良信股份002706现金流量表 |
4940 ℃ |
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当前股价：8.5，市值：95
亿，动态市盈率PE：29.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：110.15%。 其中，历史营业增长率：19.58%，净利增长率：24.45%； 未来三年预估净利增长率：30.99% （25E:42.33%, 26E:26.87%, 27E:24.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 303048.19 | 312614 | 380553.01 | 306791.06 | 220009.92 | 165962.26 | 139098.8 | 123977.62 | 138695.07 | 118332.98 |
| 收到的税费返还(万) | 209.78 | 5603.82 | 3871.03 | 4961.67 | 27.46 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10682.39 | 13735.44 | 11269.63 | 6480 | 5872.78 | 5358.83 | 4004.85 | 3577.37 | 2125.5 | 1339.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313940.37 | 331953.27 | 395693.67 | 318232.72 | 225910.17 | 171321.09 | 143103.65 | 127554.98 | 140820.57 | 119672.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 125786.59 | 119192.17 | 217208.33 | 129564.97 | 66384.55 | 64208.29 | 50833.93 | 52691.74 | 70312.67 | 63234.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87371.65 | 93014.15 | 84914.66 | 91489.4 | 55642.73 | 42025.53 | 36250.95 | 32015.61 | 26483.78 | 22484.29 |
| 支付的各项税费(万) | 19826.38 | 29190.25 | 23923.34 | 22891.31 | 18461.65 | 13781.47 | 15034.44 | 14225.64 | 11366.58 | 10057.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35315.03 | 27771.38 | 23532.52 | 36079.62 | 22080.26 | 18177.14 | 14787.24 | 11491.8 | 10412.27 | 7128.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 268299.65 | 269167.96 | 349578.85 | 280025.3 | 162569.19 | 138192.44 | 116906.55 | 110424.79 | 118575.3 | 102904.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45640.72 | 62785.31 | 46114.81 | 38207.42 | 63340.98 | 33128.65 | 26197.1 | 17130.19 | 22245.27 | 16768.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 699.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 782.45 | 1173.66 | 35.53 | 159.58 | 301.91 | 954.81 | 2351.77 | 2292.06 | 859.75 | 550.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.85 | 144.51 | 248.1 | 135.5 | 5.22 | 4.6 | 97.26 | 55.75 | 1463.62 | 16.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 182000 | 217000 | 5300 | 5000 | 68000 | 150000 | 176000 | 169000 | 64000 | 65300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 183549.86 | 218318.17 | 5583.63 | 5295.07 | 68307.13 | 150959.41 | 178449.03 | 171347.81 | 66323.36 | 65867.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28348.18 | 38054.15 | 48317.64 | 59111.9 | 38901.78 | 31900.77 | 24859.22 | 13047.45 | 15684.99 | 19918.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 1400 | 800 | - | - | - | 2550 | - | - | 210 | 140 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3007.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 171000 | 200000 | 70000 | 300 | 61000 | 112000 | 159000 | 173000 | 118000 | 60300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200748.18 | 238854.15 | 118317.64 | 59411.9 | 99901.78 | 146450.77 | 183859.22 | 189055.45 | 133894.99 | 80358.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17198.32 | -20535.98 | -112734.01 | -54116.82 | -31594.65 | 4508.65 | -5410.19 | -17707.64 | -67571.63 | -14491.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10461.53 | 150529.5 | - | 11002.25 | - | - | 3967.29 | 49490.96 | 527.54 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 40000 | 26229.88 | 84332.09 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7000 | 50461.53 | 176759.38 | 84332.09 | 16002.25 | - | - | 3967.29 | 49490.96 | 527.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25000 | 59430 | 31970 | 28000 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28437.43 | 23326.23 | 25031.52 | 25166.48 | 19353.73 | 19244.18 | 13017.65 | 10415.03 | 6474.65 | 3031.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25737.52 | 751.07 | 21676.26 | 10698.81 | 94.22 | 5101.02 | 5396.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79174.95 | 83507.3 | 78677.78 | 63865.29 | 21447.94 | 24345.2 | 18414.37 | 10415.03 | 6474.65 | 3031.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -72174.95 | -33045.78 | 98081.6 | 20466.8 | -5445.7 | -24345.2 | -18414.37 | -6447.74 | 43016.31 | -2504.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 82.73 | 206.43 | 316.32 | -197.97 | -109.57 | -0.55 | 84.02 | -81.02 | 105.91 | 60.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43649.82 | 9409.98 | 31778.72 | 4359.43 | 26191.06 | 13291.55 | 2456.55 | -7106.2 | -2204.15 | -167.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99872.71 | 90462.73 | 58684.01 | 54324.58 | 28133.51 | 14841.96 | 12385.42 | 19491.62 | 21695.76 | 21863.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56222.89 | 99872.71 | 90462.73 | 58684.01 | 54324.58 | 28133.51 | 14841.96 | 12385.42 | 19491.62 | 21695.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31206.86 | 51097.14 | 42176.74 | 41852.98 | 37546.72 | 27308.98 | 22196.52 | 21020.01 | 16219.62 | 12513.55 |
| 资产减值准备(万) | 1138.47 | 5744.85 | 324.88 | 6606.48 | 1269.67 | 450.82 | 1050.35 | -149.7 | 779.59 | 753.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11114.85 | 9038.58 | 7183.85 | 6906.52 | 6099.84 | 5356.55 | 3517.62 | 3015.94 | 2414.44 | 1416.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1218.61 | 994.79 | 772.82 | 637.39 | 477.2 | 346.19 | 300.36 | 256.84 | 234.55 | 220.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4268.01 | 4031.12 | 3357.05 | 2531.41 | 1958 | 1309.99 | 1104.7 | 1067.58 | 1088.08 | 1133.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 190.56 | 62.27 | -69.03 | 42.39 | 8.34 | 22.04 | 77.7 | 59.22 | -406.3 | 50.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 293.93 | 528.48 | 396.2 | 87.66 | 25.41 | 12.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12.65 | -585.17 | -418.67 | - | -66.65 | -36.93 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 111.32 | 338.29 | 521.06 | 1389.79 | 135.51 | 12.4 | -84.02 | 81.02 | -105.91 | -47.67 |
| 投资损失(万) | -938.93 | -775.02 | -10.09 | -40.26 | -174.25 | -719.78 | -1947.27 | -2451.46 | -1171.43 | -469.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -268.99 | -701.47 | 614.41 | -970.44 | -1138.41 | -141.16 | -10.62 | -121.64 | -35.28 | -76.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -159.03 | -185.5 | -78.36 | 414.21 | -12.02 | -7.03 | -19.86 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2081.6 | 1747.5 | -943.68 | -16445.33 | -9621.31 | -4164.39 | -4399.24 | -2606.34 | 485.93 | -5325.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4602.02 | 4920.05 | -6367.51 | -59408.43 | -38244.79 | -13809.18 | -4183.43 | -5441.11 | -4271.06 | 497.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1619.95 | -20829.86 | -3525.47 | 49788.13 | 60787.8 | 16607.83 | 7020.8 | 895.09 | 6377.52 | 4740.36 |
| 其他(万) | 4869.58 | 6568.72 | 1555.4 | 4833.32 | 3863.68 | 584.94 | 1560.65 | 1524.62 | 635.52 | 1361.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45640.72 | 62785.31 | 46114.81 | 38207.42 | 63340.98 | 33128.65 | 26197.1 | 17130.19 | 22245.27 | 16768.12 |
| 现金的期末余额(万) | 56222.89 | 99872.71 | 90462.73 | 58684.01 | 54324.58 | 28133.51 | 14841.96 | 12385.42 | 19491.62 | 21695.76 |
| 现金的期初余额(万) | 99872.71 | 90462.73 | 58684.01 | 54324.58 | 28133.51 | 14841.96 | 12385.42 | 19491.62 | 21695.76 | 21863.21 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43649.82 | 9409.98 | 31778.72 | 4359.43 | 26191.06 | 13291.55 | 2456.55 | -7106.2 | -2204.15 | -167.44 |