凌霄泵业002884核心经营数据

2545 ℃
当前股价:20.84,市值:75 亿,动态市盈率PE:14.67, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:77.4%。
其中,历史营业增长率:16.42%,净利增长率:24.23%; 未来三年预估净利增长率:21.92% (22E:22.14%, 23E:20.77%, 24E:22.85%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 25369.53 19268.68 12395.2 7747 5810 5810 5810 2324 1858.95
净资产(万) - 197530.42 139218.28 132691.49 120459.17 58133.43 57649.25 53525.42 45672.19 30047.8
总资产(万) - 217010.66 152055.38 143315.53 130771.24 68628.38 65977.03 61628.88 53999.05 43486.27
营业收入(万) - 143539.52 113515.61 110442.09 98368.81 81523.35 76517.63 74441.86 63084.85 52510.75
营业收入增长率(%) - 26.45 2.78 12.27 20.66 6.54 2.79 18 20.14 -
营业成本(万) - 95493.87 75422.16 77802.85 69199.09 55803.7 56296.41 53934.42 48778.05 41040.2
营业成本增长率(%) - 26.61 -3.06 12.43 24 -0.88 4.38 10.57 18.85 -
毛利率(%) - 33.47 33.56 29.55 29.65 31.55 26.43 27.55 22.68 21.84
三项费用(万) - 4636.43 6454.38 6393.97 9735.28 9048.12 7839.47 7597.56 5378.06 4378.08
费用增长率(%) - -28.17 0.94 -34.32 7.59 15.42 3.18 41.27 22.84 -
费用率(%) - 9.65 16.94 19.59 33.37 35.18 38.77 37.05 37.59 38.17
净利润(万) - 35851.71 27238.25 22317.15 18836.59 15009.18 11386.33 11507.84 7811.59 6855.98
净利润增长率(%) - 31.62 22.05 18.48 25.5 31.82 -1.06 47.32 13.94 -
经营现金流(万) - 27722.86 32975.54 19617.13 12354.41 15006.13 16950.1 9641.73 6858.69 6005.97
现金流增长率(%) - -15.93 68.1 58.79 -17.67 -11.47 75.8 40.58 14.2 -
净利润现金比(-) - 0.77 1.21 0.88 0.66 1 1.49 0.84 0.88 0.88
净资产收益率ROE(%) - 21.29 20.03 17.63 21.09 25.93 20.48 23.2 20.63 45.63
生产资本回报率(%) - 184.88 206.25 186.43 190.66 167.83 176.93 178.06 153.54 132.58
资本支出(万) - 7466.31 4557.52 3775.16 2881.83 3587.36 1838.2 2927.36 1811.34 2897.68
折旧和摊销(万) - 1784 1582 1412 1230 1041 767 675 - -
归属股东权益(万) - 197530.42 139218.28 132691.49 120459.17 58133.43 57649.25 53525.42 45643.02 30018.63
股东权益增长率(%) - 41.89 4.92 10.15 107.21 0.84 7.7 17.27 52.05 -
自由现金流(万) - 30169 24263 19954 17185 12463 10315 9255 6000 3958
自由现金流增长率(%) - - - - 37.89 20.82 11.45 54.25 51.59 -
每股股东权益(元) - 7.79 7.23 10.71 15.55 10.01 9.92 9.21 19.64 16.15
每股股东收益(元) - 1.41 1.41 1.8 2.43 2.58 1.96 1.98 3.36 3.69
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经营画像 BABAA BABAA BAAAA BABAA BBBAA BBAAA BBAAA BBBAA BBBAA BBBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-+ ++- +-- +-- +-+ ++-
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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