申科股份002633核心经营数据 |
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当前股价：12.9，市值：19
亿，动态市盈率PE：277.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.16%。 其中，历史营业增长率：4%，净利增长率：-8.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 净资产(万) | 41951.55 | 41247.47 | 43128.36 | 47016.81 | 46328.35 | 49595.87 | 52483 | 52076.51 | 51535.27 | 53935.17 |
| 总资产(万) | 63632.48 | 65696.71 | 64863.78 | 65907.63 | 62729.41 | 61246.54 | 62016.41 | 61310.51 | 60716.36 | 71608.51 |
| 营业收入(万) | 32424.05 | 27315.48 | 22866.77 | 21217.24 | 16983.34 | 12281.43 | 16187.38 | 17415.62 | 13851.76 | 23051.36 |
| 营业收入增长率(%) | 18.7 | 19.45 | 7.77 | 24.93 | 38.28 | -24.13 | -7.05 | 25.73 | -39.91 | -13.95 |
| 营业成本(万) | 24290.11 | 21570.15 | 18241.34 | 15883.6 | 14077.61 | 9954.68 | 12118.73 | 12821.25 | 11055.26 | 18729.24 |
| 营业成本增长率(%) | 12.61 | 18.25 | 14.84 | 12.83 | 41.42 | -17.86 | -5.48 | 15.97 | -40.97 | -13.17 |
| 毛利率(%) | 25.09 | 21.03 | 20.23 | 25.14 | 17.11 | 18.95 | 25.13 | 26.38 | 20.19 | 18.75 |
| 三项费用(万) | 5079.34 | 5465.67 | 6170.15 | 5148.33 | 4728.43 | 4115.79 | 2800.14 | 3372.03 | 4464.67 | 6177.37 |
| 费用增长率(%) | -7.07 | -11.42 | 19.85 | 8.88 | 14.89 | 46.99 | -16.96 | -24.47 | -27.73 | -30.27 |
| 费用率(%) | 62.45 | 95.13 | 133.4 | 96.53 | 162.73 | 176.89 | 68.82 | 73.39 | 159.65 | 142.92 |
| 净利润(万) | 686.42 | -1899.87 | -3888.45 | -1161.54 | -3267.52 | -2887.13 | 406.49 | 541.25 | -2570.58 | 2086.54 |
| 净利润增长率(%) | -136.13 | -51.14 | 234.77 | -64.45 | 13.18 | -810.26 | -24.9 | -121.06 | -223.2 | -155.37 |
| 经营现金流(万) | 6884.77 | -2646.74 | -366.4 | -4763.19 | 916.26 | 1372.16 | 2380.43 | 580.94 | 6381.19 | 110.47 |
| 现金流增长率(%) | -360.12 | 622.36 | -92.31 | -619.85 | -33.22 | -42.36 | 309.75 | -90.9 | 5676.4 | -97.25 |
| 净利润现金比(-) | 10.03 | 1.39 | 0.09 | 4.1 | -0.28 | -0.48 | 5.86 | 1.07 | -2.48 | 0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.65 | -4.5 | -8.63 | -2.49 | -6.81 | -5.66 | 0.78 | 1.04 | -4.87 | 3.96 |
| 生产资本回报率(%) | 4.06 | -8.18 | -15.18 | -4.29 | -11.12 | -9.93 | 1.5 | 1.88 | -8.39 | 6.17 |
| 资本支出(万) | 79.73 | 88.42 | 874.98 | 978.21 | 3413.64 | 4453.13 | 2854.13 | 1015.89 | 2118.61 | 155.32 |
| 折旧和摊销(万) | 2182 | 2278 | 2676 | 3097 | 3576 | 3384 | 3085 | 3236 | 3513 | 3706 |
| 归属股东权益(万) | 41951.55 | 41247.47 | 43128.36 | 47016.81 | 46328.35 | 49595.87 | 52483 | 52076.51 | 51535.27 | 53935.17 |
| 股东权益增长率(%) | 1.71 | -4.36 | -8.27 | 1.49 | -6.59 | -5.5 | 0.78 | 1.05 | -4.45 | 4.85 |
| 自由现金流(万) | 2789 | 290 | -2087 | 957 | -3105 | -3956 | 637 | 2761 | -1176 | 5637 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -120.86 | -354.95 |
| 每股股东权益(元) | 2.8 | 2.75 | 2.88 | 3.13 | 3.09 | 3.31 | 3.5 | 3.47 | 3.44 | 3.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.13 | -0.26 | -0.08 | -0.22 | -0.19 | 0.03 | 0.04 | -0.17 | 0.14 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCACB | BCBCB | BCACB | CCCCB | CCCCB | BBACB | BCACB | BCCCB | CCBCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | --+ | -++ | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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