金发拉比002762现金流量表 |
3676 ℃ |
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当前股价：7.43，市值：26
亿，动态市盈率PE：-69.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.77%。 其中，历史营业增长率：-1.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22219.79 | 26876.98 | 32263.3 | 34962.74 | 48594.06 | 56070.14 | 48932.05 | 43679.03 | 41856.23 | 45787.09 |
| 收到的税费返还(万) | 3.32 | - | 5.04 | 0.55 | 0.81 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 257.4 | 251.47 | 429.98 | 420.77 | 484.01 | 958.45 | 610.52 | 1436.55 | 542.29 | 544.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22480.5 | 27128.45 | 32698.33 | 35384.06 | 49078.88 | 57028.59 | 49542.57 | 45115.58 | 42398.53 | 46331.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9467.05 | 13029.65 | 15719.46 | 12747.77 | 20297.65 | 32370.9 | 23242.91 | 21976.87 | 22405.96 | 17718.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6225.71 | 6184.32 | 6837.51 | 6813.9 | 8954.56 | 8341.84 | 7148.46 | 6818.79 | 5915.56 | 5476.2 |
| 支付的各项税费(万) | 2115.24 | 1866.11 | 2975.32 | 3775.27 | 4268.26 | 5186.27 | 6476.19 | 4790.19 | 6656.05 | 8378.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2681.4 | 3092.68 | 3336.68 | 3643.76 | 5432.36 | 6172.64 | 4844.49 | 3479.75 | 3936.32 | 3638.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20489.39 | 24172.76 | 28868.97 | 26980.7 | 38952.84 | 52071.66 | 41712.05 | 37065.6 | 38913.89 | 35211.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1991.1 | 2955.69 | 3829.36 | 8403.36 | 10126.04 | 4956.93 | 7830.52 | 8049.98 | 3484.64 | 11120.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81600 | 31500 | 55010 | 70243.96 | 40500 | 81000 | 5500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 471.4 | 267.08 | 656.97 | 1151.75 | 659.44 | 774.1 | 771.79 | 104.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.7 | 12.2 | 0.21 | 3.23 | 32.67 | - | 2.57 | 4.33 | 0.07 | 10.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3530.43 | 4099.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85603.53 | 35879.21 | 55667.18 | 71398.94 | 41952.12 | 81774.1 | 6274.37 | 108.93 | 0.07 | 10.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 913.26 | 1631.11 | 2218.28 | 3179.53 | 3837.37 | 5019.34 | 6768.19 | 915.19 | 10693.73 | 866.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 76550.59 | 38000 | 51270 | 73000 | 46500 | 86278.56 | 5523 | 34550 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 121.23 | 96.34 | 132.83 | 103.01 | 398.76 | 381.63 | 1601.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77585.08 | 39727.45 | 53621.11 | 76282.54 | 50736.13 | 91713.53 | 13892.55 | 35465.19 | 10693.73 | 866.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8018.45 | -3848.24 | 2046.07 | -4883.6 | -8784.01 | -9939.43 | -7618.19 | -35356.26 | -10693.67 | -856.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 14.3 | 19.2 | 236.07 | 1827.8 | - | 40477 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 14.3 | 19.2 | 236.07 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 61.05 | 146.72 | 174.73 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61.05 | 146.72 | 174.73 | 2065.3 | 19.2 | 236.07 | 1827.8 | - | 40477 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1770.13 | 1770.13 | 2145.3 | 3955.03 | 3186.23 | 3034.5 | 2023 | 1904 | 1700 | 1581 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 354.37 | 555.29 | 853.94 | 168.05 | - | 1855.55 | - | - | 571.3 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2124.5 | 2325.41 | 4999.24 | 4123.07 | 3186.23 | 4890.05 | 2023 | 1904 | 2271.3 | 1581 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2063.45 | -2178.69 | -4824.51 | -2057.77 | -3167.03 | -4653.98 | -195.2 | -1904 | 38205.7 | -1581 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 100.96 | -110.91 | -0.51 | -4.05 | 2.25 | -52.32 | 4.79 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8047.07 | -3182.15 | 1050.41 | 1457.94 | -1822.75 | -9688.81 | 21.92 | -29210.29 | 30996.67 | 8682.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14273.91 | 17456.07 | 16405.66 | 14947.72 | 16770.47 | 26459.28 | 26437.35 | 55647.64 | 24650.97 | 15968.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22320.98 | 14273.91 | 17456.07 | 16405.66 | 14947.72 | 16770.47 | 26459.28 | 26437.35 | 55647.64 | 24650.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2355.57 | -8849.4 | 1381.84 | 3240.76 | 4636.51 | 3937.64 | 9156.71 | 7275.57 | 6876.37 | 9431.67 |
| 资产减值准备(万) | 1636.68 | 8366.26 | 2237.75 | 482.86 | 987.84 | 3033.29 | 387.92 | 34.62 | 122.88 | 36.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1039.86 | 935.69 | 846.65 | 853.32 | 860.32 | 694.68 | 447.58 | 443.01 | 398.59 | 425.43 |
| 无形资产摊销(万) | 651.47 | 233.15 | 216.13 | 170.55 | 145.42 | 133.92 | 44.46 | 33.66 | 31.62 | 16.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 175.7 | 195.93 | 372.76 | 641.24 | 894.74 | 473.29 | 352.94 | 248.27 | 220.48 | 204.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.9 | -6.36 | - | 1.87 | 23.73 | - | 12.2 | 2.62 | 0.99 | 36.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 3 | 0.75 | 0.86 | 43.68 | 7.25 | 1.19 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 579.04 | 929.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -73.14 | 126.03 | 51.97 | 67.28 | -2.25 | 65.02 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 383.7 | 1352.63 | 1016.23 | -772.51 | -526.67 | -1539.77 | -1059.92 | -180.19 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 275.17 | -126.08 | -1164.46 | -415.29 | -647.93 | -711.83 | -190.66 | -42.64 | -51.6 | -9.18 |
| 存货的减少(万) | 455.22 | 1617.7 | -259.05 | 1046.66 | 3267.79 | -2291.74 | -4146.15 | -897.31 | -3922.96 | 3113.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 288.43 | 18.83 | -376.67 | 888.61 | 334.44 | 2425.31 | -1696.34 | 212.84 | -794.81 | -1204.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -952.34 | -1359.1 | -953.97 | 1575.31 | -784.9 | -2118.89 | 4128.53 | 919.52 | 603.07 | -930.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 854.82 | 393.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1991.1 | 2955.69 | 3829.36 | 8403.36 | 10126.04 | 4956.93 | 7830.52 | 8049.98 | 3484.64 | 11120.42 |
| 现金的期末余额(万) | 22320.98 | 14273.91 | 17456.07 | 16405.66 | 14947.72 | 16770.47 | 26459.28 | 26437.35 | 55647.64 | 24650.97 |
| 现金的期初余额(万) | 14273.91 | 17456.07 | 16405.66 | 14947.72 | 16770.47 | 26459.28 | 26437.35 | 55647.64 | 24650.97 | 15968.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8047.07 | -3182.15 | 1050.41 | 1457.94 | -1822.75 | -9688.81 | 21.92 | -29210.29 | 30996.67 | 8682.71 |