坚朗五金002791核心经营数据 |
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当前股价：25.27，市值：89
亿，动态市盈率PE：42.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.21%。 其中，历史营业增长率：17.6%，净利增长率：8.94%； 未来三年预估净利增长率：16.27% （24E:-4.14%, 25E:32.63%, 26E:23.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 32154 | 21436 | 17000 | 17000 |
| 净资产(万) | 533950.43 | 502210.27 | 502626.54 | 411035.44 | 316105.2 | 284406.55 | 269549.63 | 250159.45 | 138945.73 | 117810.56 |
| 总资产(万) | 982426.05 | 1054614.14 | 997267.58 | 675941.74 | 495240.73 | 402965.81 | 346300.4 | 306580.9 | 196444.17 | 166780.89 |
| 营业收入(万) | 780154.98 | 764827.03 | 880682.54 | 673703.05 | 525513.14 | 385348.02 | 317900.51 | 270816.31 | 232673.03 | 202533.51 |
| 营业收入增长率(%) | 2 | -13.16 | 30.72 | 28.2 | 36.37 | 21.22 | 17.39 | 16.39 | 14.88 | 15.78 |
| 营业成本(万) | 528475.88 | 533830.92 | 570309.69 | 409242.88 | 316265.36 | 238896.49 | 195313.55 | 161477.96 | 140408.61 | 121906.11 |
| 营业成本增长率(%) | -1 | -6.4 | 39.36 | 29.4 | 32.39 | 22.31 | 20.95 | 15.01 | 15.18 | 15.87 |
| 毛利率(%) | 32.26 | 30.2 | 35.24 | 39.25 | 39.82 | 38.01 | 38.56 | 40.37 | 39.65 | 39.81 |
| 三项费用(万) | 166841.38 | 171164.11 | 148659.74 | 124032.24 | 125200 | 103502.58 | 96505.52 | 78647.82 | 65225.23 | 52868.93 |
| 费用增长率(%) | -2.53 | 15.14 | 19.86 | -0.93 | 20.96 | 7.25 | 22.71 | 20.58 | 23.37 | 28.68 |
| 费用率(%) | 66.29 | 74.1 | 47.9 | 46.9 | 59.83 | 70.67 | 78.72 | 71.93 | 70.69 | 65.57 |
| 净利润(万) | 35027.27 | 8702.44 | 96239.29 | 86894.88 | 43949.33 | 16921.8 | 19290.26 | 25213.86 | 21132.69 | 21577.92 |
| 净利润增长率(%) | 302.5 | -90.96 | 10.75 | 97.72 | 159.72 | -12.28 | -23.49 | 19.31 | -2.06 | -5.96 |
| 经营现金流(万) | 49916.16 | 93495.01 | 54636.25 | 50076.98 | 61863.03 | 3207.92 | -4424.22 | 23756.38 | 14160.44 | 3390.44 |
| 现金流增长率(%) | -46.61 | 71.12 | 9.1 | -19.05 | 1828.45 | -172.51 | -118.62 | 67.77 | 317.66 | -78.58 |
| 净利润现金比(-) | 1.43 | 10.74 | 0.57 | 0.58 | 1.41 | 0.19 | -0.23 | 0.94 | 0.67 | 0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.76 | 1.73 | 21.07 | 23.9 | 14.64 | 6.11 | 7.42 | 12.96 | 16.46 | 20.16 |
| 生产资本回报率(%) | 21.86 | 5.62 | 77 | 83.15 | 49.55 | 26.31 | 31.88 | 48.3 | 46.84 | 55.14 |
| 资本支出(万) | 34413.11 | 45590.26 | 43148.03 | 30572.98 | 22457.48 | 11529 | 15381.37 | 11378.82 | 9832.33 | 9730.11 |
| 折旧和摊销(万) | 16837 | 15965 | 14579 | 12511 | 9952 | 8851 | 6906 | 4583 | 4130 | 3699 |
| 归属股东权益(万) | 508821.01 | 480171.84 | 479414.82 | 398773.54 | 307050.18 | 275540.61 | 261565.37 | 247870.77 | 137353.01 | 116275.76 |
| 股东权益增长率(%) | 5.97 | 0.16 | 20.22 | 29.87 | 11.44 | 5.34 | 5.52 | 80.46 | 18.13 | 22.73 |
| 自由现金流(万) | 14825 | -23069 | 60369 | 63658 | 31426 | 14535 | 10634 | 18522 | 15372 | 15498 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.49 | -0.81 | -16.2 |
| 每股股东权益(元) | 15.82 | 14.93 | 14.91 | 12.4 | 9.55 | 8.57 | 8.13 | 11.56 | 8.08 | 6.84 |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.2 | 2.77 | 2.54 | 1.37 | 0.54 | 0.59 | 1.18 | 1.24 | 1.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACB | BBBAA | BBBAA | BBABA | BCBBA | BCCBA | ACBBA | BCBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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