明牌珠宝002574现金流量表 |
4456 ℃ |
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当前股价：6.03，市值：32
亿，动态市盈率PE：-78.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.09%。 其中，历史营业增长率：2.06%，净利增长率：-9.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 392649.72 | 445882.38 | 398469.87 | 403069.32 | 286037.34 | 375915.8 | 477778.61 | 430561.23 | 414520.34 | 609162.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3615.24 | 1827.61 | 144.37 | 201.36 | 757.2 | 900.56 | 1118.16 | 1268.11 | 978.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29150.15 | 33506.08 | 4710.82 | 18177.08 | 4194.46 | 4443.2 | 1746.44 | 1817.05 | 3160.64 | 3686.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 421799.87 | 483003.7 | 405008.3 | 421390.76 | 290433.16 | 381116.2 | 480425.61 | 433496.43 | 418949.1 | 613826.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 332916.23 | 374339.11 | 347610.31 | 374011.44 | 244547.32 | 344458.03 | 428678.38 | 377953.26 | 362698.21 | 537336.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35307.78 | 25847.28 | 21396.29 | 20460.67 | 17521.7 | 19577.72 | 18435.48 | 16435.64 | 16012.76 | 16740.59 |
| 支付的各项税费(万) | 17053.94 | 15731.73 | 8587.5 | 6631.08 | 8769.44 | 9035.83 | 11610.19 | 10246.62 | 4101.63 | 13532.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35796.09 | 36293.84 | 11728.53 | 8350.52 | 8387.06 | 8223.2 | 19236.65 | 10036.47 | 10257.54 | 11634.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 421074.04 | 452211.96 | 389322.64 | 409453.71 | 279225.52 | 381294.78 | 477960.7 | 414672 | 393070.13 | 579243.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 725.83 | 30791.74 | 15685.67 | 11937.06 | 11207.65 | -178.58 | 2464.9 | 18824.43 | 25878.96 | 34582.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6562 | 26280 | 6764 | 5137 | 26613 | 50660 | 69035 | 191000 | 295450 | 259000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1508.06 | 1309.99 | 1068.77 | 30.54 | 893.96 | 3254.13 | 4025.89 | 2389.78 | 4625.39 | 5121.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 286.74 | 1.64 | 3.15 | 2 | - | 0.2 | 0.35 | 30.66 | - | 1.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3567.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65097.51 | 59828.7 | 31171.82 | 2135 | 13920.29 | 6882.69 | 9644.64 | 4692.45 | 32148.09 | 90120.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 77021.49 | 87420.33 | 39007.74 | 7304.54 | 41427.25 | 60797.02 | 82705.88 | 198112.89 | 332223.48 | 354243.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 144925.93 | 89277.72 | 2108.75 | 2428.26 | 1049.46 | 1622.35 | 3173.11 | 2665.2 | 3652.01 | 3045.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 6560 | 25300 | 11748.31 | 5137 | 20613 | 16730 | 88238 | 92935 | 329041.96 | 367934.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2584 | 88882.44 | 10000 | 19000 | - | 21600 | - | - | 32000 | 16000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 154069.93 | 203460.17 | 23857.06 | 26565.26 | 21662.46 | 39952.35 | 91411.11 | 95600.2 | 364693.97 | 386980.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77048.45 | -116039.84 | 15150.69 | -19260.71 | 19764.79 | 20844.67 | -8705.23 | 102512.7 | -32470.49 | -32736.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | - | 200 | 980 | - | - | - | 700 | 20 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | 200 | 980 | - | - | - | 700 | 20 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 198580.62 | 119278.83 | 43500 | 11200 | 12300 | 2500 | 7000 | 5000 | 10000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50598.71 | 34000 | 59076.2 | 27000 | 11000 | 32700 | 22500 | - | 23887.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 249279.33 | 153278.83 | 102776.2 | 39180 | 23300 | 35200 | 29500 | 5700 | 33907.5 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 143878.45 | 38547 | 31200 | 6300 | 7500 | 8000 | - | 105000 | 20339.73 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14505.71 | 4236.15 | 3092.36 | 1519.18 | 5658.93 | 5612.96 | 4981.2 | 12417.95 | 12788.72 | 15652.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 18.9 | 30.66 | 41.59 | 23.08 | 17.29 | 61.45 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35619.65 | 36456.01 | 59493.48 | 28169.21 | 11031.58 | 32724.63 | 22515.79 | - | 12621.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 194003.81 | 79239.16 | 93785.84 | 35988.4 | 24190.51 | 46337.59 | 27496.99 | 117417.95 | 45750.35 | 15652.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55275.53 | 74039.67 | 8990.36 | 3191.6 | -890.51 | -11137.59 | 2003.01 | -111717.95 | -11842.85 | -15652.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -30.58 | -48.23 | 8.45 | -2.14 | -4.57 | 8.8 | 5.09 | 173.85 | -60.56 | -61.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21077.67 | -11256.66 | 39835.16 | -4134.19 | 30077.35 | 9537.3 | -4232.24 | 9793.03 | -18494.93 | -13867.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90758.83 | 102015.5 | 62180.33 | 66314.53 | 36237.18 | 26699.88 | 30932.12 | 21139.09 | 39634.02 | 53501.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69681.16 | 90758.83 | 102015.5 | 62180.33 | 66314.53 | 36237.18 | 26699.88 | 30932.12 | 21139.09 | 39634.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1768.22 | 15856.25 | -16247.72 | 13787.79 | -25785.65 | 5544.27 | 9207.96 | 8695.66 | 4242.22 | 5678.75 |
| 资产减值准备(万) | 530.2 | 1785.56 | 28779.8 | 910.97 | 32047.17 | 19769.87 | 8018.51 | 6893.98 | 5068.4 | 2213.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | -776.48 | 1204.98 | 1298.73 | 1321.93 | 1312.67 | 1385.43 | 1378.45 | 1148.28 | 963.91 | 932.41 |
| 无形资产摊销(万) | 2480.48 | 328.94 | 179.92 | 180.7 | 171.51 | 165.86 | 147.31 | 162.61 | 141.87 | 151.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2185.71 | 1933.89 | 1608.42 | 1674.3 | 1934.09 | 1858.86 | 1271.29 | 712.04 | 127.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.95 | -495.71 | -23.42 | 13.62 | - | - | 21.95 | -4.09 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 987.48 | 2.97 | 2.75 | - | - | 56.59 | 25.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -47.62 | -20.35 | -17.83 | -20518.09 | -3184.41 | -11502.39 | 4.8 | 6.94 | -91.84 | 74.53 |
| 财务费用(万) | 6706.38 | 2852.18 | 2292.94 | 1890.98 | 2252.39 | 2712.03 | 2733.44 | 4249.91 | 10474.83 | 10674.46 |
| 投资损失(万) | -9154.97 | -3685.09 | -1641.34 | 7914.33 | 196.66 | -10470.83 | -16334.69 | -10771.59 | -7725.47 | -4804.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4429.7 | 231.02 | -93.92 | 912.84 | -241.01 | -234.52 | 278.56 | -12.31 | -1278.27 | -459.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8473.55 | 1908.59 | -6922.12 | 5143.64 | 1040.93 | 4590.52 | 3560.52 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11021.79 | 15989.07 | -16475.37 | -1723.4 | 8111.8 | -35433.78 | 862.28 | 8035.86 | -14384.02 | 28377.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5397.37 | -48071.84 | 1616.66 | 5917.24 | -3462.68 | -8617.48 | -9628.06 | 5435.6 | 24377.66 | 152.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2192.52 | 48919.21 | 20236.27 | -6363.98 | -3185.84 | 29996.96 | 917.38 | -5728.46 | 3961.89 | -8408.89 |
| 其他(万) | -5440.01 | -9076.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 725.83 | 30791.74 | 15685.67 | 11937.06 | 11207.65 | -178.58 | 2464.9 | 18824.43 | 25878.96 | 34582.87 |
| 现金的期末余额(万) | 69681.16 | 90758.83 | 102015.5 | 62180.33 | 66314.53 | 36237.18 | 26699.88 | 30932.12 | 21139.09 | 39634.02 |
| 现金的期初余额(万) | 90758.83 | 102015.5 | 62180.33 | 66314.53 | 36237.18 | 26699.88 | 30932.12 | 21139.09 | 39634.02 | 53501.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21077.67 | -11256.66 | 39835.16 | -4134.19 | 30077.35 | 9537.3 | -4232.24 | 9793.03 | -18494.93 | -13867.82 |