舒华体育605299核心经营数据 |
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当前股价：25.05，市值：103
亿，动态市盈率PE：96.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.79%。 其中，历史营业增长率：5.33%，净利增长率：0.2%； 未来三年预估净利增长率：36.52% （26E:76.94%, 27E:18.15%, 28E:21.72%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 41166.9 | 41166.9 | 41149.9 | 41149.9 | 41149.9 | 36149.9 | 36149.9 | 36149.9 | 36149.9 |
| 净资产(万) | - | 128254.48 | 131653.44 | 128807.46 | 128466.71 | 129226.48 | 87707.41 | 78965.41 | 73352.27 | 69164.69 |
| 总资产(万) | - | 202553.63 | 196524.6 | 183596.49 | 181254.3 | 201439.28 | 159525.01 | 145723.93 | 144149.57 | 135230.27 |
| 营业收入(万) | - | 141709.46 | 142227.04 | 135160.56 | 156201.19 | 148406.71 | 133371.42 | 118200.91 | 113176.01 | 106339.52 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.36 | 5.23 | -13.47 | 5.25 | 11.27 | 12.83 | 4.44 | 6.43 | 0.5 |
| 营业成本(万) | - | 98407.76 | 100108.75 | 94839.72 | 112150.57 | 103297.42 | 78712.87 | 70941.28 | 64484.66 | 60988.07 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -1.7 | 5.56 | -15.44 | 8.57 | 31.23 | 10.95 | 10.01 | 5.73 | -0.32 |
| 毛利率(%) | - | 30.56 | 29.61 | 29.83 | 28.2 | 30.4 | 40.98 | 39.98 | 43.02 | 42.65 |
| 三项费用(万) | - | 26614.57 | 23703.87 | 21570.19 | 23658.52 | 22177.79 | 32731.4 | 29270 | 30957.79 | 25628.43 |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.28 | 9.89 | -8.83 | 6.68 | -32.24 | 11.83 | -5.45 | 20.79 | 2.75 |
| 费用率(%) | - | 61.46 | 56.28 | 53.5 | 53.71 | 49.16 | 59.88 | 61.93 | 63.58 | 56.51 |
| 净利润(万) | - | 9033.29 | 12897.02 | 10943.89 | 11579.28 | 13695.06 | 14696.35 | 11758.62 | 12718.96 | 13370.68 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -29.96 | 17.85 | -5.49 | -15.45 | -6.81 | 24.98 | -7.55 | -4.87 | 0.23 |
| 经营现金流(万) | - | 10935.53 | 23628.02 | 21370.3 | 10852.71 | 14842.1 | 18280.28 | 13247.12 | 7395.64 | 14478.56 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -53.72 | 10.56 | 96.91 | -26.88 | -18.81 | 37.99 | 79.12 | -48.92 | 18.04 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.21 | 1.83 | 1.95 | 0.94 | 1.08 | 1.24 | 1.13 | 0.58 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.95 | 9.9 | 8.51 | 8.99 | 12.63 | 17.63 | 15.44 | 17.85 | 22.27 |
| 生产资本回报率(%) | - | 17.84 | 23.93 | 17.91 | 18.51 | 21.78 | 23.6 | 146.89 | 24.51 | 36.68 |
| 资本支出(万) | - | 2988.78 | 2051.67 | 2348.36 | 6617.41 | 8762 | 7773.09 | 11256.62 | 14715.13 | 17333.63 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6688 | 6722 | 6612 | 6386 | 5786 | 4668 | - | 3606 | 3206 |
| 归属股东权益(万) | - | 128254.48 | 131653.44 | 128807.46 | 128466.71 | 129226.48 | 87707.41 | 78965.41 | 73352.27 | 69164.69 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -2.58 | 2.21 | 0.27 | -0.59 | 47.34 | 11.07 | 7.65 | 6.05 | 35.84 |
| 自由现金流(万) | - | 12733 | 17567 | 15208 | 11348 | 10719 | 11591 | 502 | 1610 | -757 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -7.52 | 2208.96 | -68.82 | -312.68 | -118.54 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.12 | 3.2 | 3.13 | 3.12 | 3.14 | 2.43 | 2.18 | 2.03 | 1.91 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | ABAAA | BBAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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