凌霄泵业002884现金流量表 |
5307 ℃ |
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当前股价：16，市值：57
亿，动态市盈率PE：12.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.21%。 其中，历史营业增长率：9.68%，净利增长率：16.81%； 未来三年预估净利增长率：3.18% （25E:-10.83%, 26E:10.27%, 27E:11.72%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164468.39 | 131667.08 | 158726.66 | 205507.42 | 144452.64 | 120429.14 | 114172.31 | 102115.19 | 86344.45 | 82159.43 |
| 收到的税费返还(万) | 3977.97 | 1031.47 | 4016.04 | 6182.95 | 2159.46 | 2150.19 | 3292.1 | 2983.99 | 1675.52 | 1108.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1632.17 | 3407.12 | 1864.33 | 2066.53 | 561.42 | 1638.76 | 1435.55 | 2269.38 | 879.14 | 1710.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 170078.53 | 136105.67 | 164607.03 | 213756.91 | 147173.52 | 124218.09 | 118899.97 | 107368.56 | 88899.11 | 84978.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102751.28 | 75808 | 82219.62 | 163821.82 | 102983.86 | 74015.48 | 82788.6 | 79894.12 | 59786.04 | 56817.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8968.31 | 8013.93 | 8295.84 | 11918.64 | 8022.3 | 7380.08 | 6852.44 | 6543.88 | 5283.06 | 3745.3 |
| 支付的各项税费(万) | 9333.86 | 6541.49 | 7915.23 | 6920.15 | 6249.95 | 5060.76 | 4504.22 | 3897.35 | 4482.16 | 3151.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4685.22 | 3994.04 | 3239.8 | 3689.22 | 2194.55 | 4786.23 | 5137.58 | 4678.8 | 4341.72 | 4313.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125738.67 | 94357.47 | 101670.5 | 186349.83 | 119450.66 | 91242.54 | 99282.84 | 95014.15 | 73892.99 | 68028.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44339.86 | 41748.2 | 62936.54 | 27407.07 | 27722.86 | 32975.54 | 19617.13 | 12354.41 | 15006.13 | 16950.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 74250 | 58340 | 131130 | 120700 | 384170 | 286050 | 271050 | 108140 | 75750 | 70850 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 861.38 | 1955.27 | 2276.66 | 1144.07 | 3576.41 | 2800.3 | 2505.76 | 898.33 | 759.27 | 623.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.35 | - | 16.38 | 0.34 | 4.96 | 588.52 | 59.21 | 9.76 | 14.92 | 108.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75118.73 | 60295.27 | 133423.04 | 121844.41 | 387751.37 | 289438.82 | 273614.96 | 109048.08 | 76524.19 | 71582.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2402.63 | 3020.76 | 6396.38 | 13037.91 | 7466.31 | 4557.52 | 3775.16 | 2881.83 | 3587.36 | 1838.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 195910 | 51190 | 67500 | 126194 | 396570 | 293950 | 283900 | 151490 | 70350 | 78850 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198312.63 | 54210.76 | 73896.38 | 139231.91 | 404036.31 | 298507.52 | 287675.16 | 154371.83 | 73937.36 | 80688.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -123193.91 | 6084.51 | 59526.66 | -17387.5 | -16284.94 | -9068.7 | -14060.19 | -45323.75 | 2586.83 | -9105.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 399.78 | 1039.66 | 46875.52 | - | - | 50692.15 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 73.5 | - | - | 1233.92 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 399.78 | 1039.66 | 46949.02 | - | - | 51926.07 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35768.25 | 35768.25 | 35768.25 | 33019.79 | 25245.7 | 18064.39 | 6214.27 | 7259.38 | 14524.17 | 7255.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 77.5 | 3600.85 | 3957.68 | 853.73 | - | 309.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35768.25 | 35768.25 | 35768.25 | 33019.79 | 25323.2 | 21665.23 | 10171.94 | 8113.11 | 14524.17 | 7565.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35768.25 | -35768.25 | -35368.48 | -31980.13 | 21625.82 | -21665.23 | -10171.94 | 43812.96 | -14524.17 | -7565.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.04 | 4.21 | 31.31 | -8.48 | -19.3 | 5.77 | -1.94 | - | 416.71 | 515.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -114617.25 | 12068.67 | 87126.04 | -21969.04 | 33044.44 | 2247.38 | -4616.95 | 10843.63 | 3485.49 | 794.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 126950.21 | 114881.53 | 27755.5 | 49724.54 | 16680.1 | 14432.72 | 19049.67 | 8206.04 | 4720.55 | 3926.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12332.96 | 126950.21 | 114881.53 | 27755.5 | 49724.54 | 16680.1 | 14432.72 | 19049.67 | 8206.04 | 4720.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44241.05 | 38369.88 | 42193.83 | 48330.82 | 35851.71 | 27238.25 | 22317.15 | 18836.59 | 15009.18 | 11386.33 |
| 资产减值准备(万) | 402.11 | 460.68 | -484.85 | 896.15 | 292.14 | -84.71 | 114.56 | 55.83 | 32 | -31.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3146.8 | 3143.73 | 2621.69 | 2247.53 | 1756.54 | 1547.51 | 1271.09 | 1056.45 | 874.57 | 706.76 |
| 无形资产摊销(万) | 29.02 | 38.46 | 32.01 | 27.96 | 27.61 | 26.93 | 26.87 | 27.7 | 28.11 | 28.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 7.18 | 113.66 | 145.8 | 138.62 | 32.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -494.92 | - | -7.1 | 19.97 | 30.66 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.02 | 1.61 | 77.98 | 3.42 | -0.04 | 286.72 | -13.55 | 1.32 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -948.37 | -625.3 | -1186.46 | -922.51 | -1275.05 | -382.05 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2459.22 | -1238.18 | -1451.99 | 445.74 | 906.08 | -240.48 | -446.34 | 416.14 | -416.71 | -515.48 |
| 投资损失(万) | -78.83 | -63.35 | -116.97 | -187.93 | -2240.69 | -2182.92 | -2505.76 | -1132.89 | -586.82 | -537.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -53.15 | -71.4 | 276.39 | -17.62 | -208.78 | -139.73 | -45.37 | -59.79 | -2.37 | 164.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 82.78 | -177.81 | 349.13 | 384.77 | 274.34 | 308.83 | 369.76 | 59.26 | 12.01 | 5.18 |
| 存货的减少(万) | -3845.77 | 4179.07 | 14912.74 | -14646.2 | -6853.98 | 1787.18 | -564.04 | -4661.6 | -770.71 | 4486.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 959.8 | -4001.94 | 13937.1 | -14303.79 | -7255.4 | 2617.14 | -1514.58 | -2305.84 | -1250.55 | 696.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3148.51 | 1581.59 | -8197.83 | 4816.08 | 5602.36 | 2314.77 | 431.14 | -77.45 | 1918.83 | 498.48 |
| 其他(万) | -282.86 | 151.17 | -26.21 | 332.67 | 846.01 | 365.82 | 62.52 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44339.86 | 41748.2 | 62936.54 | 27407.07 | 27722.86 | 32975.54 | 19617.13 | 12354.41 | 15006.13 | 16950.1 |
| 现金的期末余额(万) | 12332.96 | 126950.21 | 114881.53 | 27755.5 | 49724.54 | 16680.1 | 14432.72 | 19049.67 | 8206.04 | 4720.55 |
| 现金的期初余额(万) | 126950.21 | 114881.53 | 27755.5 | 49724.54 | 16680.1 | 14432.72 | 19049.67 | 8206.04 | 4720.55 | 3926.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -114617.25 | 12068.67 | 87126.04 | -21969.04 | 33044.44 | 2247.38 | -4616.95 | 10843.63 | 3485.49 | 794.43 |