雪人集团002639现金流量表 |
6749 ℃ |
|
当前股价：18.43，市值：142
亿，动态市盈率PE：472.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.88%。 其中，历史营业增长率：16.44%，净利增长率：-3.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 237516.4 | 200335.19 | 174891.06 | 210357.95 | 163406.21 | 155499.31 | 108902.3 | 94303.16 | 67974.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2756.14 | 1886.53 | 1369.64 | 979.4 | 1189.78 | 1281.37 | 4056.45 | 1855.02 | 2109.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8917.86 | 8992.84 | 10237.44 | 10413.78 | 14040.16 | 12968.45 | 11174.31 | 14031.68 | 9361.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 249190.41 | 211214.56 | 186498.14 | 221751.14 | 178636.15 | 169749.13 | 124133.05 | 110189.86 | 79444.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 119743.02 | 110182.35 | 104620.34 | 155366.16 | 98625.82 | 102712.13 | 76385.71 | 69743.05 | 46775.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 66354.07 | 61100.59 | 60205.68 | 46337.88 | 37347.05 | 29709.23 | 25262.33 | 21049.63 | 15064.2 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8394.26 | 7994.2 | 7796.47 | 6417.45 | 6355.67 | 7210.55 | 5060.97 | 3134.24 | 5357.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19560.59 | 24360.11 | 26037.61 | 23497.25 | 23237.91 | 13929.73 | 18163.98 | 16408.54 | 12262.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 214051.94 | 203637.25 | 198660.09 | 231618.75 | 165566.44 | 153561.64 | 124872.98 | 110335.47 | 79460.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35138.47 | 7577.31 | -12161.95 | -9867.61 | 13069.71 | 16187.49 | -739.93 | -145.6 | -15.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 26681.46 | 44000 | 74000 | 4837.4 | 2200 | 21762.96 | - | 5600 | 153.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 669.72 | 323.36 | 421.67 | 2.46 | 26.35 | 9887.69 | 206.6 | 177.57 | 224.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 781.68 | 618.3 | 290.07 | 44.36 | 976.9 | 763.78 | 456.1 | 158.78 | 105.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3870.65 | - | - | - | 200 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 595.03 | 2340 | 3797.14 | 4225 | 227 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 28727.89 | 47281.65 | 82379.53 | 9109.22 | 3430.25 | 32414.43 | 862.7 | 5936.35 | 484.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8896.86 | 21579.63 | 7007.73 | 4402.91 | 7411.41 | 14081.16 | 13950.88 | 9156.9 | 31365.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 22981.6 | 29012 | 92427.46 | 10511.39 | 5531.72 | 1994.6 | 14040.88 | 7885.5 | 1848 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 63.2 | - | - | - | - | 20975.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 749.36 | 2340 | 8071.11 | 145 | 1805 | - | - | - | 320.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 32627.82 | 52931.63 | 107506.3 | 15122.51 | 14748.13 | 16075.75 | 27991.76 | 17042.4 | 54509.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3899.93 | -5649.97 | -25126.77 | -6013.29 | -11317.87 | 16338.68 | -27129.06 | -11106.05 | -54024.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 30 | 15.5 | 66528.3 | - | - | - | 4.5 | 44506.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | 15.5 | - | - | - | - | 4.5 | 143.21 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 151683.74 | 117661.89 | 110598.86 | 114652.78 | 106356.65 | 128391.73 | 111903.01 | 76616 | 70029.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18590.6 | 28010.77 | 10831.79 | 3000.04 | 1230.53 | 44.82 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 170274.34 | 145702.66 | 121446.15 | 184181.12 | 107587.19 | 128436.55 | 111903.01 | 76620.5 | 114536.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 165803.84 | 98305.63 | 107016.9 | 120329.14 | 96811.46 | 133857.04 | 79699.95 | 67020.44 | 64390.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3344.47 | 4321.28 | 3985.48 | 4814.54 | 5307.56 | 6128.03 | 4627.32 | 4540.37 | 3385.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 132 | 132 | 132 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36365.26 | 30970.67 | 13242.89 | 3669.92 | 8782.68 | 7116.44 | 2878.88 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 205513.57 | 133597.58 | 124245.26 | 128813.6 | 110901.7 | 147101.51 | 87206.15 | 71560.81 | 67776.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35239.23 | 12105.07 | -2799.12 | 55367.52 | -3314.51 | -18664.96 | 24696.87 | 5059.69 | 46760.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5.68 | 304.55 | 1879.39 | -248.04 | -98.55 | 51.32 | 327.06 | -123.11 | 663.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3995.01 | 14336.96 | -38208.45 | 39238.58 | -1661.22 | 13912.53 | -2845.06 | -6315.07 | -6616.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40669.8 | 26332.84 | 64541.29 | 25302.71 | 26963.93 | 13051.4 | 15896.46 | 22211.53 | 28827.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 36674.79 | 40669.8 | 26332.84 | 64541.29 | 25302.71 | 26963.93 | 13051.4 | 15896.46 | 22211.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3708.74 | -2224.04 | -21598.43 | -12143.75 | -18959.23 | 4796.14 | 1456.83 | -6364.58 | 2969.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 3387.33 | 3438.05 | 11792.78 | 6174.3 | 7468.41 | 2684.7 | 2702.17 | 4431.7 | 771.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7470.68 | 7253.76 | 7018.2 | 6503.32 | 7103.84 | 6847.99 | 6277.81 | 6285.17 | 5392.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4197.72 | 4130.53 | 4021.65 | 3780.27 | 3219.11 | 2735.36 | 2315.83 | 2300.12 | 2079.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 967.96 | 874.18 | 928.65 | 933.9 | 1101.19 | 1407.56 | 1087.18 | 716.38 | 613.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 124.3 | -21.77 | -155 | 10.35 | 344.25 | 172.74 | 83.14 | - | 20.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.72 | -1.04 | 6.87 | 8.33 | 269.19 | 23.14 | 15.34 | 135.39 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 192.04 | -67.41 | 2.2 | -69.32 | 597.83 | -510.52 | -2447.32 | - | -150.77 |
| 财务费用(万) | - | 4635.67 | 4049.86 | 4092.65 | 5530.16 | 5770.24 | 6237.26 | 4481.47 | 4429.78 | 2213.08 |
| 投资损失(万) | - | -504.79 | -152.25 | -3179.74 | -1454.07 | 158.66 | -9623.54 | 23.58 | 20.44 | -133.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1530 | -1993.37 | -81.31 | -3426.74 | -1645.61 | 646.54 | -1807.33 | -2498.1 | -447.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -18.21 | 91.84 | -17.09 | 179.51 | -185.08 | 70 | 536.38 | 153.77 | -38.04 |
| 存货的减少(万) | - | -1462.51 | -320.83 | -8240.2 | -7630.03 | -4821.31 | -8047.77 | -2535.62 | -13529.63 | -5425.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6224.55 | 5814.07 | -22712.82 | 77788.3 | -2650.25 | -7308.32 | -54042.2 | -43935.23 | -25198.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16828.01 | -12751.56 | 13311.29 | -71027.79 | 15488.99 | 15661.1 | 40944.97 | 47709.2 | 17318.01 |
| 其他(万) | - | - | -717.42 | 2404.29 | -15173.43 | -190.52 | 395.12 | 167.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35138.47 | 7577.31 | -12161.95 | -9867.61 | 13069.71 | 16187.49 | -739.93 | -145.6 | -15.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 36674.79 | 40669.8 | 26332.84 | 64541.29 | 25302.71 | 26963.93 | 13051.4 | 15896.46 | 22211.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | 40669.8 | 26332.84 | 64541.29 | 25302.71 | 26963.93 | 13051.4 | 15896.46 | 22211.53 | 28827.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3995.01 | 14336.96 | -38208.45 | 39238.58 | -1661.22 | 13912.53 | -2845.06 | -6315.07 | -6616.02 |