凌霄泵业002884核心经营数据 |
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当前股价：15.94，市值：57
亿，动态市盈率PE：15.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.52%。 其中，历史营业增长率：10.94%，净利增长率：19.93%； 未来三年预估净利增长率：8.42% （23E:-2.50%, 24E:12.03%, 25E:16.66%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35768.25 | 35696.61 | 25369.53 | 19268.68 | 12395.2 | 7747 | 5810 | 5810 | 5810 | 2324 |
| 净资产(万) | 221029.28 | 214206.81 | 197530.42 | 139218.28 | 132691.49 | 120459.17 | 58133.43 | 57649.25 | 53525.42 | 45672.19 |
| 总资产(万) | 234732.79 | 236747.52 | 217010.66 | 152055.38 | 143315.53 | 130771.24 | 68628.38 | 65977.03 | 61628.88 | 53999.05 |
| 营业收入(万) | 148346.42 | 206288.01 | 143539.52 | 113515.61 | 110442.09 | 98368.81 | 81523.35 | 76517.63 | 74441.86 | 63084.85 |
| 营业收入增长率(%) | -28.09 | 43.72 | 26.45 | 2.78 | 12.27 | 20.66 | 6.54 | 2.79 | 18 | 20.14 |
| 营业成本(万) | 95225.92 | 141253.8 | 95493.87 | 75422.16 | 77802.85 | 69199.09 | 55803.7 | 56296.41 | 53934.42 | 48778.05 |
| 营业成本增长率(%) | -32.59 | 47.92 | 26.61 | -3.06 | 12.43 | 24 | -0.88 | 4.38 | 10.57 | 18.85 |
| 毛利率(%) | 35.81 | 31.53 | 33.47 | 33.56 | 29.55 | 29.65 | 31.55 | 26.43 | 27.55 | 22.68 |
| 三项费用(万) | 4344.89 | 5037.25 | 4636.43 | 6454.38 | 6393.97 | 9735.28 | 9048.12 | 7839.47 | 7597.56 | 5378.06 |
| 费用增长率(%) | -13.74 | 8.65 | -28.17 | 0.94 | -34.32 | 7.59 | 15.42 | 3.18 | 41.27 | 22.84 |
| 费用率(%) | 8.18 | 7.75 | 9.65 | 16.94 | 19.59 | 33.37 | 35.18 | 38.77 | 37.05 | 37.59 |
| 净利润(万) | 42193.83 | 48330.82 | 35851.71 | 27238.25 | 22317.15 | 18836.59 | 15009.18 | 11386.33 | 11507.84 | 7811.59 |
| 净利润增长率(%) | -12.7 | 34.81 | 31.62 | 22.05 | 18.48 | 25.5 | 31.82 | -1.06 | 47.32 | 13.94 |
| 经营现金流(万) | 62936.54 | 27407.07 | 27722.86 | 32975.54 | 19617.13 | 12354.41 | 15006.13 | 16950.1 | 9641.73 | 6858.69 |
| 现金流增长率(%) | 129.64 | -1.14 | -15.93 | 68.1 | 58.79 | -17.67 | -11.47 | 75.8 | 40.58 | 14.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | 0.57 | 0.77 | 1.21 | 0.88 | 0.66 | 1 | 1.49 | 0.84 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.39 | 23.48 | 21.29 | 20.03 | 17.63 | 21.09 | 25.93 | 20.48 | 23.2 | 20.63 |
| 生产资本回报率(%) | 153.87 | 188.8 | 184.88 | 206.25 | 186.43 | 190.66 | 167.83 | 176.93 | 178.06 | 153.54 |
| 资本支出(万) | 6396.38 | 13037.91 | 7466.31 | 4557.52 | 3775.16 | 2881.83 | 3587.36 | 1838.2 | 2927.36 | 1811.34 |
| 折旧和摊销(万) | 2654 | 2275 | 1784 | 1582 | 1412 | 1230 | 1041 | 767 | 675 | - |
| 归属股东权益(万) | 221029.28 | 214206.81 | 197530.42 | 139218.28 | 132691.49 | 120459.17 | 58133.43 | 57649.25 | 53525.42 | 45643.02 |
| 股东权益增长率(%) | 3.18 | 8.44 | 41.89 | 4.92 | 10.15 | 107.21 | 0.84 | 7.7 | 17.27 | 52.05 |
| 自由现金流(万) | 38451 | 37568 | 30169 | 24263 | 19954 | 17185 | 12463 | 10315 | 9255 | 6000 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 37.89 | 20.82 | 11.45 | 54.25 | 51.59 |
| 每股股东权益(元) | 6.18 | 6 | 7.79 | 7.23 | 10.71 | 15.55 | 10.01 | 9.92 | 9.21 | 19.64 |
| 每股股东收益(元) | 1.18 | 1.35 | 1.41 | 1.41 | 1.8 | 2.43 | 2.58 | 1.96 | 1.98 | 3.36 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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