长城证券002939现金流量表 |
2718 ℃ |
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当前股价：7.66，市值：309
亿，动态市盈率PE：23.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.5%。 其中，历史营业增长率：9.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | 56836.84 | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 382349.94 | 411449.2 | 473829.82 | 393366.37 | 310285.51 | 274864.98 | - | - | - | - |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 131900 | 78000 | - | - | 146000 | - | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | 648304.8 | - | 528660.71 | - | - | 186313.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14369.69 | 753951.93 | 1010468.59 | 334616.11 | 78757.34 | 38437.09 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1229010.99 | 1519688.8 | 2599072.13 | 1200782.76 | 834172.26 | 783266.64 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 147085.02 | 173710.46 | 154196.63 | 126171.27 | 117733.98 | 130367.38 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 40941.98 | 37096.12 | 60889.76 | 49969.36 | 34629.97 | 32671.4 | - | - | - | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 304380.04 | 890795.02 | 1153674.04 | 491777.23 | 120943.53 | 144881.45 | - | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 140543.46 | 134520.82 | 126919.57 | 109189.04 | 94109.23 | 94318.31 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1701102.57 | 2196811.36 | 2722000.67 | 1677383.95 | 1103155.7 | 1201634.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -472091.58 | -677122.56 | -122928.54 | -476601.19 | -268983.44 | -418367.48 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 13948.43 | 68959.33 | 52776.41 | 92096.9 | 155843.07 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 61086.12 | 53248.47 | 34792.28 | 32863.48 | 18456.01 | 2357.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 20.71 | 45.93 | 35.6 | 56.94 | 16.93 | 22.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75055.26 | 122253.72 | 87604.29 | 125017.33 | 174316.01 | 2380.23 | - | - | - | - |
| 投资支付的现金(万) | 300499.72 | - | - | 23360 | - | 1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 10751.33 | 8483.36 | 8378.53 | 9419.3 | 15674.23 | 6900.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 248.3 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 311251.05 | 8483.36 | 8378.53 | 33027.61 | 15674.23 | 6901.64 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -236195.79 | 113770.37 | 79225.75 | 91989.72 | 158641.78 | -4521.41 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 755632.28 | - | - | 25085.57 | 192824.88 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 61716.75 | 113990.13 | 38291.02 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 2879117.83 | 1642659.46 | 2795155.4 | 2796283.29 | 1308332.75 | 228973 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2879117.83 | 2460008.49 | 2909145.53 | 2834574.31 | 1333418.32 | 421797.88 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2053761.83 | 1939314.65 | 2168979.15 | 1953308.77 | 688940.66 | 92894 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 128776.52 | 144622.26 | 115924.91 | 96825.82 | 102677.17 | 33341.15 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13893.83 | 13794.83 | 14271.92 | - | - | 2356.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2196432.18 | 2097731.74 | 2299175.98 | 2050134.59 | 791617.83 | 128591.78 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 682685.65 | 362276.75 | 609969.55 | 784439.71 | 541800.5 | 293206.09 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 468.11 | 522.59 | -144.67 | -375.64 | 111.54 | 271.14 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25133.61 | -200552.85 | 566122.1 | 399452.6 | 431570.38 | -129411.66 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2289877.32 | 2490430.18 | 1924308.08 | 1524855.48 | 1093285.11 | 1222696.77 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2264743.71 | 2289877.32 | 2490430.18 | 1924308.08 | 1524855.48 | 1093285.11 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 142752.32 | 91364.48 | 184560.42 | 153060 | 101456.06 | 58940.58 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 559.97 | 16313.21 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 3985.13 | 3889.8 | 3848.07 | 3832.65 | 3680.49 | 3375.28 | - | - | - | - |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 5805.99 | 5558.56 | 5613.44 | 5113.09 | 3752.1 | 3218.24 | - | - | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | 3741.68 | 3361.96 | 3252.02 | 2855.64 | 2451.27 | 2188.88 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2064.31 | 2196.6 | 2361.42 | 2257.45 | 1300.83 | 1029.35 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -18.09 | -18.04 | -3.04 | -50.09 | -16.23 | -13.58 | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -1070862.81 | -1019769.65 | -940527.74 | -45754.29 | -276697.35 | -743074.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -61438.89 | 81450.46 | -21124.93 | -1964.01 | -48522.52 | -4440.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 101486.74 | 89885.9 | 96484.51 | 69430.51 | 50052.5 | 39748.11 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -77789.4 | -78078.39 | -81602.24 | -56609.98 | -40130.61 | -18767.91 | - | - | - | - |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -101.27 | -522.59 | 144.67 | 375.64 | -111.54 | -271.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 8312.17 | -19751.23 | 4470.59 | -7068.99 | 4183.21 | -132.15 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.73 | 190.73 | -1489.94 | 763.97 | 631.94 | -2886.59 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 322560 | -50865.59 | -27257.7 | -910380.69 | -439461.71 | 73988.31 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 133980.11 | 204737.62 | 641635.49 | 302839.63 | 371640.26 | 155635.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -472091.58 | -677122.56 | -122928.54 | -476601.19 | -268983.44 | -418367.48 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2264743.71 | 2289877.32 | 2490430.18 | 1924308.08 | 1524855.48 | 1093285.11 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | 2289877.32 | 2490430.18 | 1924308.08 | 1524855.48 | 1093285.11 | 1222696.77 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -25133.61 | -200552.85 | 566122.1 | 399452.6 | 431570.38 | -129411.66 | - | - | - | - |