明牌珠宝002574核心经营数据 |
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当前股价：5.2，市值：27
亿，动态市盈率PE：48.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.09%。 其中，历史营业增长率：2.21%，净利增长率：4.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 |
| 净资产(万) | 313390.36 | 295107.57 | 310633.28 | 296937.15 | 324469.51 | 320165.31 | 313779.43 | 307161.16 | 305407.32 | 304921.18 |
| 总资产(万) | 738225.14 | 441464.1 | 431028.58 | 412375.08 | 439303.4 | 406716.91 | 388251.05 | 492148.1 | 495088.57 | 500235.9 |
| 营业收入(万) | 393737.36 | 347358.36 | 358211.17 | 250972.17 | 342949.78 | 409354.29 | 368648.4 | 335037.42 | 523965.63 | 684211.16 |
| 营业收入增长率(%) | 13.35 | -3.03 | 42.73 | -26.82 | -16.22 | 11.04 | 10.03 | -36.06 | -23.42 | -20.05 |
| 营业成本(万) | 344585.3 | 308244.1 | 316715.23 | 218169.61 | 300872.52 | 373815.88 | 330770.21 | 300660.18 | 484032.25 | 624983.35 |
| 营业成本增长率(%) | 11.79 | -2.67 | 45.17 | -27.49 | -19.51 | 13.01 | 10.01 | -37.88 | -22.55 | -22.68 |
| 毛利率(%) | 12.48 | 11.26 | 11.58 | 13.07 | 12.27 | 8.68 | 10.27 | 10.26 | 7.62 | 8.66 |
| 三项费用(万) | 39395.43 | 32501.36 | 31735.29 | 27258.16 | 30077.37 | 29287.86 | 28642.05 | 32183.85 | 32403.45 | 28282.88 |
| 费用增长率(%) | 21.21 | 2.41 | 16.42 | -9.37 | 2.7 | 2.25 | -11 | -0.68 | 14.57 | -17.93 |
| 费用率(%) | 80.15 | 83.09 | 76.48 | 83.1 | 71.48 | 82.41 | 75.62 | 93.62 | 81.14 | 47.75 |
| 净利润(万) | 15856.25 | -16247.72 | 13787.79 | -25785.65 | 5544.27 | 9207.96 | 8695.66 | 4242.22 | 5678.75 | 19941.2 |
| 净利润增长率(%) | -197.59 | -217.84 | -153.47 | -565.09 | -39.79 | 5.89 | 104.98 | -25.3 | -71.52 | 138.98 |
| 经营现金流(万) | 30791.74 | 15685.67 | 11937.06 | 11207.65 | -178.58 | 2464.9 | 18824.43 | 25878.96 | 34582.87 | 37129.61 |
| 现金流增长率(%) | 96.3 | 31.4 | 6.51 | -6375.98 | -107.24 | -86.91 | -27.26 | -25.17 | -6.86 | -27.61 |
| 净利润现金比(-) | 1.94 | -0.97 | 0.87 | -0.43 | -0.03 | 0.27 | 2.16 | 6.1 | 6.09 | 1.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.21 | -5.36 | 4.54 | -8.3 | 1.72 | 2.9 | 2.8 | 1.39 | 1.86 | 6.74 |
| 生产资本回报率(%) | 26.91 | -103.62 | 96.73 | -101.29 | 52.69 | 49.82 | 46.47 | 18.13 | 37.35 | 128.37 |
| 资本支出(万) | 89277.72 | 2108.75 | 2428.26 | 1049.46 | 1622.35 | 3173.11 | 2665.2 | 3652.01 | 3045.66 | 2833.56 |
| 折旧和摊销(万) | 3468 | 3087 | 3177 | 3418 | 3410 | 2797 | 2023 | 1234 | 1084 | 1213 |
| 归属股东权益(万) | 310298.96 | 293225.64 | 308915.98 | 296267.1 | 323703.23 | 319844.52 | 313236.46 | 307288.48 | 305415.26 | 304478.01 |
| 股东权益增长率(%) | 5.82 | -5.08 | 4.27 | -8.48 | 1.21 | 2.11 | 1.94 | 0.61 | 0.31 | 6.12 |
| 自由现金流(万) | -69901 | -15276 | 14446 | -23344 | 7566 | 8767 | 8083 | 1953 | 4168 | 18344 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.14 | -77.28 | 207.01 |
| 每股股东权益(元) | 5.88 | 5.55 | 5.85 | 5.61 | 6.13 | 6.06 | 5.93 | 5.82 | 5.78 | 5.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | -0.31 | 0.26 | -0.49 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCCCB | CCBCA | CCCCB | CCCCA | CCBCA | CCACA | CCACA | CCACA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-+ | ++- | -+- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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