英派斯002899核心经营数据 |
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当前股价：31.75，市值：47
亿，动态市盈率PE：73.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.66%。 其中，历史营业增长率：5.81%，净利增长率：0.28%； 未来三年预估净利增长率：31.43% （26E:12.72%, 27E:50.70%, 28E:33.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14779.7 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 170177.09 | 124073.7 | 116013.29 | 109710.84 | 108435.65 | 104479.45 | 100551.68 | 95147.02 | 43397.52 |
| 总资产(万) | - | 295281.46 | 229479.62 | 202994.51 | 177735.42 | 136182.94 | 126071.93 | 127303.33 | 122108.86 | 69605.7 |
| 营业收入(万) | - | 121385.76 | 89531.96 | 82469.67 | 86439.47 | 86798.4 | 93761.29 | 90766.3 | 85723.18 | 77865.42 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 35.58 | 8.56 | -4.59 | -0.41 | -7.43 | 3.3 | 5.88 | 10.09 | 6.53 |
| 营业成本(万) | - | 82850.82 | 61013.85 | 60854.12 | 64325 | 58285.61 | 61885.38 | 61790.66 | 53618.06 | 46109.12 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 35.79 | 0.26 | -5.4 | 10.36 | -5.82 | 0.15 | 15.24 | 16.29 | 2.7 |
| 毛利率(%) | - | 31.75 | 31.85 | 26.21 | 25.58 | 32.85 | 34 | 31.92 | 37.45 | 40.78 |
| 三项费用(万) | - | 16998.66 | 13477.97 | 11424.32 | 11728.15 | 16277.02 | 18583.87 | 18068.46 | 21163.61 | 20754.44 |
| 费用增长率(%) | -100 | 26.12 | 17.98 | -2.59 | -27.95 | -12.41 | 2.85 | -14.62 | 1.97 | 13.98 |
| 费用率(%) | - | 44.11 | 47.26 | 52.85 | 53.03 | 57.09 | 58.3 | 62.36 | 65.92 | 65.36 |
| 净利润(万) | - | 10911.88 | 8816.41 | 6566.46 | 1743.19 | 3956.19 | 5055.77 | 6268.66 | 8317 | 8518.96 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 23.77 | 34.26 | 276.69 | -55.94 | -21.75 | -19.35 | -24.63 | -2.37 | 11.83 |
| 经营现金流(万) | - | 23735.41 | 26001.65 | 10440.35 | 6220.44 | 11348.18 | 2876.84 | 3024.71 | 5691.31 | 9127.48 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -8.72 | 149.05 | 67.84 | -45.19 | 294.47 | -4.89 | -46.85 | -37.65 | -28.93 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.18 | 2.95 | 1.59 | 3.57 | 2.87 | 0.57 | 0.48 | 0.68 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.42 | 7.34 | 5.82 | 1.6 | 3.72 | 4.93 | 6.41 | 12.01 | 21.42 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.15 | 7.62 | 4.59 | 2.81 | 13.6 | 20.29 | 25.02 | 42.54 | 47.44 |
| 资本支出(万) | - | 20478.85 | 30776.48 | 45497 | 43236.68 | 4032.17 | 1210.59 | 7594.84 | 4230.6 | 2189.4 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5578 | 1935 | 2308 | 2381 | 2152 | 2144 | 1848 | 1698 | 1601 |
| 归属股东权益(万) | - | 170177.09 | 124073.7 | 116013.29 | 109710.84 | 108435.65 | 104479.45 | 100551.68 | 95147.02 | 43397.52 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 37.16 | 6.95 | 5.74 | 1.18 | 3.79 | 3.91 | 5.68 | 119.25 | 20.09 |
| 自由现金流(万) | - | -3989 | -20025 | -36623 | -39112 | 2076 | 5989 | 522 | 5784 | 7931 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -27.07 | 25.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.51 | 10.34 | 9.67 | 9.14 | 9.04 | 8.71 | 8.38 | 7.93 | 4.82 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.74 | 0.73 | 0.55 | 0.15 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.69 | 0.95 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBACB | BBACB | BBACA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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