东方中科002819现金流量表 |
3293 ℃ |
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当前股价：24.94，市值：75
亿，动态市盈率PE：-93.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.88%。 其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 342571.74 | 294239.59 | 190120.63 | 125555.26 | 117161.59 | 103732.97 | 85074.48 | 72227.88 | 69180.58 | 61131.68 |
| 收到的税费返还(万) | 1418.01 | 2244.97 | 459.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39859.03 | 47272.54 | 32400.48 | 27447.06 | 43849.96 | 57543.34 | 1668.68 | 848.81 | 1028.18 | 631.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 584904.51 | 512001.24 | 384423.57 | 285090.37 | 294799.64 | 239707.48 | 98312.92 | 73076.69 | 70208.76 | 61763.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 285943.63 | 232659.28 | 145134.8 | 97154.4 | 95300.08 | 85187.53 | 74624.93 | 64226.86 | 57823.94 | 50524.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60268.77 | 42209.26 | 12585.26 | 8101.91 | 7978.79 | 6449.66 | 4593.53 | 3937.93 | 3492.97 | 3082.43 |
| 支付的各项税费(万) | 8509.12 | 12938.38 | 5735.31 | 4702.11 | 4567.84 | 3059.82 | 914.32 | 998.98 | 2925.82 | 1981.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53888.61 | 56476.27 | 36283.66 | 30526.22 | 44470.36 | 60033.8 | 2907.05 | 2260.29 | 2209.69 | 2088.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 616535.33 | 525072.82 | 359976.18 | 276013.42 | 297234.83 | 253339.43 | 102996.56 | 71424.05 | 66452.42 | 57676.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31630.81 | -13071.58 | 24447.4 | 9076.95 | -2435.19 | -13631.95 | -4683.64 | 1652.64 | 3756.34 | 4086.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38739.01 | 58350 | 28500 | 4300 | 14974.71 | 24500 | 8000 | 56.41 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 381.09 | 613.41 | 71.1 | 25.01 | 147.68 | 160.53 | 98.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 873.45 | 127.41 | 357.35 | 164.36 | 186.43 | 393.36 | 209.77 | 297.1 | 244.86 | 216.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 175.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 78635 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40169.43 | 59090.82 | 107563.45 | 4489.37 | 15308.82 | 25053.89 | 8308.26 | 353.51 | 244.86 | 216.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5371.17 | 6080.04 | 4085.13 | 2014.18 | 3581.53 | 2225.28 | 1786.7 | 2055.65 | 1115.74 | 2461.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 38098 | 56400 | 44100 | 9900 | 11100 | 15500 | 12000 | - | - | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8505.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43469.17 | 72785.09 | 48185.13 | 11914.18 | 14681.53 | 17725.28 | 13786.7 | 2055.65 | 1115.74 | 2511.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3299.75 | -13694.26 | 59378.31 | -7424.82 | 627.29 | 7328.61 | -5478.44 | -1702.14 | -870.87 | -2294.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1404.46 | 1692.61 | 57901.25 | 2480.02 | 1395.46 | 1138.08 | 400 | 11611.64 | - | 245 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 650 | - | - | - | 300 | 400 | 5 | - | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 10546 | 4500 | 100 | 3600 | 11193.91 | 6300 | 1020 | 10 | 110 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25341.31 | 23000 | 21500 | 8600 | 14835.25 | 10339 | 5.65 | 204 | - | 378.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37291.78 | 29192.61 | 79501.25 | 14680.02 | 27424.62 | 17777.08 | 1425.65 | 11825.64 | 110 | 623.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8700 | 1350 | 4100 | 4433.91 | 11320 | 1000 | 1010 | 10 | 110 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2590.95 | 5682.19 | 1730.42 | 2278.66 | 1801.23 | 2584.06 | 1144.17 | 850.25 | 601.83 | 330 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 942.16 | 1027.74 | 1072.27 | 1260 | 980 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29841.93 | 25040.04 | 21756.75 | 13306.1 | 11039.31 | 4263.67 | 330.91 | 850.88 | 75.74 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41132.88 | 32072.23 | 27587.17 | 20018.67 | 24160.54 | 7847.73 | 2485.08 | 1711.14 | 787.58 | 330 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3841.11 | -2879.62 | 51914.08 | -5338.65 | 3264.08 | 9929.35 | -1059.43 | 10114.51 | -677.58 | 293.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -42.98 | 171.39 | -66.36 | -68.71 | 30.16 | 49.67 | -101.1 | 129 | 79.78 | -59.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -38814.64 | -29474.07 | 135673.43 | -3755.22 | 1486.34 | 3675.67 | -11322.6 | 10194.01 | 2287.67 | 2025.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 123301.79 | 152775.86 | 17102.43 | 20857.65 | 19371.3 | 15695.63 | 25843.54 | 15649.53 | 13361.87 | 11336 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84487.15 | 123301.79 | 152775.86 | 17102.43 | 20857.65 | 19371.3 | 14520.94 | 25843.54 | 15649.53 | 13361.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14508.16 | 87877.65 | 20821.15 | 6653.84 | 7064.35 | 5559.76 | 2315.97 | 3088.92 | 3064.66 | 1411.37 |
| 资产减值准备(万) | 34421.16 | 15178.56 | 24.94 | 79.48 | 255.1 | 39.99 | 68.92 | 55.91 | 178.57 | 20.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4830.46 | 4117.18 | 2181.93 | 1814.84 | 1890.41 | 1808.56 | 1903.74 | 1733.38 | 1691.6 | 1750.42 |
| 无形资产摊销(万) | 3223.48 | 2826.23 | 291.24 | 55.82 | 65.67 | 52.16 | 35.48 | 36.37 | 28.89 | 19.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 610.02 | 406.84 | 178.6 | 153.75 | 147.58 | 116.5 | 59.96 | 49.11 | 44.95 | 24.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -577.79 | -91.71 | -221.05 | -100.8 | -28 | -87.49 | -103.43 | -105.43 | -179.91 | -92.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.78 | 1.92 | 3.13 | 8.09 | 0.18 | 4.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33080.78 | -100073.52 | 564.23 | -6.05 | -8.69 | -6.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 572.12 | -411.93 | 270.83 | 1071.55 | 814.38 | 347.52 | 111.87 | -128.75 | -77.94 | 59.68 |
| 投资损失(万) | -507.04 | -680.99 | -151.26 | -67.23 | -135.52 | -331.08 | -92.92 | -0.3 | -0.31 | -5.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3074.9 | -2282.7 | -221.68 | -421.96 | -70.49 | -0.95 | -5.18 | -6.84 | -15.69 | -1.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1029.47 | 168.82 | -178.1 | - | -0.03 | -0.09 | 0.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8774.4 | 7424.61 | -4948.65 | 1966.67 | -4202.95 | -1726.6 | -700.08 | -919.99 | 591.14 | 107.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2988.93 | -21589.05 | -7576.48 | -4506.39 | -7532.57 | -22962.17 | -9408.1 | -2823.84 | -1178.76 | -348.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21205.33 | -9138.07 | 11797.41 | 1971.22 | -694.62 | 3554.28 | 1130 | 674.08 | -390.85 | 1142.88 |
| 其他(万) | - | - | 284.93 | 404.13 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31630.81 | -13071.58 | 24447.4 | 9076.95 | -2435.19 | -13631.95 | -4683.64 | 1652.64 | 3756.34 | 4086.77 |
| 现金的期末余额(万) | 84487.15 | 123301.79 | 152775.86 | 17102.43 | 20857.65 | 19371.3 | 14520.94 | 25843.54 | 15649.53 | 13361.87 |
| 现金的期初余额(万) | 123301.79 | 152775.86 | 17102.43 | 20857.65 | 19371.3 | 15695.63 | 25843.54 | 15649.53 | 13361.87 | 11336 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -38814.64 | -29474.07 | 135673.43 | -3755.22 | 1486.34 | 3675.67 | -11322.6 | 10194.01 | 2287.67 | 2025.87 |