英派斯002899现金流量表 |
3225 ℃ |
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当前股价：15.89，市值：23
亿，动态市盈率PE：23.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.09%。 其中，历史营业增长率：4.13%，净利增长率：3.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100501.25 | 79975.94 | 90591.34 | 94273.09 | 92090.78 | 93205.98 | 85666.01 | 79506.76 | 73977.37 | 75215.91 |
| 收到的税费返还(万) | 7705.91 | 7174.24 | 5908.26 | 4637.39 | 2597 | 3516.57 | 2308.75 | 1654.21 | 966.5 | 1926.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3158.02 | 1414.6 | 1335.53 | 1601.63 | 1538.84 | 1597.24 | 1033.65 | 1655.91 | 7723.3 | 5681.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111365.18 | 88564.79 | 97835.13 | 100512.11 | 96226.62 | 98319.79 | 89008.41 | 82816.88 | 82667.17 | 82823.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54441.54 | 50307.85 | 60862.6 | 59172.09 | 60191.74 | 64018.65 | 53486.36 | 42299.34 | 39984.07 | 44977.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18868.12 | 17253.37 | 17061.62 | 16386.69 | 16399.33 | 16879.5 | 15450.69 | 14737.54 | 14227.43 | 11706.97 |
| 支付的各项税费(万) | 1461.01 | 1513.47 | 1010.83 | 1640.53 | 2501.39 | 3146.01 | 3640.34 | 5416.96 | 4517.68 | 3269.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10592.87 | 9049.76 | 12679.64 | 11964.62 | 14257.32 | 11250.91 | 10739.7 | 11235.56 | 11094.8 | 12628 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85363.53 | 78124.44 | 91614.69 | 89163.93 | 93349.78 | 95295.08 | 83317.1 | 73689.4 | 69823.97 | 72581.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26001.65 | 10440.35 | 6220.44 | 11348.18 | 2876.84 | 3024.71 | 5691.31 | 9127.48 | 12843.19 | 10241.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69143.73 | 10072.52 | 11209.44 | 32211.63 | 107701.28 | 98400 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1238.92 | 956.88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.39 | 36.26 | 0.21 | 6 | 9.74 | 26.24 | 0.89 | 263.91 | 13.66 | 0.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4003.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69157.13 | 10108.77 | 11209.65 | 32217.63 | 108949.94 | 99383.12 | 0.89 | 4266.96 | 13.66 | 0.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30776.48 | 45497 | 43236.68 | 4032.17 | 1210.59 | 7594.84 | 4230.6 | 2189.4 | 2694.03 | 3808.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 71100 | 18578 | 5000 | 6025 | 103100 | 106901.28 | 27600 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39 | 1912.71 | - | - | - | - | - | - | 4000.12 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101915.48 | 65987.71 | 48236.68 | 10057.17 | 104310.59 | 114496.12 | 31830.6 | 2189.4 | 6694.15 | 3808.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32758.35 | -55878.94 | -37027.02 | 22160.46 | 4639.35 | -15113 | -31829.71 | 2077.55 | -6680.48 | -3808.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 44550 | - | 3552.88 | 4417.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | 19000 | 21571.18 | 41950 | 50 | 700 | 3000 | 3000 | 6100 | 8100 | 29000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 840.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19000 | 21571.18 | 41950 | 50 | 700 | 3000 | 48390.96 | 6100 | 11652.88 | 33417.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12314.24 | 1000 | 1000 | 700 | 3000 | 3000 | 3100 | 9100 | 18000 | 33200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3685.35 | 2506.21 | 1296.27 | 1.96 | 1180.77 | 996.31 | 864.21 | 1525.33 | 1606.7 | 5309.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 336.11 | 301.71 | 583.89 | - | - | - | 1229.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16335.7 | 3807.92 | 2880.16 | 701.96 | 4180.77 | 3996.31 | 5193.67 | 10625.33 | 19606.7 | 38509.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2664.3 | 17763.26 | 39069.84 | -651.96 | -3480.77 | -996.31 | 43197.29 | -4525.33 | -7953.82 | -5091.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 325.25 | 967.34 | -223.89 | -751.56 | 115.49 | -221.6 | -583.86 | 142.08 | 564.56 | 102.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3767.15 | -26708 | 8039.36 | 32105.13 | 4150.91 | -13306.2 | 16475.03 | 6821.78 | -1226.55 | 1443.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37372.82 | 64080.81 | 56041.45 | 23936.33 | 19785.42 | 33091.62 | 16616.59 | 9794.81 | 11021.36 | 9577.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33605.67 | 37372.82 | 64080.81 | 56041.45 | 23936.33 | 19785.42 | 33091.62 | 16616.59 | 9794.81 | 11021.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8816.41 | 6566.46 | 1743.19 | 3956.19 | 5055.77 | 6268.66 | 8317 | 8518.96 | 7617.74 | 7431.99 |
| 资产减值准备(万) | 2294.97 | 3193.25 | 1885.85 | 1327.49 | 1399.78 | 732.55 | 582.59 | 227.73 | 355.2 | 380.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1567.86 | 1794.27 | 1894.73 | 1677.91 | 1698.73 | 1550.99 | 1501.92 | 1511.1 | 1326.36 | 1153.48 |
| 无形资产摊销(万) | 364.89 | 402.9 | 405.95 | 342.19 | 306.22 | 225.98 | 174.51 | 83.51 | 81.09 | 66.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.79 | 110.48 | 80.42 | 131.65 | 138.91 | 71.2 | 21.82 | 6.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.27 | -38.47 | 2.46 | 1.85 | 41.69 | 23.31 | 5.27 | 97.14 | 11.9 | 10.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.63 | 290.77 | 0.56 | 85.42 | - | 49.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -137.81 | -49.78 | - | -12.89 | -221.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -278.82 | -903.35 | 313.96 | 752.64 | 10.43 | 353.91 | 718.93 | 118.17 | 44.59 | 1213.82 |
| 投资损失(万) | -150.58 | -71.62 | -190.13 | -480.79 | -1238.92 | -847.65 | -109.23 | -2.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1277.65 | -2397.4 | -192.7 | -122.23 | -48.88 | -173.11 | -123.75 | 152.15 | -51.26 | -448.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6 | 51.69 | 24.73 | -11.49 | 89.69 | 173.92 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4309.24 | 1731.13 | -2635.32 | -2798.83 | 1506.17 | -2783.79 | -3269.47 | -1298.85 | 1773.94 | -3064.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1908.37 | -5501.11 | 863.62 | 881.42 | -3096.44 | -2625.97 | -3208.54 | -3186.78 | 7400.06 | -3336.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14595.25 | 5261.15 | 2023.13 | 5617.67 | -2764.43 | 5.2 | 1080.25 | 2901.15 | -5716.41 | 6834.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26001.65 | 10440.35 | 6220.44 | 11348.18 | 2876.84 | 3024.71 | 5691.31 | 9127.48 | 12843.19 | 10241.47 |
| 现金的期末余额(万) | 33605.67 | 37372.82 | 64080.81 | 56041.45 | 23936.33 | 19785.42 | 33091.62 | 16616.59 | 9794.81 | 11021.36 |
| 现金的期初余额(万) | 37372.82 | 64080.81 | 56041.45 | 23936.33 | 19785.42 | 33091.62 | 16616.59 | 9794.81 | 11021.36 | 9577.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3767.15 | -26708 | 8039.36 | 32105.13 | 4150.91 | -13306.2 | 16475.03 | 6821.78 | -1226.55 | 1443.54 |