通达股份002560现金流量表 |
4044 ℃ |
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当前股价：7.36，市值：39
亿，动态市盈率PE：143.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：190.17%。 其中，历史营业增长率：15.01%，净利增长率：-1.59%； 未来三年预估净利增长率：94.65% （25E:370.73%, 26E:26.67%, 27E:23.68%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 585742.01 | 601174.8 | 594285.09 | 231313.17 | 196296.19 | 220879.3 | 276729.13 | 188449.54 | 162787.31 | 138021.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1607.85 | 435.53 | 15159.52 | - | - | 1133.76 | 0.66 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3454.14 | 4353.87 | 2610.29 | 13662.83 | 4825.85 | 48499.49 | 52648.67 | 2315.76 | 5556.03 | 1180.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 590804.01 | 605964.21 | 612054.9 | 244976 | 201122.04 | 270512.54 | 329378.46 | 190765.3 | 168343.34 | 139201.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 526980.51 | 568873.03 | 607946.42 | 244676.51 | 185894.42 | 172852.79 | 243456.65 | 189888.63 | 151725.11 | 122252.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15696.18 | 13208.58 | 12155.55 | 6986.62 | 4396.41 | 4507.37 | 3392.45 | 3007.68 | 2819.2 | 1952.25 |
| 支付的各项税费(万) | 4521.76 | 6148.67 | 3191.86 | 4098.37 | 2389.04 | 2635.38 | 2684.2 | 2301.18 | 3634.74 | 3080.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34491.44 | 9310.52 | 10922.73 | 5688.78 | 4322.21 | 62592.31 | 78445.7 | 9505.46 | 11652.03 | 9304.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 581689.89 | 597540.8 | 634216.56 | 261450.27 | 197002.08 | 242587.85 | 327979 | 204702.95 | 169831.08 | 136589.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9114.12 | 8423.41 | -22161.67 | -16474.28 | 4119.96 | 27924.69 | 1399.46 | -13937.65 | -1487.74 | 2611.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 107070.68 | 77008.43 | 134086.67 | 116712.68 | 4487 | 5446.73 | 37193.42 | 26351.93 | 17700 | 27707.71 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 460.78 | 334.48 | 607.98 | 866.93 | 84.81 | 36.99 | 11.76 | - | 177.15 | 461.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.54 | 77.95 | 3.54 | 104.51 | 11026.04 | 3150 | 1.12 | 15.37 | 4606.71 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 515.65 | - | - | - | - | 8260.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 721.46 | - | - | - | 335.96 | - | 7932.22 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107557 | 77420.87 | 135935.3 | 117684.11 | 15597.84 | 8633.72 | 37542.26 | 34627.89 | 30416.08 | 28169.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21604.73 | 12171.58 | 11122.75 | 10851.88 | 10765.54 | 13876.87 | 19981.05 | 5035.49 | 5641.45 | 5060.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 84253 | 86528.23 | 133327.67 | 118792 | 13987 | 2800 | 36346.76 | 29635 | 17700 | 9006.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19.35 | 7.28 | - | - | - | 6670 | - | - | 10084.86 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 157.94 | - | - | 7932.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105877.08 | 98707.09 | 144450.41 | 129643.88 | 24910.48 | 23346.87 | 56327.81 | 42602.71 | 33426.31 | 14066.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1679.92 | -21286.22 | -8515.12 | -11959.77 | -9312.64 | -14713.15 | -18785.55 | -7974.82 | -3010.23 | 14102.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 551.94 | 357.71 | - | 3974.4 | 62531.73 | 7800 | 500 | - | 533.76 | 2880.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2470 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 151048.9 | 123930 | 89050.18 | 46081.08 | 34520.35 | 43677.3 | 63537.46 | 51781.63 | 36108.01 | 45820.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2307.28 | 3620 | 19060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 153908.12 | 127907.71 | 108110.18 | 50055.48 | 97052.08 | 51477.3 | 64037.46 | 51781.63 | 36641.77 | 48700.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 103101 | 64673 | 48035.02 | 32270.79 | 62604.14 | 50627.23 | 45849.38 | 33267.79 | 41308.53 | 37834.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10038.79 | 4498.95 | 3656.86 | 2123.58 | 6797.53 | 7494.28 | 4203.85 | 4961.65 | 2834.62 | 4302.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1299.1 | 914.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24973.85 | 34153.64 | 28174.85 | 852.99 | 1090.54 | 358.51 | 220 | 317.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 138113.64 | 103325.59 | 79866.73 | 35247.36 | 70492.2 | 58480.02 | 50273.23 | 38547.24 | 44143.15 | 42137.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15794.48 | 24582.12 | 28243.46 | 14808.12 | 26559.88 | -7002.72 | 13764.23 | 13234.39 | -7501.38 | 6562.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -229.78 | 161.87 | 98.07 | -28.21 | -223.03 | 29.86 | 7.31 | 39.22 | -46.27 | 302.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26358.74 | 11881.17 | -2335.26 | -13654.14 | 21144.16 | 6238.69 | -3614.54 | -8638.86 | -12045.62 | 23579.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38509.39 | 26628.22 | 28963.47 | 42617.61 | 21473.45 | 15234.76 | 18849.3 | 27488.16 | 39533.77 | 15954.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64868.13 | 38509.39 | 26628.22 | 28963.47 | 42617.61 | 21473.45 | 15234.76 | 18849.3 | 27488.16 | 39533.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3412.34 | 9776.05 | 9839.99 | 2092.35 | 9431.48 | 8184.65 | -2142.2 | 1380.57 | 8792.59 | 6236.31 |
| 资产减值准备(万) | 7690.2 | 8446.5 | 800.03 | 81.26 | 74.48 | 63.48 | 10854.07 | 2137.35 | 2300.86 | 2897.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7425.74 | 6607.66 | 5942.84 | 3984.94 | 2952.49 | 2157.13 | 1889.63 | 1808.5 | 1790.4 | 1393.14 |
| 无形资产摊销(万) | 310.68 | 263.36 | 207.74 | 176.05 | 142.86 | 197.4 | 138.18 | 182.26 | 182.07 | 244.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 57.88 | 21.83 | 17.04 | - | 1.43 | 12.24 | 101.19 | 33.45 | 54.66 | 54.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 197.35 | 42.49 | 25.16 | 66.97 | -4191.87 | -56.04 | 21.24 | -8.95 | -699.03 | 15.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.15 | 1.4 | - | 8.71 | 14.73 | - | - | 1.66 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 51.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5207.09 | 4310.85 | 4465.68 | 2285.63 | 2381.74 | 2980.85 | 4054.07 | 1651.4 | 1874.28 | 2205.26 |
| 投资损失(万) | -508.03 | 1676.4 | -2617.61 | -1056.21 | -322.64 | -405.75 | -16.24 | -91.21 | -187.62 | -464.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -140.28 | 383.98 | 1224.39 | -1316.06 | 109.83 | 71.34 | -996.85 | -505.8 | -23.63 | -700.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 504.61 | 330.3 | 241.66 | 518.14 | 385.28 | 54.43 | - | - | - | 14.17 |
| 存货的减少(万) | -8954.89 | 15621.47 | -18764.77 | -7363.14 | -8078.74 | -1149.74 | 1873.49 | -10072.58 | 12811.03 | -12640.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39335.45 | 5608.7 | -29643.19 | -24542.75 | -13121.99 | 8988.91 | -42583.01 | -1914.61 | -22904.32 | -18466.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30390.12 | -47122.9 | -1831.02 | 4202.28 | 4807.97 | 1508.69 | 28205.89 | -7983.18 | -4837.86 | 21822.29 |
| 其他(万) | -159.32 | 337.78 | 945.87 | 1321.23 | - | - | - | -556.49 | -641.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9114.12 | 8423.41 | -22161.67 | -16474.28 | 4119.96 | 27924.69 | 1399.46 | -13937.65 | -1487.74 | 2611.69 |
| 现金的期末余额(万) | 64868.13 | 38509.39 | 26628.22 | 28963.47 | 42617.61 | 21473.45 | 15234.76 | 18849.3 | 27488.16 | 39533.77 |
| 现金的期初余额(万) | 38509.39 | 26628.22 | 28963.47 | 42617.61 | 21473.45 | 15234.76 | 18849.3 | 27488.16 | 39533.77 | 15954.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26358.74 | 11881.17 | -2335.26 | -13654.14 | 21144.16 | 6238.69 | -3614.54 | -8638.86 | -12045.62 | 23579.32 |