华东重机002685现金流量表 |
4435 ℃ |
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当前股价：7.73，市值：78
亿，动态市盈率PE：-11.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-417.68%。 其中，历史营业增长率：6.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:78.85%, 26E:21.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85200.11 | 118799.29 | 821871.89 | 860811.69 | 1445632.01 | 1073800.41 | 480763.62 | 281979.16 | 145187.05 | 39310.24 |
| 收到的税费返还(万) | 783.64 | 2677.69 | 3908.26 | 6509.89 | 3519.72 | 2903.87 | 787.11 | 2305.26 | 1383.84 | 568.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28015.35 | 1759.69 | 475022.82 | 472731.68 | 8507.68 | 5780.65 | 2378.98 | 857.83 | 668.74 | 1117.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113999.1 | 123236.67 | 1302241.93 | 1341195.14 | 1458887.16 | 1082484.93 | 483929.71 | 285142.25 | 147239.64 | 40996.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68479.49 | 72588.55 | 807482.5 | 857161.19 | 1419978.04 | 1057230.69 | 487005.78 | 258039.78 | 151155.28 | 33236.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13239.49 | 11607.14 | 14953.81 | 12141.87 | 11721.03 | 10561.67 | 5485.32 | 2767.49 | 2679.72 | 1660.85 |
| 支付的各项税费(万) | 2604.68 | 3072.18 | 5216.91 | 14427.38 | 18948.77 | 22177.8 | 8589.31 | 3742.92 | 3195.29 | 1237.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8464.09 | 8847.16 | 495908.33 | 469380.67 | 14304.29 | 15225.51 | 8302.19 | 3515.49 | 5566.82 | 3042.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92787.75 | 96115.02 | 1323561.55 | 1353111.11 | 1464952.13 | 1105195.68 | 509382.6 | 268065.67 | 162597.11 | 39177.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21211.35 | 27121.64 | -21319.62 | -11915.97 | -6064.97 | -22710.75 | -25452.89 | 17076.58 | -15357.47 | 1818.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47955.88 | 58579.78 | 46318 | 86975.22 | 228629 | 108964 | 133798.66 | 234499 | 10000 | 77999.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 104.69 | 892.23 | 1570.06 | 1890.93 | 573.51 | 673.47 | 1095.05 | 917.09 | 108.57 | 398.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.4 | 0.1 | 470.95 | 20.62 | 127.33 | 24.68 | 886.13 | 8.08 | 2.8 | 13.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | 17441.91 | 554.75 | - | 473 | - | - | - | 794.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50097.97 | 59472.12 | 65800.92 | 89441.51 | 229329.84 | 110135.15 | 135779.84 | 235424.17 | 10111.37 | 79205.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40741.94 | 2644.18 | 4954.62 | 7580.62 | 11970.03 | 9922.3 | 1676.69 | 1004.72 | 526.19 | 1364.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 34974.75 | 54850 | 60221 | 83594 | 207054.37 | 139868.95 | 130234 | 256499 | 10000 | 72299.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5827.61 | - | 48716.42 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1704.55 | - | 318.73 | 796.33 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77421.23 | 57494.18 | 65494.35 | 91970.95 | 224852.01 | 149791.25 | 180627.11 | 257503.72 | 10526.19 | 73663.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27323.26 | 1977.94 | 306.57 | -2529.44 | 4477.82 | -39656.11 | -44847.27 | -22079.55 | -414.81 | 5542.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 909 | - | 1200 | - | - | 10185.49 | 79500 | 47962.87 | 1200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 909 | - | 1200 | - | - | 10185.49 | - | 105 | 1200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18000 | 21682.27 | 321044.79 | 76411.09 | 63216.13 | 35533 | 9929.53 | 2898.64 | 18500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18502.89 | 10012.93 | 16515.55 | 28050.15 | 44839.43 | 67887.88 | 7164.78 | 10851.18 | 989.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37411.89 | 31695.2 | 338760.34 | 104461.24 | 108055.55 | 113606.36 | 96594.32 | 61712.69 | 20689.3 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29330 | 36267 | 307414.22 | 55307.84 | 39442.88 | 13648.54 | 1398.64 | 10000 | 10000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 989.44 | 1342.74 | 4772.24 | 9091.59 | 9303.16 | 7670.78 | 2207.56 | 2098.52 | 792.2 | 500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 2541.37 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16426.55 | 12578.94 | 15129.09 | 35002.89 | 46565.53 | 74848.94 | 7085.19 | 10266.51 | 1905.39 | 807.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46745.99 | 50188.68 | 327315.56 | 99402.32 | 95311.57 | 96168.26 | 10691.39 | 22365.03 | 12697.59 | 1307.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9334.1 | -18493.48 | 11444.78 | 5058.92 | 12743.99 | 17438.09 | 85902.92 | 39347.66 | 7991.71 | -1307.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 323.86 | 352.97 | -14.58 | -244.33 | 225.84 | 1190.28 | -1505.95 | 802.73 | 122.32 | 36.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15122.16 | 10959.07 | -9582.85 | -9630.81 | 11382.68 | -43738.48 | 14096.81 | 35147.41 | -7658.26 | 6089.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22412.91 | 11453.84 | 21036.69 | 30667.5 | 19284.82 | 63023.3 | 48926.49 | 13779.08 | 21437.34 | 15348.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7290.75 | 22412.91 | 11453.84 | 21036.69 | 30667.5 | 19284.82 | 63023.3 | 48926.49 | 13779.08 | 21437.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -83586.36 | -17858.52 | -139646.88 | -107077.43 | 36309.17 | 32295.53 | 16415.09 | 5232.95 | 2233.75 | 1186.9 |
| 资产减值准备(万) | 77293.15 | 4463.14 | 127425.8 | 113940.01 | 299.12 | 5424.1 | 531.93 | 979.66 | 627.71 | -89.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6281.32 | 5279.19 | 5004.19 | 4856.1 | 2869.77 | 2751.86 | 1581.58 | 1271.04 | 1279.9 | 1147.1 |
| 无形资产摊销(万) | 701.33 | 704.69 | 782.82 | 804.58 | 732.96 | 690.79 | 277.85 | 138.77 | 139.83 | 138.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 481.76 | 513.74 | 284.73 | 232.75 | 191.16 | 89.29 | 47.53 | 31.48 | 21.8 | 5.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 161.91 | -0.02 | -7.09 | -14.23 | -0.99 | -12.22 | -1167.07 | 6.97 | -0.82 | -0.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.1 | 0.04 | 120.9 | 1.87 | - | 20.58 | 16.75 | - | - | 1.77 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.27 | - | - | - | - | - | - | 18.19 |
| 财务费用(万) | 1409.96 | 2574.14 | 4492.27 | 5936.29 | 3501.25 | 558.86 | 1976.71 | -438.82 | 185.76 | -36.34 |
| 投资损失(万) | -179.54 | -164.75 | -174.81 | -1621.31 | -14.28 | -40.56 | -1010.83 | -913.62 | -227.18 | -441.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9210.63 | -1672.44 | -2281.66 | -4076.32 | -1501.66 | -824.05 | -733.31 | -141.68 | -164.14 | -2.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.78 | -74.72 | -75.74 | -77.05 | -152.67 | -0.29 | -23.84 | 4.7 | - | -2.73 |
| 存货的减少(万) | -6897.43 | 109279.7 | -78968.2 | -43606.48 | 5868.58 | 30652.96 | 9836.5 | -27922.7 | 6013.54 | -430.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3256.49 | 16830.76 | 10114.87 | 35114.8 | -119768.34 | -43880.61 | -50586.54 | 12920.29 | -24410.58 | -2304.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24590.97 | -103091.48 | 35045.99 | -16730 | 56431.18 | -50820.98 | -2745.69 | 25858.26 | -1057.82 | 2629.29 |
| 其他(万) | 6685.77 | 432.94 | 368.05 | 400.46 | 354.36 | 383.98 | 130.44 | 49.28 | 0.78 | -0.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21211.35 | 27121.64 | -21319.62 | -11915.97 | -6064.97 | -22710.75 | -25452.89 | 17076.58 | -15357.47 | 1818.53 |
| 现金的期末余额(万) | 7290.75 | 22412.91 | 11453.84 | 21036.69 | 30667.5 | 19284.82 | 63023.3 | 48926.49 | 13779.08 | 21437.34 |
| 现金的期初余额(万) | 22412.91 | 11453.84 | 21036.69 | 30667.5 | 19284.82 | 63023.3 | 48926.49 | 13779.08 | 21437.34 | 15348.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15122.16 | 10959.07 | -9582.85 | -9630.81 | 11382.68 | -43738.48 | 14096.81 | 35147.41 | -7658.26 | 6089.33 |