伟隆股份002871现金流量表 |
4383 ℃ |
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当前股价：10.46，市值：23
亿，动态市盈率PE：17.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.14%。 其中，历史营业增长率：7.94%，净利增长率：11.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57646.78 | 52560.59 | 50096.75 | 38747.07 | 37606.5 | 37441.98 | 32601.42 | 29699.33 | 27509.29 | 27296.84 |
| 收到的税费返还(万) | 3294.51 | 2759.09 | 3283.7 | 2419.49 | 1947.42 | 3814.96 | 2739.3 | 1930.01 | 1343.29 | 1690.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 373.32 | 879.81 | 711.47 | 932.95 | 853.69 | 322.09 | 1010.06 | 185.49 | 213.24 | 248.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61314.6 | 56199.49 | 54091.92 | 42099.51 | 40407.61 | 41579.03 | 36350.78 | 31814.84 | 29065.81 | 29235.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33124.33 | 27197.58 | 26850.47 | 30180.56 | 21533.71 | 17282.2 | 22862.47 | 15368.49 | 13446.48 | 14955.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8208.71 | 7960.44 | 7594.96 | 6431.42 | 4976.22 | 5394.18 | 5115.32 | 4497.87 | 4188.11 | 4360.62 |
| 支付的各项税费(万) | 2272.73 | 3810.83 | 2587.97 | 1190.13 | 1655.92 | 1660.04 | 2076.18 | 2236.07 | 2109.6 | 1783.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5093.29 | 4253.06 | 3587.73 | 3158.67 | 3247.14 | 3950.33 | 3309.6 | 3403.53 | 2452.77 | 2349.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48699.07 | 43221.91 | 40621.13 | 40960.78 | 31413 | 28286.76 | 33363.57 | 25505.96 | 22196.96 | 23449.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12615.53 | 12977.58 | 13470.79 | 1138.73 | 8994.61 | 13292.27 | 2987.21 | 6308.87 | 6868.85 | 5786.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90440.47 | 62540 | 35160 | 44587.45 | 73000 | 77900 | 103420 | 59332.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 735.54 | 734.92 | 800.55 | 1556.05 | 914.98 | 1109.71 | 1377.1 | 478.6 | 214.18 | 141.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.86 | 267.81 | 259.07 | 108.53 | 45.89 | 162.32 | 42.43 | 25.49 | 14.37 | 3.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 91.62 | 2379.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 37914.8 | 32675.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91185.88 | 63634.35 | 38598.7 | 47252.04 | 73960.87 | 79172.03 | 104839.53 | 59836.59 | 38143.35 | 32819.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8311.87 | 5333.88 | 1185.59 | 1957.77 | 2363.26 | 6824.52 | 10178.48 | 4084.95 | 249.54 | 1227.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 101467.13 | 67172.76 | 40850 | 36000 | 81400 | 87600 | 90010 | 80957.5 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 42590.8 | 34997.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109779 | 72506.65 | 43035.59 | 37957.77 | 83763.26 | 94424.52 | 100188.48 | 85042.45 | 42840.34 | 36225.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18593.12 | -8872.3 | -4436.89 | 9294.27 | -9802.39 | -15252.49 | 4651.04 | -25205.86 | -4696.99 | -3406.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200.2 | 4000 | 2450 | - | - | 1031.23 | 23613 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200.2 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 7000 | 4900 | 5119.1 | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 26485.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57.23 | - | 198.85 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26542.75 | 200.2 | 11198.85 | 8710 | 5119.1 | - | 1031.23 | 23613 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 7100 | 6685.92 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7507.47 | 5080.9 | 6020.08 | 5330.94 | 5292.17 | 2334.44 | 2040 | 5100 | - | 4080 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3364 | 1927.97 | 72.31 | 3085.02 | 37.09 | 18.06 | - | 1399.64 | - | 261.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10871.46 | 10008.87 | 13192.39 | 15101.88 | 5329.26 | 2352.5 | 2040 | 6499.64 | - | 4341.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15671.29 | -9808.67 | -1993.55 | -6391.88 | -210.16 | -2352.5 | -1008.77 | 17113.36 | - | -4341.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 620.61 | -40.2 | 238.67 | -67.71 | -78.65 | -114.33 | 345.03 | -313.83 | 320.41 | 437.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10314.3 | -5743.58 | 7279.02 | 3973.42 | -1096.58 | -4427.05 | 6974.51 | -2097.46 | 2492.27 | -1523.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9634.6 | 15378.18 | 8099.16 | 4125.74 | 5222.32 | 9649.37 | 2674.86 | 4772.32 | 2280.05 | 3803.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19948.9 | 9634.6 | 15378.18 | 8099.16 | 4125.74 | 5222.32 | 9649.37 | 2674.86 | 4772.32 | 2280.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13099.8 | 12005.4 | 13362.71 | 6099.35 | 5796.81 | 5298.39 | 7768.04 | 6072.3 | 5244.05 | 3986.13 |
| 资产减值准备(万) | 122.82 | 388.38 | 374.98 | 475.8 | -21.35 | 30.38 | 345.33 | -22.31 | 286.27 | 36.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2327.36 | 2369.81 | 2419.61 | 2240.52 | 2157.79 | 1526.6 | 1124.32 | 1087.5 | 1157.07 | 1181.28 |
| 无形资产摊销(万) | 169.3 | 146.96 | 110.45 | 109.74 | 107.7 | 101.35 | 100.34 | 73.8 | 71.4 | 70.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.45 | 40.9 | 24.29 | 10.66 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.01 | 117.37 | -4.11 | -14.4 | -26.93 | -11.9 | -21.04 | -13.28 | 13.74 | 3.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.19 | 3.49 | 30.71 | -37.93 | 55.41 | 19.6 | 0.33 | 5.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -128.02 | -733.94 | 838.21 | 336.67 | -460.16 | -137.11 | - | - | - | 53.1 |
| 财务费用(万) | -624.83 | 55.57 | -115.9 | 118.64 | 174.44 | 114.33 | -344.71 | 312.8 | -318.43 | -435.46 |
| 投资损失(万) | -689.98 | -834.4 | -4932.57 | -1591.57 | -918.64 | -1019.47 | -1081.48 | -864.46 | -214.18 | -141.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 116.15 | 532.78 | 38.22 | -274.89 | -171.27 | -237.4 | -200.93 | -125.98 | -110.33 | -139.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.37 | -4.42 | -67.16 | -47.86 | 18.8 | 104.39 | 254.31 | 3.05 | - | -7.97 |
| 存货的减少(万) | -625.62 | 3272.41 | -893.26 | -4064.37 | -461.03 | 2630.31 | -3441.03 | -1186.46 | 642.77 | 1656.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5289.64 | -5700.52 | -448.36 | -3625.24 | 1425.19 | 1340.39 | -3117.74 | -79.94 | -389.5 | -25.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4090.89 | 1317.79 | 2732.99 | 1403.63 | 965.86 | 2733.09 | 1444.34 | 1043.14 | 486 | -449.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 345.63 | 792.99 | 150.78 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12615.53 | 12977.58 | 13470.79 | 1138.73 | 8994.61 | 13292.27 | 2987.21 | 6308.87 | 6868.85 | 5786.87 |
| 现金的期末余额(万) | 19948.9 | 9634.6 | 15378.18 | 8099.16 | 4125.74 | 5222.32 | 9649.37 | 2674.86 | 4772.32 | 2280.05 |
| 现金的期初余额(万) | 9634.6 | 15378.18 | 8099.16 | 4125.74 | 5222.32 | 9649.37 | 2674.86 | 4772.32 | 2280.05 | 3803.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10314.3 | -5743.58 | 7279.02 | 3973.42 | -1096.58 | -4427.05 | 6974.51 | -2097.46 | 2492.27 | -1523.02 |