坚朗五金002791现金流量表 |
4203 ℃ |
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当前股价：25.27，市值：89
亿，动态市盈率PE：42.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.21%。 其中，历史营业增长率：17.6%，净利增长率：8.94%； 未来三年预估净利增长率：16.27% （24E:-4.14%, 25E:32.63%, 26E:23.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 844902.5 | 762724.3 | 718112.33 | 559494.27 | 520664.7 | 359746.75 | 292893.87 | 262682.6 | 209790.18 | 181211.91 |
| 收到的税费返还(万) | 994.37 | 290.97 | 544.45 | 1111.15 | 1103.73 | 168.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7082.23 | 6250.87 | 6594.35 | 3590.08 | 1536.05 | 2947.46 | 3700.51 | 2683.18 | 1374.54 | 672.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 852979.1 | 769266.14 | 725251.13 | 564195.5 | 523304.48 | 362862.69 | 296594.38 | 265365.78 | 211164.72 | 181884.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 520203.68 | 393655.11 | 406630.77 | 293404.65 | 263375.64 | 199565.7 | 157267.14 | 118882.82 | 90796.26 | 96412.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 185142.17 | 187374.04 | 165298.75 | 132590.85 | 116275.75 | 97669.55 | 80861.82 | 64970.59 | 56522.97 | 41225.02 |
| 支付的各项税费(万) | 44536.12 | 44079.4 | 47130.89 | 44020.65 | 31800.43 | 16766.24 | 25821.09 | 27233.43 | 23841.73 | 17730.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53180.97 | 50662.57 | 51554.46 | 44102.37 | 49989.63 | 45653.29 | 37068.56 | 30522.57 | 25843.32 | 23126.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 803062.93 | 675771.12 | 670614.88 | 514118.52 | 461441.45 | 359654.77 | 301018.61 | 241609.4 | 197004.28 | 178493.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49916.16 | 93495.01 | 54636.25 | 50076.98 | 61863.03 | 3207.92 | -4424.22 | 23756.38 | 14160.44 | 3390.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160482 | 154229.7 | 83800 | 178910 | 235794.55 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1097.51 | 332.33 | 328.87 | 870.54 | 816.99 | 673.45 | 1162.82 | 303.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 883.77 | 2571.06 | 58.48 | 146.75 | 182.97 | 97.35 | 2156.87 | 64.69 | 152.1 | 110.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 104.19 | 7.91 | - | 2093.31 | 210.61 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162567.48 | 157141 | 84187.36 | 182020.59 | 237005.11 | 770.8 | 3319.69 | 368.11 | 152.1 | 110.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34413.11 | 45590.26 | 43148.03 | 30572.98 | 22457.48 | 11529 | 15381.37 | 11378.82 | 9832.33 | 9730.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 172231 | 181373.65 | 70786.37 | 181173.8 | 250170.83 | 10869.07 | 8100 | 24375 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1414.05 | 1485.96 | 877.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.14 | 3.46 | - | - | 10348.51 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 206644.24 | 226967.37 | 113934.4 | 211746.78 | 282976.83 | 23812.12 | 24967.33 | 36631.42 | 9832.33 | 9730.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44076.77 | -69826.37 | -29747.04 | -29726.18 | -45971.72 | -23041.32 | -21647.64 | -36263.32 | -9680.22 | -9619.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2776.74 | 613 | 3613 | 180 | 49 | 60 | 2161.32 | 89762.85 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2776.74 | 613 | 3613 | 180 | 49 | 60 | 2161.32 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16208.96 | 99207.96 | 83209.38 | 21003.82 | 55543.64 | 36313.7 | 7000 | - | 18946.33 | 18973.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9996.57 | - | 866.39 | 3.57 | 20540.03 | 194.19 | 72.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18985.7 | 99820.96 | 86822.38 | 31180.39 | 55592.64 | 37240.09 | 9164.89 | 110302.88 | 19140.53 | 19045.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56687.47 | 82809.69 | 34949.32 | 10519.78 | 35114.06 | 33700 | 7000 | 10646.33 | 17273.47 | 14045.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9760.42 | 18553.97 | 20826.22 | 7376.61 | 4190.57 | 3734.55 | 5487.77 | 3450.54 | 749.61 | 482.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3360.76 | 3747.5 | 1890 | - | 120 | 147 | 98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4551.81 | 7241.21 | 3256.09 | - | 9996.57 | 3558.45 | 1671.12 | 21595.49 | 197.45 | 499.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70999.69 | 108604.87 | 59031.63 | 17896.39 | 49301.2 | 40993 | 14158.89 | 35692.36 | 18220.54 | 15028.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52013.99 | -8783.91 | 27790.75 | 13284 | 6291.44 | -3752.91 | -4994 | 74610.52 | 919.99 | 4017.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 308.71 | 259.58 | -333.6 | -7.48 | 29.54 | -350.41 | -55.63 | 4.23 | 2.48 | 6.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45865.89 | 15144.31 | 52346.36 | 33627.31 | 22212.29 | -23936.72 | -31121.49 | 62107.81 | 5402.68 | -2205.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163168.44 | 148024.14 | 95677.77 | 62050.46 | 39838.17 | 63774.89 | 94896.38 | 32788.57 | 27385.89 | 29591.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117302.56 | 163168.44 | 148024.14 | 95677.77 | 62050.46 | 39838.17 | 63774.89 | 94896.38 | 32788.57 | 27385.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35027.27 | 8702.44 | 96239.29 | 86894.88 | 43949.33 | 16921.8 | 19290.26 | 25213.86 | 21132.69 | 21577.92 |
| 资产减值准备(万) | 13604.63 | 16859.71 | 12511.48 | 11010.41 | 4592.3 | 3672.9 | 2936.79 | 1080.12 | 1006.4 | 879.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11908.53 | 11491.13 | 9954.87 | 8559.8 | 6618.6 | 6119.21 | 4970.89 | 3510.98 | 3343.89 | 3007.64 |
| 无形资产摊销(万) | 2984.58 | 3040.92 | 3025.13 | 2501.98 | 2328.22 | 1889.51 | 1353.92 | 714.39 | 574.15 | 542.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1944.1 | 1433.12 | 1599.22 | 1449.05 | 1004.75 | 841.95 | 581.16 | 358.1 | 212.34 | 149.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -105.77 | -1285.74 | 199.21 | 47.67 | 465.96 | 232.43 | 40.71 | 99.49 | 56.52 | 25.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 13.49 | 2.33 | 22.6 | 12.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -68.41 | -25.27 | -5.21 | -63.91 | -363.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2372.33 | 3770.33 | 1249.22 | 263.27 | 899.1 | 375.38 | 82.95 | 161.25 | 696.08 | 563.41 |
| 投资损失(万) | -420.37 | 2508.64 | 1549.09 | 250.14 | 786.97 | -270.09 | -882.42 | -361.76 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1635.21 | -5049.03 | -1520.45 | -5160 | -767.07 | -588.39 | -330.53 | -266.47 | -126.61 | -187.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.72 | 67.54 | 614.89 | 786.59 | 427.84 | 768.57 | 18.22 | -11.23 | 13.5 | 156.63 |
| 存货的减少(万) | -5493.37 | -8023.84 | -23544.99 | -10187.22 | -4990.35 | -20705.75 | -18038.48 | -5317.53 | -4670.35 | -7205.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47508.85 | 14412.99 | -225065.18 | -127731.13 | -20536.38 | -45042 | -34357.97 | -9953.32 | -14919.92 | -18653.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -65468.56 | 33893.36 | 164112.69 | 74791.69 | 26860.35 | 38969.81 | 19897.78 | 8528.51 | 6841.76 | 2534.55 |
| 其他(万) | -503.67 | 6364.44 | 10398.23 | 6650.27 | 584.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49916.16 | 93495.01 | 54636.25 | 50076.98 | 61863.03 | 3207.92 | -4424.22 | 23756.38 | 14160.44 | 3390.44 |
| 现金的期末余额(万) | 117302.56 | 163168.44 | 148024.14 | 95677.77 | 62050.46 | 39838.17 | 63774.89 | 94896.38 | 32788.57 | 27385.89 |
| 现金的期初余额(万) | 163168.44 | 148024.14 | 95677.77 | 62050.46 | 39838.17 | 63774.89 | 94896.38 | 32788.57 | 27385.89 | 29591.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45865.89 | 15144.31 | 52346.36 | 33627.31 | 22212.29 | -23936.72 | -31121.49 | 62107.81 | 5402.68 | -2205.5 |