长缆科技002879核心经营数据 |
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当前股价：14.81，市值：29
亿，动态市盈率PE：30.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.14%。 其中，历史营业增长率：9.55%，净利增长率：3.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19310.76 | 19310.76 | 19310.76 | 19310.76 | 19310.76 | 19310.76 | 13793.4 | 10293.4 | 10293.4 | 10293.4 |
| 净资产(万) | 176899.79 | 168551.1 | 163507.63 | 153602.43 | 145916.76 | 150404.35 | 139641.83 | 71565.26 | 61330.42 | 51539.38 |
| 总资产(万) | 231969.23 | 221975.84 | 212657.55 | 196476.29 | 181546.64 | 182011.3 | 168755.57 | 101092.3 | 89989.96 | 83184.99 |
| 营业收入(万) | 104217.07 | 98891.09 | 105776.78 | 94057.97 | 85277.53 | 69474.49 | 61689.16 | 54657.34 | 52647.02 | 48604.1 |
| 营业收入增长率(%) | 5.39 | -6.51 | 12.46 | 10.3 | 22.75 | 12.62 | 12.87 | 3.82 | 8.32 | 23.79 |
| 营业成本(万) | 59104.32 | 55066.56 | 53908.2 | 43140.8 | 40733.94 | 32274.75 | 27926.07 | 24542.82 | 24959.55 | 23781.8 |
| 营业成本增长率(%) | 7.33 | 2.15 | 24.96 | 5.91 | 26.21 | 15.57 | 13.79 | -1.67 | 4.95 | 29.35 |
| 毛利率(%) | 43.29 | 44.32 | 49.04 | 54.13 | 52.23 | 53.54 | 54.73 | 55.1 | 52.59 | 51.07 |
| 三项费用(万) | 28955.1 | 33929.57 | 30146.61 | 26197 | 24190.74 | 20493.9 | 19753.1 | 16545.72 | 15293.63 | 14257.31 |
| 费用增长率(%) | -14.66 | 12.55 | 15.08 | 8.29 | 18.04 | 3.75 | 19.38 | 8.19 | 7.27 | 4.49 |
| 费用率(%) | 64.18 | 77.42 | 58.12 | 51.45 | 54.31 | 55.09 | 58.51 | 54.94 | 55.24 | 57.44 |
| 净利润(万) | 7213.26 | 2975.45 | 14038.09 | 16159.67 | 14570.31 | 12831.52 | 12095.45 | 11521.52 | 10923.29 | 8692.46 |
| 净利润增长率(%) | 142.43 | -78.8 | -13.13 | 10.91 | 13.55 | 6.09 | 4.98 | 5.48 | 25.66 | 39.29 |
| 经营现金流(万) | 20904.16 | 3716.57 | 10138.2 | 8078.36 | 15577.15 | 6007.71 | 5449.48 | 11198.41 | 6352.44 | 9625.73 |
| 现金流增长率(%) | 462.46 | -63.34 | 25.5 | -48.14 | 159.29 | 10.24 | -51.34 | 76.29 | -34.01 | 84.36 |
| 净利润现金比(-) | 2.9 | 1.25 | 0.72 | 0.5 | 1.07 | 0.47 | 0.45 | 0.97 | 0.58 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.18 | 1.79 | 8.85 | 10.79 | 9.83 | 8.85 | 11.45 | 17.34 | 19.36 | 18.09 |
| 生产资本回报率(%) | 13.08 | 4.35 | 41.89 | 56.36 | 59.41 | 62.47 | 59.76 | 57.15 | 53.84 | 43.76 |
| 资本支出(万) | 13462.22 | 18757.25 | 7743.46 | 7196.8 | 7543.8 | 2207.19 | 2504.28 | 1218.18 | 2458.11 | 3084.03 |
| 折旧和摊销(万) | 3833 | 3318 | 2901 | 2395 | 2059 | 1989 | 2013 | 1974 | 1696 | 1465 |
| 归属股东权益(万) | 176899.79 | 168551.1 | 163507.63 | 153602.43 | 145916.76 | 150404.35 | 139641.83 | 71565.26 | 61330.42 | 51473.23 |
| 股东权益增长率(%) | 4.95 | 3.08 | 6.45 | 5.27 | -2.98 | 7.71 | 95.13 | 16.69 | 19.15 | 17.28 |
| 自由现金流(万) | -2416 | -12464 | 9196 | 11358 | 9086 | 12613 | 11604 | 12277 | 10176 | 7101 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -5.48 | 20.65 | 43.3 | 142.6 |
| 每股股东权益(元) | 9.16 | 8.73 | 8.47 | 7.95 | 7.56 | 7.79 | 10.12 | 6.95 | 5.96 | 5 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.15 | 0.73 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.88 | 1.12 | 1.06 | 0.85 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACACB | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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