泰嘉股份002843现金流量表 |
3914 ℃ |
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当前股价：21.21，市值：54
亿，动态市盈率PE：55.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.53%。 其中，历史营业增长率：18.49%，净利增长率：15.26%； 未来三年预估净利增长率：38.04% （24E:2.96%, 25E:83.94%, 26E:38.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192563.59 | 96008.42 | 51479.89 | 37591.74 | 36350.34 | 28137.69 | 33748.04 | 27913.91 | 27785.72 | 35711.18 |
| 收到的税费返还(万) | 631.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2003.78 | 1434 | 1191.53 | 1115.71 | 929.13 | 841.07 | 956.85 | 242.12 | 596.4 | 256.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195199.2 | 97442.43 | 52671.41 | 38707.44 | 37279.47 | 28978.77 | 34704.89 | 28156.02 | 28382.12 | 35967.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 141359.71 | 58677.86 | 21188.28 | 20148.71 | 23970.94 | 11667.39 | 15051.07 | 10620.85 | 10453.81 | 15254.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27942.26 | 13058.13 | 7401.04 | 5527.93 | 5283.99 | 4358.46 | 3929.65 | 3148.27 | 3400.99 | 3907.72 |
| 支付的各项税费(万) | 6121.44 | 4103.82 | 3104.12 | 2211.24 | 1598.15 | 2223.38 | 3132.41 | 2878.88 | 2755.15 | 3758.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7418.6 | 7513.91 | 3426.97 | 2335.37 | 3407.01 | 3572.54 | 3503.93 | 2975.55 | 2769.99 | 3381.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 182842 | 83353.72 | 35120.4 | 30223.25 | 34260.1 | 21821.76 | 25617.06 | 19623.56 | 19379.94 | 26302.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12357.19 | 14088.7 | 17551.01 | 8484.2 | 3019.38 | 7157 | 9087.83 | 8532.47 | 9002.18 | 9664.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16317.26 | 23151 | 4900 | 11300 | 36500 | 72350 | 37800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.92 | 174.56 | 28.18 | 37.88 | 331.24 | 813.71 | 387.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.86 | 3.11 | 12.44 | 30.98 | 220.33 | 12.46 | 70.73 | 5.82 | 2.37 | 49.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 509.33 | 3722.14 | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16942.37 | 27050.81 | 4940.63 | 11368.86 | 37051.57 | 73176.17 | 38258.63 | 125.82 | 2.37 | 49.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15742.9 | 2678.44 | 3065.79 | 2433.58 | 6851.68 | 6931.6 | 5277.11 | 923.91 | 1548.43 | 4181.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 12150.37 | 22401 | 15525 | 14775 | 27500 | 67177 | 55800 | - | - | 20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4151.74 | 4871.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32045.01 | 29950.78 | 25190.79 | 17208.58 | 34351.68 | 74108.6 | 61077.11 | 923.91 | 1548.43 | 4201.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15102.64 | -2899.97 | -20250.16 | -5839.72 | 2699.88 | -932.43 | -22818.48 | -798.09 | -1546.06 | -4151.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 61379.05 | 902 | 4345.8 | - | - | - | 21312.65 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44404.66 | 32924.86 | 20409.85 | 20562.27 | 5304.03 | 5142.59 | 1950.31 | 3918.64 | 14415.45 | 24033.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3612.7 | 5875.68 | 5959.22 | 2475.1 | 5690.38 | 277.61 | 522.44 | 1996.53 | 3060.87 | 1045.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109396.41 | 39702.55 | 30714.87 | 23037.37 | 10994.41 | 5420.2 | 23785.4 | 5915.17 | 17476.31 | 25079.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46765 | 26584.59 | 22229.18 | 8995.32 | 5310.08 | 1825.65 | 3932.26 | 9914.75 | 20375.58 | 23795.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1151.59 | 4707.19 | 3674.46 | 5165.45 | 10922.15 | 1669.34 | 2126.72 | 2242.41 | 2529.2 | 3798.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 539.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4953.05 | 10302.03 | 2295.99 | 10245.87 | 2475.1 | 7843.03 | 2037.01 | 522.44 | 1996.53 | 3060.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52869.64 | 41593.81 | 28199.62 | 24406.64 | 18707.34 | 11338.02 | 8095.99 | 12679.6 | 24901.32 | 30654.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56526.77 | -1891.26 | 2515.25 | -1369.27 | -7712.93 | -5917.81 | 15689.41 | -6764.43 | -7425.01 | -5575.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 229.67 | -77.11 | -19.33 | -13.54 | 8.87 | 30.35 | -5.68 | 35.52 | -0.18 | -34.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 54011 | 9220.37 | -203.24 | 1261.66 | -1984.79 | 337.1 | 1953.07 | 1005.47 | 30.94 | -97.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13558.8 | 4338.43 | 4541.67 | 3280.01 | 5264.8 | 4927.7 | 2974.64 | 1969.17 | 1938.22 | 2035.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67569.79 | 13558.8 | 4338.43 | 4541.67 | 3280.01 | 5264.8 | 4927.7 | 2974.64 | 1969.17 | 1938.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11810.09 | 13864.06 | 6962.06 | 4155.43 | 6174.4 | 5571.88 | 5067.49 | 4115.24 | 4098.01 | 5838.9 |
| 资产减值准备(万) | 196.6 | 758.38 | 710.65 | 1701.44 | 357.38 | 77.16 | 652.11 | 5.42 | 134.54 | 481.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8993.21 | 5079.77 | 3647.81 | 3492.94 | 3187.11 | 2620.36 | 2397.97 | 2439.12 | 2277.44 | 2003.84 |
| 无形资产摊销(万) | 180.95 | 155.47 | 66.6 | 63.93 | 61.29 | 57.03 | 54.91 | 53.61 | 49.95 | 46.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 642.72 | 143.91 | 39.52 | 14.54 | 2.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.8 | -2.67 | -6.07 | -18.26 | -1.09 | 1.35 | 89.39 | 14.87 | 22.09 | 80.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.44 | 38.05 | 28.52 | 321.42 | 239.71 | 67.79 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1174.87 | -611.55 | -541.33 | -16.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1132.92 | 937.28 | 1109.08 | 434.82 | 212.04 | -23.24 | -11.67 | 126.31 | 627.61 | 968.94 |
| 投资损失(万) | 359.09 | -3142.78 | -546.14 | -3.03 | -196.86 | -717.62 | -519.82 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3820.91 | -4988.21 | -506.01 | 120.24 | -36.4 | 60.37 | -131.07 | 38.51 | 13.93 | -50.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 805.76 | 4570.06 | 392.38 | 58.28 | 881.51 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1372.23 | -3532.16 | -2297.37 | 1167.24 | -2144.58 | -1947.8 | -1025.53 | 1760.35 | 2392.99 | -632.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4595.13 | -12453.78 | -3698.54 | -2788.44 | -8201.2 | -6112.39 | -142.82 | -760.16 | 1197.32 | 83.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3602.12 | 13272.86 | 12189.83 | -219.61 | 2483.74 | 7500.77 | 2655.53 | 737.87 | -1813.01 | 842.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12357.19 | 14088.7 | 17551.01 | 8484.2 | 3019.38 | 7157 | 9087.83 | 8532.47 | 9002.18 | 9664.99 |
| 现金的期末余额(万) | 67569.79 | 13558.8 | 4338.43 | 4541.67 | 3280.01 | 5264.8 | 4927.7 | 2974.64 | 1969.17 | 1938.22 |
| 现金的期初余额(万) | 13558.8 | 4338.43 | 4541.67 | 3280.01 | 5264.8 | 4927.7 | 2974.64 | 1969.17 | 1938.22 | 2035.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 54011 | 9220.37 | -203.24 | 1261.66 | -1984.79 | 337.1 | 1953.07 | 1005.47 | 30.94 | -97.44 |