雄韬股份002733现金流量表 |
3320 ℃ |
|
当前股价：12.93，市值：50
亿，动态市盈率PE：21.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.44%。 其中，历史营业增长率：15.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 446173.37 | 340245.55 | 264708.44 | 324294.81 | 307952.91 | 303836.74 | 285341.41 | 258260.03 | 234428.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 16118.51 | 7477.85 | 2705.96 | 4064.71 | 6049.42 | 1925.52 | 1132.73 | 584.4 | 690.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9385.19 | 4274.48 | 6582.76 | 6617.88 | 7217.59 | 1867.29 | 3438.42 | 1048.43 | 715.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 471677.07 | 351997.88 | 273997.16 | 334977.41 | 321219.91 | 307629.55 | 289912.55 | 259892.86 | 235833.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 402308.62 | 315164.66 | 212527.59 | 255998.37 | 244451.08 | 274269.18 | 232207.38 | 215078.47 | 185915.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36931.93 | 30593.79 | 25459.82 | 26820.43 | 26990.81 | 26946.77 | 25815.19 | 23917.1 | 21789.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5902.87 | 5141.46 | 5458.48 | 8271.06 | 9720.23 | 9983.78 | 12938.99 | 8671.98 | 8140.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21103.52 | 11752.11 | 16745.98 | 18975.03 | 14194.84 | 14484.65 | 11193.15 | 11170.19 | 10398.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 466246.95 | 362652.02 | 260191.86 | 310064.9 | 295356.96 | 325684.38 | 282154.71 | 258837.73 | 226244.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5430.13 | -10654.14 | 13805.3 | 24912.51 | 25862.95 | -18054.83 | 7757.84 | 1055.13 | 9589.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 133676.75 | 78950 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1221.22 | 899.78 | 444 | 234.85 | 830.15 | 1046.63 | 508.83 | 1153.42 | 273.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1559.92 | 27.5 | 16.65 | 16.58 | 35.58 | 97.77 | - | 56.54 | 60.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 11433.28 | 600 | - | 1.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 750 | 4000 | 25000 | 5249.39 | 1965.49 | 7522.85 | 939 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 136457.89 | 79877.29 | 1330.65 | 15684.7 | 26465.74 | 6393.79 | 2475.64 | 8732.8 | 1272.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26442.77 | 12425.72 | 14658.46 | 28208.36 | 30405.46 | 3945.25 | 17545.67 | 10287.07 | 7684.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 98310 | 131482.18 | 9000 | 5500 | 5697.17 | 7746.5 | 5050 | 23582.7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5916.48 | - | - | 926.39 | 149.99 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4106.05 | 737.48 | 4609 | 8000 | 17000 | 98.11 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 124752.77 | 143907.91 | 27764.51 | 40362.32 | 40711.62 | 19691.74 | 40522.06 | 34117.86 | 12684.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 11705.12 | -64030.62 | -26433.86 | -24677.62 | -14245.89 | -13297.96 | -38046.42 | -25385.06 | -11411.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | - | 72273.79 | 4320 | 19995.38 | - | 91663.01 | - | 44744 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | 6875 | 4075 | 19995.38 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100925.37 | 182305.04 | 99854.67 | 92424.06 | 138135.71 | 124115.23 | 68737.04 | 68023.04 | 93268.48 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26254.9 | - | 18854.81 | 34705.14 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 127680.27 | 182305.04 | 190983.28 | 131449.21 | 158131.09 | 124115.23 | 160400.05 | 68023.04 | 138012.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 130421.59 | 125836.97 | 90597.5 | 101804 | 128841.66 | 88803.22 | 91355.16 | 53255.33 | 85132.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5197.16 | 7453.35 | 14095.33 | 10598.03 | 9065.33 | 7855.59 | 6925.97 | 5612.34 | 4572.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3894.81 | 50559.68 | 1377.9 | 27718.42 | 9799.4 | - | 4507.3 | - | 8648.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 139513.55 | 183850.01 | 106070.73 | 140120.44 | 147706.39 | 96658.82 | 102788.43 | 58867.66 | 98354.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11833.28 | -1544.96 | 84912.55 | -8671.24 | 10424.7 | 27456.41 | 57611.62 | 9155.37 | 39658.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4287.7 | -2370.63 | -4682.11 | 1673.91 | 1878.05 | -4688.23 | 3469.88 | 1418.49 | 67.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9589.66 | -78600.36 | 67601.87 | -6762.43 | 23919.82 | -8584.61 | 30792.92 | -13756.08 | 37902.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 65761.89 | 144362.25 | 76760.37 | 83522.8 | 59602.98 | 68187.59 | 37394.66 | 51150.74 | 13248.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 75351.54 | 65761.89 | 144362.25 | 76760.37 | 83522.8 | 59602.98 | 68187.59 | 37394.66 | 51150.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14387.84 | -44424.89 | 6723.51 | 16522.44 | 8768.76 | 3340.39 | 12103.18 | 13336.87 | 9963.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5654.39 | 15687.47 | 5865.96 | 6322.01 | 1716.03 | 490.66 | 971.91 | 1895.14 | 724.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9987.22 | 9057.83 | 7349.19 | 5602.12 | 5182.63 | 4078.64 | 3810.31 | 3580.78 | 3454.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1059.09 | 873.27 | 848.61 | 1081.48 | 485.27 | 306.38 | 160.54 | 203.6 | 171.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2003.72 | 4045.78 | 1391.25 | 1212.22 | 554 | 289.45 | 210.97 | 118.86 | 107.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 84.73 | -19.87 | 489.96 | 34.28 | 34.16 | 73.31 | 66.71 | 116.37 | 22.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 200.16 | 1604.71 | -13.48 | 617.1 | 109.84 | 30.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3305.24 | -9827.79 | -2869.99 | -3887.18 | -20.17 | - | - | -67.33 | - |
| 财务费用(万) | - | 8045.55 | 6447.49 | 5612.27 | 5097.59 | 5426.97 | 4734.99 | 603.06 | 2211.99 | 2440.59 |
| 投资损失(万) | - | -4164.83 | 4958.31 | -2692.98 | -4265.77 | -4195.63 | -2792.25 | -1404 | -1350.28 | -273.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 248.7 | -2283.23 | -1271.17 | -645.59 | -345.46 | 275.6 | -64.21 | -558.55 | -253.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1396.35 | 9942.28 | -593.44 | -3.63 | -7.27 | -7.27 | -125.81 | -12.12 | -12.12 |
| 存货的减少(万) | - | -29096.76 | -24433.38 | -940.85 | -4520.52 | 3508.14 | -8877.25 | -7843.93 | 9359.61 | -14507.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17531.11 | -21590.48 | -11623.31 | 1301.47 | -27280.15 | -13427.84 | -16398.03 | -33879.02 | -5259.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15803.18 | 24463.1 | 5529.78 | 1716.79 | 32987.12 | -5211.36 | 16633.02 | 6601.42 | 13330.81 |
| 其他(万) | - | 1448.91 | 13202.35 | - | -1272.29 | -1061.27 | -1358.39 | -965.88 | -502.24 | -320 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5430.13 | -10654.14 | 13805.3 | 24912.51 | 25862.95 | -18054.83 | 7757.84 | 1055.13 | 9589.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 75351.54 | 65761.89 | 144362.25 | 76760.37 | 83522.8 | 59602.98 | 68187.59 | 37394.66 | 51150.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 65761.89 | 144362.25 | 76760.37 | 83522.8 | 59602.98 | 68187.59 | 37394.66 | 51150.74 | 13248.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9589.66 | -78600.36 | 67601.87 | -6762.43 | 23919.82 | -8584.61 | 30792.92 | -13756.08 | 37902.72 |