亿利达002686核心经营数据 |
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当前股价：4.91，市值：28
亿，动态市盈率PE：109.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.88%。 其中，历史营业增长率：12.27%，净利增长率：-4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 43556.86 | 44296.18 | 44308.2 | 41213.5 | 41200.5 | 27201 |
| 净资产(万) | 172882.53 | 171636.9 | 168271.03 | 176206.33 | 128391.55 | 184011.18 | 168163.92 | 111923.54 | 95037.61 | 84583.34 |
| 总资产(万) | 298177.18 | 298037.93 | 292373.23 | 341801.21 | 308183.14 | 372209.17 | 258425.43 | 166632.01 | 141417.55 | 116604.24 |
| 营业收入(万) | 159998.68 | 190815.82 | 190643.7 | 148418.08 | 148121.51 | 151144 | 136651.37 | 98703.88 | 79980.95 | 69021.79 |
| 营业收入增长率(%) | -16.15 | 0.09 | 28.45 | 0.2 | -2 | 10.61 | 38.45 | 23.41 | 15.88 | 4.14 |
| 营业成本(万) | 121918.29 | 150420.12 | 153048.34 | 113518.28 | 110461.61 | 109782.36 | 90873.39 | 63762.32 | 52080 | 44431.62 |
| 营业成本增长率(%) | -18.95 | -1.72 | 34.82 | 2.77 | 0.62 | 20.81 | 42.52 | 22.43 | 17.21 | 5.2 |
| 毛利率(%) | 23.8 | 21.17 | 19.72 | 23.51 | 25.43 | 27.37 | 33.5 | 35.4 | 34.88 | 35.63 |
| 三项费用(万) | 23234.01 | 24230.5 | 24599.88 | 24587.95 | 37522.64 | 30527.32 | 25679.05 | 18223.7 | 15200.5 | 12900.09 |
| 费用增长率(%) | -4.11 | -1.5 | 0.05 | -34.47 | 22.91 | 18.88 | 40.91 | 19.89 | 17.83 | 3.88 |
| 费用率(%) | 61.01 | 59.98 | 65.43 | 70.45 | 99.64 | 73.81 | 56.09 | 52.15 | 54.48 | 52.46 |
| 净利润(万) | 2336.3 | 4406.14 | 3037.05 | 3084.52 | -49604.75 | 391.16 | 16767.59 | 14743.6 | 11327.25 | 9109.89 |
| 净利润增长率(%) | -46.98 | 45.08 | -1.54 | -106.22 | -12781.45 | -97.67 | 13.73 | 30.16 | 24.34 | -0.22 |
| 经营现金流(万) | 13051.45 | 10220.16 | 1145.65 | 10301.76 | 19350.07 | 1462.64 | 3017.95 | 18329.46 | 9006.07 | 11139.64 |
| 现金流增长率(%) | 27.7 | 792.08 | -88.88 | -46.76 | 1222.96 | -51.54 | -83.53 | 103.52 | -19.15 | 37.22 |
| 净利润现金比(-) | 5.59 | 2.32 | 0.38 | 3.34 | -0.39 | 3.74 | 0.18 | 1.24 | 0.8 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.36 | 2.59 | 1.76 | 2.03 | -31.76 | 0.22 | 11.97 | 14.25 | 12.61 | 11.39 |
| 生产资本回报率(%) | 3.19 | 4.29 | 4.16 | 2.94 | -42.22 | 0.19 | 30.8 | 30.38 | 23.82 | 23.94 |
| 资本支出(万) | 7609.08 | 5241.7 | 7247.84 | 5475.83 | 11163.53 | 11571.11 | 6943.22 | 5488.78 | 8264.28 | 8718.31 |
| 折旧和摊销(万) | 8348 | 8198 | 11962 | 10044 | 13537 | 8773 | 4815 | 3641 | 2484 | 1720 |
| 归属股东权益(万) | 161021.56 | 159732.14 | 156844.31 | 153266.72 | 100807.39 | 150271.42 | 150675.48 | 96690.38 | 85985.72 | 78409.21 |
| 股东权益增长率(%) | 0.81 | 1.84 | 2.33 | 52.04 | -32.92 | -0.27 | 55.83 | 12.45 | 9.66 | 8.59 |
| 自由现金流(万) | 2800 | 6783 | 9024 | 7079 | -42078 | -225 | 11925 | 10137 | 3839 | 1245 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 164.05 | 208.35 | 20.06 |
| 每股股东权益(元) | 2.84 | 2.82 | 2.77 | 2.71 | 2.31 | 3.39 | 3.4 | 2.35 | 2.09 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -1.02 | 0.06 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | CBBCB | BCACB | BCCCB | BCACB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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