铭普光磁002902现金流量表 |
3796 ℃ |
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当前股价：24.91，市值：59
亿，动态市盈率PE：-16.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-187.19%。 其中，历史营业增长率：8.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154647.29 | 187629.36 | 188415.38 | 128844.05 | 112615.58 | 109925.17 | 108674.06 | 112712.74 | 102359.36 | 87254.59 |
| 收到的税费返还(万) | 4850.15 | 7179.61 | 8068.84 | 4878 | 2459.91 | 3655.37 | 1311.36 | 2106.66 | 962.97 | 1192.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2646.02 | 3880.76 | 3596.2 | 1480.48 | 911.6 | 1101.44 | 670.99 | 674.5 | 164.28 | 164.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 162143.46 | 198689.72 | 200080.42 | 135202.52 | 115987.1 | 114681.98 | 110656.4 | 115493.9 | 103486.6 | 88611.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92896.73 | 140021.11 | 130052.43 | 89397.1 | 52934.97 | 81930.44 | 69483.18 | 71946.7 | 67890.15 | 63169.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38279.64 | 41647.05 | 42724.66 | 31268.06 | 23408.5 | 26400.44 | 25175.65 | 22928.2 | 19765.37 | 14989.24 |
| 支付的各项税费(万) | 6003.32 | 5801.92 | 4642.15 | 2664.83 | 3200.76 | 3358.06 | 6298.13 | 4701.2 | 4407.22 | 3628.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21511.66 | 14649.35 | 14311.29 | 9432.24 | 8927.18 | 6971.49 | 7426.27 | 6585.51 | 5596.45 | 4093.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 158691.35 | 202119.42 | 191730.53 | 132762.23 | 88471.41 | 118660.44 | 108383.23 | 106161.61 | 97659.2 | 85880.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3452.11 | -3429.69 | 8349.89 | 2440.3 | 27515.69 | -3978.46 | 2273.16 | 9332.29 | 5827.41 | 2730.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8400 | 42700 | 66700 | - | 30 | - | 6000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 115.63 | - | - | 48.51 | 291.64 | 753.05 | - | 18.51 | - | 10.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.3 | 7.48 | - | 36.95 | - | 2.69 | 3.68 | 26.41 | 4.37 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1338.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 140.56 | 493.21 | 138.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 280.48 | 1839.49 | 138.87 | 8485.46 | 42991.64 | 67455.74 | 3.68 | 74.93 | 4.37 | 6010.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9595.06 | 12025.15 | 15106.41 | 24104.37 | 11679.09 | 11312.92 | 8813.42 | 6505.46 | 5220.02 | 4879.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 500 | 3167.08 | 10789.17 | 33705.05 | 53200 | 26500 | - | - | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3162.89 | - | 692.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10595.06 | 12525.15 | 18273.49 | 38062.36 | 45384.14 | 65205.18 | 35313.42 | 6505.46 | 5220.02 | 10879.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10314.58 | -10685.66 | -18134.62 | -29576.9 | -2392.5 | 2250.55 | -35309.75 | -6430.53 | -5215.66 | -4869.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6 | 1221.11 | - | 879.98 | 275.21 | - | 43523.07 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 879.98 | 275.21 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66986.25 | 57974.87 | 36715.13 | 32345.14 | 15627.48 | 19296.54 | 23606.56 | 13370.48 | 6494.88 | 20936.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1650 | 17751.47 | 14577.43 | 9371.96 | 3834.29 | 5126.49 | 7496.87 | 4848.55 | 5112.79 | 2803.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68642.25 | 76947.45 | 51292.56 | 42597.08 | 19736.98 | 24423.03 | 74626.5 | 18219.03 | 11607.67 | 23739.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46000.93 | 48578.81 | 37434.33 | 14610.39 | 18320.7 | 14688.62 | 23457.53 | 12716.86 | 8133.38 | 16047.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2285.15 | 2401.26 | 1086.54 | 1678.1 | 1363.76 | 2710.74 | 1697.93 | 417.77 | 2398.58 | 426.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16449.26 | 11316.4 | 6797.24 | 12100.84 | 8348.86 | 2810.54 | 8173.12 | 5114.65 | 4018.3 | 4333.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64735.33 | 62296.47 | 45318.11 | 28389.32 | 28033.32 | 20209.9 | 33328.59 | 18249.28 | 14550.25 | 20807.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3906.92 | 14650.98 | 5974.45 | 14207.76 | -8296.34 | 4213.13 | 41297.91 | -30.25 | -2942.58 | 2932.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 108.83 | 531.59 | -65.44 | -601.42 | 215.3 | 83.52 | -272.79 | 55.89 | -104.21 | -0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2846.72 | 1067.22 | -3875.72 | -13530.26 | 17042.15 | 2568.75 | 7988.54 | 2927.4 | -2435.05 | 793.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16281.46 | 15214.25 | 19089.96 | 32620.23 | 15578.07 | 13009.32 | 5020.79 | 2093.38 | 4528.43 | 3735.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13434.74 | 16281.46 | 15214.25 | 19089.96 | 32620.23 | 15578.07 | 13009.32 | 5020.79 | 2093.38 | 4528.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26694.89 | 6523.17 | -6821.22 | 168.34 | 2594.72 | 2539.91 | 8035.78 | 9065.2 | 8093.38 | 6827.44 |
| 资产减值准备(万) | 10894.71 | 1888.14 | 9487.37 | 1510.31 | 991.28 | 1182.29 | 901.42 | 594.85 | 367.54 | 557.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11294.5 | 7504.3 | 5188.01 | 5573.73 | 4469.03 | 3991.5 | 2725.87 | 2110.63 | 1299.58 | 838.82 |
| 无形资产摊销(万) | 406.59 | 549.15 | 416.53 | 295.25 | 230.7 | 166.7 | 151.63 | 97.53 | 82.25 | 91.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 890.5 | 968.86 | 990.26 | 507.69 | 435.08 | 370.12 | 284.01 | 195.64 | 140.22 | 80.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 346.47 | 31.37 | -40.71 | -5.87 | 1.05 | -22.72 | 53.03 | 142.5 | -3.21 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 90.5 | 5.66 | 25.63 | 28.51 | 95.25 | - | - | 45.68 | 101.59 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -640.56 | -2337.96 | -396.85 | 28.1 | -9.44 | -18.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3049.31 | 1631.63 | 1699.1 | 1676.31 | 570.82 | 353.58 | 996.05 | 521.97 | 883.14 | 499 |
| 投资损失(万) | 440.2 | -2006.51 | -0.95 | -31.11 | -271.07 | -604.57 | -133.05 | -18.51 | - | -10.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -91.11 | -655.05 | -201.92 | -1419.77 | -516.18 | -464.81 | 13.83 | -172.75 | -97.8 | -54.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -164.31 | -347.38 | 442.7 | 66.07 | -42.47 | 120.46 | 30.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7766.59 | -3847.35 | -19119.34 | -19139.29 | 135.07 | -2995.62 | 5956.93 | -6271.96 | -6427.26 | -1024.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20760.54 | -5523.07 | -9111.37 | -10728.39 | 16748.73 | -18631.41 | -20076.25 | 5626.73 | -13271.34 | -7733.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25316.08 | -13397.99 | 26819.09 | 24747.66 | 2208.94 | 9198.75 | 3352.44 | -2559.53 | 14715.23 | 2557.33 |
| 其他(万) | -1603.35 | 793.17 | -1022.08 | -751.69 | -96.62 | 731.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3452.11 | -3429.69 | 8349.89 | 2440.3 | 27515.69 | -3978.46 | 2273.16 | 9332.29 | 5827.41 | 2730.35 |
| 现金的期末余额(万) | 13434.74 | 16281.46 | 15214.25 | 19089.96 | 32620.23 | 15578.07 | 13009.32 | 5020.79 | 2093.38 | 4528.43 |
| 现金的期初余额(万) | 16281.46 | 15214.25 | 19089.96 | 32620.23 | 15578.07 | 13009.32 | 5020.79 | 2093.38 | 4528.43 | 3735.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2846.72 | 1067.22 | -3875.72 | -13530.26 | 17042.15 | 2568.75 | 7988.54 | 2927.4 | -2435.05 | 793.11 |