第一创业002797现金流量表 |
3361 ℃ |
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当前股价：5.74，市值：241
亿，动态市盈率PE：72.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.15%。 其中，历史营业增长率：17.52%，净利增长率：15.88%； 未来三年预估净利增长率：17.43% （24E:58.98%, 25E:10.21%, 26E:-7.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 312640.57 | - | - | 102776.44 | - | -225179.6 | -398295.88 | -373765.41 | 253970.49 | 69739.68 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 257860.23 | 297181.88 | 304819.99 | 294144.4 | 239020.63 | 220444.38 | 232111.43 | 247208.01 | 302912.66 | 125527.73 |
| 拆入资金净增加额(万) | 340000 | - | - | 40000 | -150000 | -120000 | 165000 | 135000 | -47700 | 58000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 176681.67 | 336192.11 | - | 290647.28 | 233682.47 | 344781.57 | -358764.21 | -178943.03 | 143884.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 76963.74 | 124094.95 | 97542.42 | 97701.73 | 70821.29 | 73852.54 | 77913.63 | 12280.83 | 21515.26 | 8259.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 997530.16 | 737914.89 | 786400.33 | 665189.31 | 533079.6 | 275536.22 | 459666.32 | -225531.63 | 750108.32 | 681594.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 141261.89 | 138993.9 | 132581.02 | 102467.37 | 88976.19 | 97310.86 | 93948.44 | 90502.44 | 74840.88 | 45324.56 |
| 支付的各项税费(万) | 19064.68 | 28772.82 | 41258.47 | 27680.35 | 23592.72 | 17025.89 | 24562.43 | 39833 | 57645.08 | 12244.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 169717.62 | 227121.47 | 189773.19 | 154335.72 | 133044.68 | 126284.16 | 127087.88 | 59778.83 | 57004.46 | 51053.98 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 50960.99 | 47490.44 | 61138.16 | 50805.85 | 49456.1 | 51131.22 | 47506.67 | 45862.45 | 95152.02 | 32368.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 635208.5 | 967634.57 | 663348.26 | 684221.69 | 302099.19 | 358808.56 | 413849.37 | 460259.69 | 356743.59 | 434002.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 362321.66 | -229719.68 | 123052.07 | -19032.38 | 230980.4 | -83272.35 | 45816.95 | -685791.32 | 393364.73 | 247591.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 8473.01 | 2526.56 | 4249.06 | 274.25 | 15346 | 201.22 | 19465.75 | 11686.35 | 8408.48 | 3127.54 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 13595.95 | 15792.6 | 13525.01 | 8717.44 | 6021.44 | 5283.05 | 5087.22 | 9251.19 | 3654.09 | 4621.28 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 177.65 | 124.49 | 72.07 | 64.25 | 95.67 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | 1108.43 | - | - | - | - | 41.71 | 16.67 | 11.39 | 11626.33 | 124.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23355.04 | 18493.29 | 17846.14 | 9055.94 | 21463.11 | 5985.88 | 15108.75 | 20948.93 | 23688.9 | 7872.91 |
| 投资支付的现金(万) | 2800 | 590.52 | 17868 | 2352.22 | 6704.34 | 55189.64 | 21842.72 | 74812.55 | 21592.64 | 10713.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 26296.6 | 23177.99 | 21518.98 | 70941.96 | 7010.34 | 5440.59 | 9414.28 | 9697.2 | 9262.27 | 16240.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | 257236.5 | 2066.56 | 28705.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 286333.1 | 25835.08 | 68092.37 | 73294.18 | 13714.68 | 60630.23 | 42657.74 | 84509.76 | 30854.91 | 26953.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -262978.06 | -7341.79 | -50246.23 | -64238.24 | 7748.43 | -54644.35 | -27549 | -63560.82 | -7166.01 | -19080.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4788 | - | 415762.05 | 13041 | 4690 | 8050.58 | 237922.26 | 7175.4 | 6100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 80701.98 | 112078.85 | 88950 | 98792 | 52250 | 56720 | 30720 | - | - | 1776.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | 80000 | 300000 | 200000 | 80000 | 50000 | 140000 | 62000 | 460000 | 230000 | 470000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 288312 | 89729.98 | 66500 | 61494 | 43487 | - | - | 50550 | 115453 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 449013.98 | 506596.83 | 355450 | 656048.05 | 158778 | 201410 | 100770.58 | 748472.26 | 352628.4 | 477876.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174903.29 | 197749.8 | 297222.79 | 318318.03 | 127184.48 | 113045.68 | 140550 | 80000 | 210000 | 367643.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54758.69 | 50035.82 | 48264.49 | 49280.58 | 41296.84 | 40273.57 | 40549.83 | 43940.22 | 25432.64 | 14249.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 362978.29 | 86552.43 | 20283.9 | 66717.88 | 36083.47 | 50040.38 | 795.58 | 124423.35 | 42 | 62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 592640.28 | 334338.05 | 365771.19 | 434316.49 | 204564.79 | 203359.62 | 181895.41 | 248363.57 | 235474.64 | 381955.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -143626.3 | 172258.77 | -10321.19 | 221731.56 | -45786.79 | -1949.62 | -81124.83 | 500108.69 | 117153.76 | 95921.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.34 | 211.58 | -67.26 | -153.31 | 46.81 | 105.75 | -156.08 | 142.6 | 119.28 | 5.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44237.35 | -64591.12 | 62417.39 | 138307.64 | 192988.86 | -139760.56 | -63012.95 | -249100.85 | 503471.77 | 324438.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1002924.56 | 1067515.68 | 1005098.29 | 866790.65 | 673801.79 | 813562.35 | 876575.3 | 1125676.15 | 622204.38 | 297766.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 958687.21 | 1002924.56 | 1067515.68 | 1005098.29 | 866790.65 | 673801.79 | 813562.35 | 876575.3 | 1125676.15 | 622204.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38754.8 | 46496.43 | 82382.98 | 87907.21 | 58312.35 | 13161.36 | 43151.51 | 58969.45 | 103769.58 | 51760.1 |
| 加:少数股东损益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1195.43 | - | 480 | - | 19830.49 | 2788.53 | 741.59 | 4182.76 | 108.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 5308.28 | 4986.07 | 4138.23 | 3646.73 | 3538.72 | 3691.42 | 3726.47 | 3615.29 | 2276.44 | 2127.71 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 10213.42 | 9681.45 | 7709.86 | 5350.47 | 5284.1 | 5451.02 | 4125.19 | 3875.09 | 4882.61 | 4596.57 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 7880.11 | 7426.04 | 5820.84 | 3959.69 | 3625.9 | 3558.26 | 2326.98 | 2083.53 | 1995.87 | 1771.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2333.31 | 2255.4 | 1889.02 | 1390.78 | 1658.2 | 1892.76 | 1798.21 | 1791.56 | 2886.73 | 2824.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.94 | -22.65 | -15.49 | -23.05 | -6.82 | -9.65 | 55.74 | 0.63 | -0.08 | 30.18 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.59 | -7.75 | -0.82 | 7.46 | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | 257245.63 | -436443.62 | -164419.44 | 15080.22 | -44595.06 | -273274.68 | -436123.27 | -447244.25 | 166792.75 | -182509.2 |
| 公允价值变动损失(万) | -16923.5 | 34840.1 | 16588.99 | -12956.04 | -34877.63 | 4502.35 | 17721.96 | 46568.67 | 23323.32 | -8715.04 |
| 财务费用(万) | 30625.32 | 35618.86 | 31388.17 | 36496.92 | 34848.74 | 31581.36 | 30331.41 | 27093.21 | 25331.26 | 12404.88 |
| 投资损失(万) | -17007.36 | -22953.21 | -25566.68 | -20140.43 | -21099.09 | -16474.42 | -20094.6 | -9298.08 | -18617.89 | -9310.31 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -45.34 | -211.58 | 67.26 | 153.31 | -46.81 | -105.75 | 156.08 | -142.6 | -119.28 | -5.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8352.35 | -11209.37 | -13396.26 | -1669 | 234.39 | -10355.42 | -1244.08 | 448.03 | 653.46 | -6220.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2031.76 | -391.11 | 6376.52 | 783.89 | 697.46 | 1210.1 | 47.56 | -2948.68 | 1137.8 | 1973.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22548.64 | 17512.87 | -20107.57 | -301007.4 | -2108.93 | 97562.82 | 45292.01 | 105224.53 | -511010.25 | -230132.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 73025.73 | 80508.8 | 182551.63 | 145129.01 | 199611.99 | 40162.36 | 356088.16 | -472488.48 | 590967.97 | 611551.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -205.71 | -205.71 | -205.71 | -205.71 | -205.71 | -68.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 362321.66 | -229719.68 | 123052.07 | -19032.38 | 230980.4 | -83272.35 | 45816.95 | -685791.32 | 393364.73 | 247591.45 |
| 现金的期末余额(万) | 958687.21 | 1002924.56 | 1067515.68 | 1005098.29 | 866790.65 | 673801.79 | 813562.35 | 876575.3 | 1125676.15 | 622204.38 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1002924.56 | 1067515.68 | 1005098.29 | 866790.65 | 673801.79 | 813562.35 | 876575.3 | 1125676.15 | 622204.38 | 297766.26 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -44237.35 | -64591.12 | 62417.39 | 138307.64 | 192988.86 | -139760.56 | -63012.95 | -249100.85 | 503471.77 | 324438.12 |