6188.89 | 23831.74 | -6364.77 | 1801.44 | -7393.81 | -17724.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 743.05 | 322.27 | 1136.81 | -3.06 | -114.79 | 87.05 | -70.13 | 65.76 | 85.28 | 105.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12405.89 | 11524.08 | -2039.22 | 1340.89 | -6318.44 | 6734.65 | 845.24 | 2378.41 | -3891.44 | -1686.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16626.94 | 5102.86 | 7142.08 | 5801.19 | 12119.63 | 5384.97 | 4539.74 | 2161.32 | 6052.76 | 7739.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29032.83 | 16626.94 | 5102.86 | 7142.08 | 5801.19 | 12119.63 | 5384.97 | 4539.74 | 2161.32 | 6052.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16051.5 | 14510.47 | 8162.11 | 12625.24 | 10525.78 | 10843.61 | 11557.62 | 6180.75 | 4984.59 | 2310.03 |
| 资产减值准备(万) | 571.68 | 269.54 | 901.23 | 865.07 | 640.68 | 208.14 | -277.86 | -21.08 | 229.28 | 657.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5089.27 | 4485.66 | 3956.03 | 2677.27 | 1794.16 | 1543.62 | 1388.98 | 1167.57 | 1094.95 | 1107.49 |
| 无形资产摊销(万) | 788.92 | 807.87 | 729.52 | 437.07 | 210.99 | 210.32 | 207.39 | 187.29 | 185.66 | 196.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 324.22 | 247.59 | 156.05 | 109.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.86 | -9.82 | 21.75 | -305.79 | -1.43 | - | 6.32 | 14.18 | -3.12 | 3.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 96.62 | 25 | 108.74 | 138.21 | 42.21 | 31.94 | 0.93 | 8.43 | 29.62 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 50.76 | 24.06 | -38.21 | -40.01 | - | - | 21.29 | -16.84 | -14.89 | 14.89 |
| 财务费用(万) | 954.78 | 1301.75 | 2563.74 | 3321.36 | 337.13 | 436.47 | 2337.49 | 1971.13 | 950.88 | 2068.4 |
| 投资损失(万) | 137.01 | 441.58 | 1069.2 | - | -648.9 | -256.09 | -5.03 | -7.35 | 17.36 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -462.88 | 336.22 | -317.84 | 228.5 | -158.46 | -81.99 | -8.92 | 8.1 | -32.78 | -111.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.16 | -51.78 | 39.35 | -25.57 | - | - | -2.53 | 2.53 | - | - |
| 存货的减少(万) | -10706.3 | 1816.61 | -649.87 | -4523.76 | -6348.01 | -4222 | 312.29 | -2474.82 | -2882.12 | 3349.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28550.76 | -2888.84 | -19454.83 | -12540.95 | -17724.25 | -2631.47 | -7588.58 | -5579.3 | -6659.16 | 5220.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28881.16 | 4933.38 | 35506.1 | -35805.1 | 2647.89 | 1593.89 | 1795.28 | 2049.32 | 6376.99 | -65.72 |
| 其他(万) | - | - | -52.52 | 823.49 | 352.51 | 24.44 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14003.32 | 27190.9 | 33607 | -31264.78 | -8329.7 | 7700.89 | 9744.66 | 3489.9 | 4277.27 | 14751.19 |
| 现金的期末余额(万) | 29032.83 | 16626.94 | 5102.86 | 7142.08 | 5801.19 | 12119.63 | 5384.97 | 4539.74 | 2161.32 | - |
| 现金的期初余额(万) | 16626.94 | 5102.86 | 7142.08 | 5801.19 | 12119.63 | 5384.97 | 4539.74 | 2161.32 | 6052.76 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12405.89 | 11524.08 | -2039.22 | 1340.89 | -6318.44 | 6734.65 | 845.24 | 2378.41 | -3891.44 | - |