ST金一002721现金流量表 |
3794 ℃ |
|
当前股价：2.84，市值：76
亿，动态市盈率PE：6.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：240.15%。 其中，历史营业增长率：3.17%，净利增长率：29.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167469.2 | 180555.63 | 367447.11 | 479285.77 | 1158086.37 | 1903098.16 | 1443691.43 | 1141403.05 | 720006.71 | 660658.87 |
| 收到的税费返还(万) | 24.07 | 45.58 | 2232.35 | 1177.98 | 3484.08 | 6503.17 | 8849.31 | 5515.08 | 1261.72 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4632.92 | 6820.31 | 4242.73 | 9954.72 | 27372.55 | 74249.31 | 330963.84 | 55721.3 | 16182.68 | 3387.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 172126.19 | 187421.52 | 373922.19 | 490418.47 | 1205191.96 | 2002988.88 | 1805627.97 | 1243070.62 | 737451.11 | 664045.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 144473.61 | 157975.09 | 286306.14 | 431586.1 | 1252420.14 | 1657614.05 | 1493513.14 | 1132940.71 | 684174.5 | 634203.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13201.26 | 15837.2 | 19657.62 | 19771.35 | 21544.21 | 23944.91 | 24884.02 | 17552.75 | 13581.87 | 6354.47 |
| 支付的各项税费(万) | 4520.38 | 2969.99 | 4275.39 | 15889.71 | 35915.93 | 41573.1 | 59089.56 | 36844.54 | 26156.61 | 14237.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10900.22 | 11465.09 | 23330.24 | 28753.68 | 48192.59 | 100732.78 | 391039.34 | 67542.67 | 40626.57 | 15954.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 173095.47 | 188247.36 | 333569.38 | 496000.83 | 1404304.69 | 1852856.32 | 1972136.77 | 1295469.75 | 764539.54 | 670750.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -969.28 | -825.85 | 40352.81 | -5582.36 | -199112.73 | 150132.56 | -166508.8 | -52399.13 | -27088.43 | -6704.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 183.52 | 55866.59 | - | 1000 | - | 143.53 | 400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 29.18 | 4.91 | 486.99 | 11.35 | - | 200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.98 | 819.86 | 66.64 | 81.11 | 48.09 | 131.14 | 48.29 | 172.82 | 8.92 | 13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 64434.95 | 65830.1 | - | - | 718.21 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 20455 | 20814 | 239299 | 75460 | - | 188.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.98 | 819.86 | 66.64 | 264.63 | 140833.81 | 86780.15 | 240834.28 | 75644.17 | 870.66 | 801.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 448.19 | 800.09 | 1382.14 | 3376.86 | 2217.22 | 4719.22 | 7250.65 | 4885.95 | 8241.41 | 7020.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5543.24 | 17582.29 | 5415 | 1014 | 21040 | 1750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 58878.61 | 48842.75 | 50574.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1129.9 | - | - | - | 20455 | 20814 | 242281.2 | 75460 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1578.09 | 800.09 | 1382.14 | 3376.86 | 28215.46 | 43115.51 | 313825.47 | 130202.7 | 79856.33 | 8770.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1574.11 | 19.76 | -1315.5 | -3112.24 | 112618.35 | 43664.64 | -72991.19 | -54558.53 | -78985.67 | -7968.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169169.48 | - | - | 38402.29 | - | 1400 | 76999.22 | 5354 | 39562.11 | 24084.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1400 | 8019.55 | 5354 | 9763 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31256.13 | 640016.4 | 530771 | 667465 | 1040833.42 | 1011859.03 | 515132.83 | 319896.81 | 188529.45 | 118070.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99406.4 | 59520 | 70000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12230.39 | 38080.4 | 82300.86 | 125799.68 | 144896.97 | 512922.87 | 255699.31 | 189901.91 | 8170.23 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 212656 | 678096.8 | 613071.86 | 831666.97 | 1185730.39 | 1526181.9 | 947237.75 | 574672.72 | 306261.79 | 142155.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38131.1 | 628436.61 | 464522 | 696740 | 859367.65 | 1017584.83 | 382735.98 | 260560 | 146260 | 74400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1357.2 | 7008.67 | 46856.51 | 34070.91 | 44932.94 | 56847.1 | 42371.9 | 33869.91 | 17244.55 | 9974.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1000 | 92.33 | 3223.59 | 3250.95 | 509.48 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16759.63 | 42408.01 | 150354.84 | 123042.52 | 192753.96 | 630388.09 | 271417.68 | 172785.62 | 24883.86 | 41218.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56247.93 | 677853.29 | 661733.35 | 853853.43 | 1097054.55 | 1704820.03 | 696525.56 | 467215.53 | 188388.41 | 125593.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 156408.07 | 243.51 | -48661.49 | -22186.46 | 88675.84 | -178638.13 | 250712.2 | 107457.2 | 117873.38 | 16562.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.52 | 29.38 | 17.78 | -18.63 | -94.64 | 44.16 | 20.43 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 153864.67 | -562.57 | -9624.71 | -30851.68 | 2199.23 | 15140.44 | 11117.57 | 543.69 | 11819.71 | 1889.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5205.87 | 5768.44 | 15393.14 | 46244.83 | 44045.59 | 28905.15 | 17787.59 | 17243.89 | 5424.19 | 3534.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 159070.54 | 5205.87 | 5768.44 | 15393.14 | 46244.83 | 44045.59 | 28905.15 | 17787.59 | 17243.89 | 5424.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 64116.1 | -371692.7 | -140144.95 | -266662.52 | 4135.78 | -9418.95 | 36630 | 31090.05 | 19111.73 | 7850.79 |
| 资产减值准备(万) | 26336.08 | 235360.12 | 75369.44 | 229718.47 | 6932.67 | 19470.48 | 9318.05 | 5040.22 | 3337.61 | 683.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1813.22 | 2507.25 | 2847.01 | 3289.54 | 3085.99 | 3628.33 | 3358.27 | 2724.75 | 2058.44 | 1077.7 |
| 无形资产摊销(万) | 205.83 | 320.91 | 356.74 | 985.86 | 1015.54 | 1113.96 | 1085.38 | 903.44 | 714.96 | 89.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 709.56 | 1054.26 | 1459.9 | 1777.23 | 1531.15 | 2232.61 | 2083.83 | 2801 | 1884.32 | 596.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 49.48 | -396.2 | 398.79 | 1969.27 | 47.51 | 47.19 | -1651.91 | 24.07 | 22.61 | 15.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.39 | 15.19 | 18.92 | 199.92 | 147.62 | 565.59 | 0.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -1181.16 | -3047.17 | 9080.35 | -1338.83 | 6015.91 |
| 财务费用(万) | 33694.19 | 56724.08 | 44108.01 | 44109.78 | 56296.95 | 57156.6 | 43240.94 | 29768.55 | 17660.34 | 8458.22 |
| 投资损失(万) | -140750.1 | 301.43 | 398.71 | 277.97 | 3324.63 | -7084 | 5766.45 | 7654.68 | -2411.35 | -3832.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -909.45 | 56811.68 | -6654.09 | -20402.98 | -7701.48 | -12766.22 | -8634.93 | -5387.63 | -1851.3 | -75.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -369.91 | -456.92 | -991.57 | -500.88 | -508.54 | -1809.18 | -477.41 | -1954.08 | -109.07 | -1499.49 |
| 存货的减少(万) | 19457.64 | 29342.52 | 24709.39 | -35401.15 | -103326.85 | -51753.43 | -18617.21 | -38621.17 | -1936.15 | -3083.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 108835.51 | 12802.72 | 35276.02 | 70475.92 | 7725.09 | -139192.24 | -294330.93 | -159936.75 | -91721.27 | -78329.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -116462.51 | -26198.85 | -66.99 | -35418.78 | -171818.79 | 289122.98 | 58767.83 | 64413.38 | 27489.54 | 55328.85 |
| 其他(万) | - | -301.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -969.28 | -825.85 | 40352.81 | -5582.36 | -199112.73 | 150132.56 | -166508.8 | -52399.13 | -27088.43 | -6704.16 |
| 现金的期末余额(万) | 159070.54 | 5205.87 | 5768.44 | 15393.14 | 46244.83 | 44045.59 | 28905.15 | 17787.59 | 17243.89 | 5424.19 |
| 现金的期初余额(万) | 5205.87 | 5768.44 | 15393.14 | 46244.83 | 44045.59 | 28905.15 | 17787.59 | 17243.89 | 5424.19 | 3534.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 153864.67 | -562.57 | -9624.71 | -30851.68 | 2199.23 | 15140.44 | 11117.57 | 543.69 | 11819.71 | 1889.24 |