乔治白002687现金流量表 |
6322 ℃ |
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当前股价：4.84，市值：24
亿，动态市盈率PE：30.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.86%。 其中，历史营业增长率：9.33%，净利增长率：4.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 148006.5 | 166898.84 | 115455.15 | 140730 | 120229.46 | 112446.07 | 107807.28 | 82863.1 | 75331.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18.04 | 1382.35 | - | - | 190.01 | - | 12.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2788.79 | 3951.48 | 3508.43 | 3442.96 | 4303.6 | 2792.08 | 2449.54 | 2641.86 | 2744.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 150813.34 | 172232.67 | 118963.58 | 144172.96 | 124723.07 | 115238.15 | 110269.72 | 85504.96 | 78076.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 59970.67 | 63429.1 | 50209.19 | 48782.19 | 47641.39 | 44136.87 | 45965.59 | 27755 | 24485.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36172.78 | 34535.33 | 32156.99 | 29617.52 | 26688.59 | 26367.96 | 23819.73 | 20601.87 | 19718.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12571.15 | 15572.96 | 14691.74 | 16425.31 | 13393.58 | 12413.81 | 13925.23 | 11800.14 | 9868.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21597.82 | 14812.07 | 15292.39 | 19543.2 | 18872.32 | 16820.26 | 14599.16 | 11322.3 | 11083.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 130312.41 | 128349.46 | 112350.31 | 114368.24 | 106595.88 | 99738.9 | 98309.7 | 71479.31 | 65155.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20500.92 | 43883.21 | 6613.27 | 29804.73 | 18127.19 | 15499.25 | 11960.02 | 14025.65 | 12920.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 49435.43 | 7208.18 | 8252.63 | 22107.05 | 1980 | 8650 | 15030 | 6542 | 2845.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1346.77 | 37.1 | 178.92 | - | 18.87 | 48.82 | 50.07 | 25.06 | 6.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 53.05 | 73.38 | 101.11 | 291.16 | 672.91 | 171.28 | 376 | 60.55 | 91.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 120.87 | 58.39 | 353.43 | 7220 | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 50835.25 | 7318.67 | 8532.66 | 22398.21 | 2792.65 | 8928.49 | 15809.5 | 13847.6 | 3243.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6175.06 | 2784.96 | 4043.69 | 7505.63 | 5258.14 | 6359.19 | 2773.59 | 1884.64 | 4976.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 63833.27 | 6996.47 | 8384.64 | 26990.17 | 990 | 9150 | 9780 | 12470 | 2572 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 736.51 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | 78.95 | 109.51 | 7540.94 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 70008.33 | 9781.43 | 13164.84 | 34495.8 | 6348.14 | 15588.14 | 12663.1 | 21895.57 | 7548.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19173.09 | -2462.77 | -4632.18 | -12097.59 | -3555.49 | -6659.65 | 3146.4 | -8047.97 | -4305.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1040 | 49 | 306.53 | 5608.1 | 3040 | - | - | 370 | 1419 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1040 | 49 | - | 80 | 3040 | - | - | 370 | 1419 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1100 | - | - | - | 47.21 | 10122.98 | 5000 | 3000 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2966.36 | 3371.2 | - | - | - | - | - | - | 3582 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5106.36 | 3420.2 | 306.53 | 5608.1 | 3087.21 | 10122.98 | 5000 | 3370 | 9501 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1100 | - | - | - | 522.98 | 9600 | 5000 | 5000 | 2900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10027.88 | 7612.5 | 7000 | 6682.8 | 181.96 | 5309.56 | 5392.05 | 5424.85 | 5438.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11377.02 | 3129.48 | 535.12 | 11403.64 | - | 3263.94 | - | 5160 | 6927.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22504.9 | 10741.98 | 7535.12 | 18086.44 | 704.95 | 18173.49 | 10392.05 | 15584.85 | 15265.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17398.54 | -7321.78 | -7228.59 | -12478.34 | 2382.26 | -8050.51 | -5392.05 | -12214.85 | -5764.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16070.7 | 34098.67 | -5247.49 | 5228.8 | 16953.96 | 789.09 | 9714.37 | -6237.16 | 2849.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 82273.42 | 48174.75 | 53422.24 | 48193.45 | 31239.48 | 30450.39 | 20736.03 | 26973.19 | 24123.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 66202.71 | 82273.42 | 48174.75 | 53422.24 | 48193.45 | 31239.48 | 30450.39 | 20736.03 | 26973.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9275.03 | 20643.14 | 12697.03 | 19005.22 | 14428.2 | 14291.54 | 11686.57 | 7727.53 | 6832.24 |
| 资产减值准备(万) | - | 4910.52 | 4288.15 | 2673.27 | 3281.15 | 4806.41 | 3094.52 | 3863.53 | 2868.51 | 2009.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5469.22 | 5503.7 | 5387.94 | 5255.74 | 4893.32 | 4620.35 | 4489.15 | 4729.77 | 4765.83 |
| 无形资产摊销(万) | - | 362.44 | 394.02 | 391.21 | 352.05 | 370.35 | 327.69 | 322.14 | 322.29 | 309.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 134.26 | 81.96 | 73.33 | 75.87 | 52.49 | 10.74 | 18.32 | 23.05 | 229.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.87 | 25.48 | 32.38 | -28.91 | -60.5 | -80.22 | -66.09 | -9.93 | -6.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 98.34 | 0.02 | 19.46 | 298.99 | 42.83 | 24.3 | 11.22 | 0.21 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -566.85 | -0.99 | 513.39 | 134.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 73.37 | 72.58 | 30.8 | 32.36 | 1.96 | 59.56 | 69.27 | 100.68 | 116.94 |
| 投资损失(万) | - | -1352.78 | -462.34 | -481.88 | -111.26 | -19.03 | -30.77 | -31.15 | -11.56 | 0.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 406.81 | -764.01 | 1139.04 | -717.53 | 371.71 | -654.28 | -561.22 | -257.85 | -242.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -71.59 | 199.59 | -81.79 | -64.7 | 21.08 | -29.35 | -21.72 | -22.64 | -22.64 |
| 存货的减少(万) | - | -5069.01 | -259.15 | -4717.79 | -2371.54 | 2.6 | -7162.55 | -10864.63 | -4620.62 | -3888.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 8265.51 | -380.25 | -9802 | -9198.98 | -2298.82 | -1876.1 | -2589.1 | -4818.53 | 109.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2266.95 | 12858.67 | -2800.98 | 10668.05 | -5057.6 | 2506.58 | 5833.87 | 8189.75 | 2892.25 |
| 其他(万) | - | 310.23 | 1112.46 | 1045.86 | 2797.39 | -3.59 | -191.7 | -200.16 | -195 | -185.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20500.92 | 43883.21 | 6613.27 | 29804.73 | 18127.19 | 15499.25 | 11960.02 | 14025.65 | 12920.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 66202.71 | 82273.42 | 48174.75 | 53422.24 | 48193.45 | 31239.48 | 30450.39 | 20736.03 | 26973.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | 82273.42 | 48174.75 | 53422.24 | 48193.45 | 31239.48 | 30450.39 | 20736.03 | 26973.19 | 24123.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16070.7 | 34098.67 | -5247.49 | 5228.8 | 16953.96 | 789.09 | 9714.37 | -6237.16 | 2849.81 |