安奈儿002875现金流量表 |
4443 ℃ |
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当前股价：15.21，市值：32
亿，动态市盈率PE：-23.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.87%。 其中，历史营业增长率：1.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64745.97 | 82723.45 | 97596.61 | 123838.79 | 127781.65 | 146972.1 | 140899.5 | 118930.32 | 107098.01 | 97311.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9807.19 | 3576.73 | 3884.25 | 4903.27 | 2612.82 | 4185.78 | 3338.24 | 4617.16 | 1383.69 | 671.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74553.16 | 86300.18 | 101480.86 | 128742.06 | 130394.48 | 151157.88 | 144237.74 | 123547.48 | 108481.7 | 97982.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34534.37 | 39129.45 | 56744 | 57607.47 | 56344.77 | 77056.76 | 75345.07 | 55305.12 | 44837.12 | 39936.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17557.79 | 21923.16 | 27473.68 | 26769.32 | 24129.71 | 27102.57 | 23488.57 | 21903.21 | 21306.5 | 20663.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3604.17 | 2732.28 | 4630 | 8445.59 | 2038.26 | 10510.92 | 8977.81 | 11760.35 | 11509.37 | 11663.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20325.08 | 21788.15 | 28088.54 | 31820.19 | 35704.03 | 41104.9 | 31965.48 | 29325.51 | 24708.24 | 20008.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76021.41 | 85573.03 | 116936.22 | 124642.57 | 118216.77 | 155775.15 | 139776.93 | 118294.19 | 102361.22 | 92271.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1468.25 | 727.15 | -15455.36 | 4099.49 | 12177.71 | -4617.27 | 4460.8 | 5253.28 | 6120.48 | 5710.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 109.35 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.66 | - | 10.02 | - | 21.5 | 153.58 | 257.11 | 236.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.76 | - | 0.51 | 110.67 | 0.16 | 0.34 | 0.3 | 66.97 | 325.08 | 0.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1700 | 12500 | 28200 | 104975 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14.42 | - | 10.53 | 220.02 | 1721.66 | 12653.92 | 28457.41 | 105278.45 | 325.08 | 0.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1024.94 | 2501.3 | 3627.98 | 1549.92 | 1766.35 | 2916.08 | 2183.02 | 800.84 | 2483.78 | 14876.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 700 | 12500 | 27300 | 106875 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1024.94 | 2501.3 | 3627.98 | 1549.92 | 2466.35 | 17816.08 | 29483.02 | 107675.84 | 2483.78 | 14876.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1010.52 | -2501.3 | -3617.46 | -1329.9 | -744.69 | -5162.16 | -1025.61 | -2397.39 | -2158.7 | -14876.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | 1400.01 | 50 | 31351.53 | - | - | - | 42056.51 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | 440 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5966.27 | 41500 | 30000 | 12000 | 12500 | - | - | - | 5900 | 8542 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6211.27 | 42900.01 | 30050 | 43351.53 | 12500 | - | - | 42056.51 | 5900 | 8542 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32000 | 22500 | 23000 | 14000 | 4500 | - | - | 5000 | 7531.22 | 1910.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 603.97 | 471.97 | 272.24 | 212.88 | 123.2 | 2109.79 | 2032.6 | 2057.29 | 326.97 | 1718.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1728.23 | 2613.27 | 4571.82 | 3831.47 | 644.35 | 461.48 | 325.2 | 903.18 | 100.38 | 248.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34332.2 | 25585.24 | 27844.06 | 18044.35 | 5267.55 | 2571.27 | 2357.81 | 7960.46 | 7958.57 | 3878.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28120.93 | 17314.77 | 2205.94 | 25307.18 | 7232.45 | -2571.27 | -2357.81 | 34096.05 | -2058.57 | 4663.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30599.7 | 15540.62 | -16866.88 | 28076.77 | 18665.47 | -12350.69 | 1077.39 | 36951.94 | 1903.21 | -4502.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81080.36 | 65539.74 | 82406.62 | 54329.85 | 35664.38 | 48015.08 | 46937.68 | 9985.74 | 8082.53 | 12584.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50480.65 | 81080.36 | 65539.74 | 82406.62 | 54329.85 | 35664.38 | 48015.08 | 46937.68 | 9985.74 | 8082.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11584.7 | -10175.02 | -23760.76 | -302.95 | -4681.59 | 4211.73 | 8338.67 | 6886.98 | 7911.74 | 7090.86 |
| 资产减值准备(万) | 1689.56 | -496.57 | 5454.66 | 413.96 | 3412.75 | 990.45 | 2013.48 | 238.49 | 192.41 | 405.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 943.42 | 943.01 | 926.33 | 970.14 | 1020.36 | 988.75 | 968.42 | 996.54 | 660.2 | 220.92 |
| 无形资产摊销(万) | 322.14 | 268.25 | 227.13 | 252.05 | 234.4 | 223.95 | 137.49 | 130.6 | 101.37 | 90.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1007.1 | 1583.75 | 1620.19 | 1257.83 | 1704.87 | 1546.6 | 1255.59 | 1183.32 | 756.46 | 319.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.01 | -31.52 | -20.21 | -19.07 | 102.75 | 17.58 | 26.12 | -19.9 | 19.31 | 8.22 |
| 财务费用(万) | 876.2 | 852.79 | 707.69 | 673.72 | 184.82 | - | - | 50.37 | 324.83 | 230.08 |
| 投资损失(万) | -9.06 | - | -1.66 | - | 227.26 | 95.92 | -257.11 | -236.48 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 531.45 | 905.75 | -1239.37 | -71.42 | -876.7 | -439.38 | -757.68 | -82.58 | -51.76 | -101.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.54 | -6.79 | -19.18 | -29.89 | -13.34 | 33.09 | 19.25 | 2.81 | -6.81 | -9.14 |
| 存货的减少(万) | 4654.96 | 6961.22 | 7176.44 | -5903.79 | 14463.22 | -4129.58 | -14948.26 | -5783.71 | -1143.53 | -2106.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -522.49 | -4075.15 | 3027.84 | 471.29 | 3576.09 | -3884.53 | -1084.94 | -1239.64 | -867.67 | -547.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -505.25 | -1674.26 | -12693.71 | 2120.16 | -5692.78 | -4323.8 | 8925 | 3230.29 | -1766 | 100.84 |
| 其他(万) | -1202.43 | 2265.02 | -1553.35 | 305.77 | -1484.41 | 51.95 | -175.21 | -103.83 | -10.06 | 8.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1468.25 | 727.15 | -15455.36 | 4099.49 | 12177.71 | -4617.27 | 4460.8 | 5253.28 | 6120.48 | 5710.5 |
| 现金的期末余额(万) | 50480.65 | 81080.36 | 65539.74 | 82406.62 | 54329.85 | 35664.38 | 48015.08 | 46937.68 | 9985.74 | 8082.53 |
| 现金的期初余额(万) | 81080.36 | 65539.74 | 82406.62 | 54329.85 | 35664.38 | 48015.08 | 46937.68 | 9985.74 | 8082.53 | 12584.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30599.7 | 15540.62 | -16866.88 | 28076.77 | 18665.47 | -12350.69 | 1077.39 | 36951.94 | 1903.21 | -4502.19 |