亚威股份002559现金流量表 |
4052 ℃ |
|
当前股价：9.78，市值：54
亿，动态市盈率PE：53.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.7%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：5.9%； 未来三年预估净利增长率：31.33% （24E:44.09%, 25E:24.91%, 26E:25.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193681.85 | 154652.74 | 191877.27 | 126066.83 | 112065.74 | 95887.94 | 92735.99 | 125886.26 | 99511.14 | 98929.66 |
| 收到的税费返还(万) | 3751.57 | 3522.79 | 3061.83 | 2484.19 | 2847.62 | 2048.6 | 846.9 | 625.14 | 606.07 | 192.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8045.91 | 4394.5 | 3081.25 | 4146.78 | 3962.31 | 2834.26 | 6037.25 | 3541.9 | 17066.38 | 2269.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 205479.32 | 162570.03 | 198020.35 | 132697.79 | 118875.67 | 100770.8 | 99620.14 | 130053.31 | 117183.59 | 101391.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131283.15 | 105590.73 | 135820.47 | 69468.73 | 51917.13 | 54872.43 | 53836.32 | 88815.84 | 69398.02 | 67356.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28518.13 | 28234.34 | 25102.05 | 19728.71 | 18974.13 | 16487.43 | 14306.58 | 11977.06 | 10291.52 | 9522.24 |
| 支付的各项税费(万) | 7556.3 | 6881.3 | 8684.53 | 5409.9 | 7831.87 | 7104.65 | 9359.1 | 6180.95 | 6114.12 | 5485.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14435.6 | 14944.81 | 11941.57 | 12220.81 | 15462.46 | 11877.65 | 10682.08 | 10690.47 | 9841.1 | 7146.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181793.17 | 155651.17 | 181548.62 | 106828.15 | 94185.59 | 90342.16 | 88184.08 | 117664.32 | 95644.76 | 89510.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23686.15 | 6918.86 | 16471.73 | 25869.64 | 24690.08 | 10428.63 | 11436.07 | 12388.98 | 21538.84 | 11881.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145434.96 | 168289.84 | 129135 | 83009.36 | 32175.55 | 16750 | 18520 | 14520.76 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 763.8 | 675.36 | 544.97 | 1486.41 | 329.76 | 195.56 | 293.2 | 207.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.55 | 19 | 6.02 | 567.91 | 37.56 | 13.81 | 11.28 | 176.58 | 38.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146198.76 | 168972.75 | 129698.97 | 84501.79 | 33073.22 | 16983.12 | 18827 | 14739.21 | 176.58 | 38.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18865.6 | 13620.84 | 5295.76 | 4842.89 | 6811.46 | 6273.12 | 6740.75 | 6500.63 | 6895.99 | 10398.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 133537.03 | 169057.05 | 156375.14 | 64635.2 | 83651.04 | 25939.09 | 18528.93 | 23905.2 | 2317.86 | 1421.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1769.71 | - | 2189.66 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.33 | 431.66 | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 152402.63 | 182677.89 | 161670.89 | 69478.09 | 90462.5 | 32212.54 | 27471.05 | 30405.83 | 11403.51 | 14819.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6203.87 | -13705.14 | -31971.92 | 15023.7 | -57389.28 | -15229.42 | -8644.04 | -15666.62 | -11226.93 | -14780.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | 25000 | - | 525.88 | 4606.88 | 2991.15 | 2054.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | 25000 | - | 455.92 | - | 73.15 | 2054.38 |
| 取得借款收到的现金(万) | 76450 | 94140.28 | 73434.04 | 61000 | 25000 | 1910.1 | - | 400 | 1750 | 2734.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6506.43 | 2805.41 | - | 4214.1 | 3429.2 | 597.56 | - | - | 2534.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82956.43 | 96945.69 | 73434.04 | 70214.1 | 53429.2 | 2507.66 | 525.88 | 5006.88 | 7276.06 | 4789.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70480 | 83389.85 | 65161.97 | 32000 | - | 2090.1 | 200 | 2150 | 3934.9 | 1340 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10261.49 | 10125.18 | 10510.06 | 4051.82 | 11068.97 | 6535.19 | 6905.21 | 5781.66 | 4312.94 | 4828.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 573.36 | - | - | - | - | - | - | 30.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1805.58 | 145 | 97.35 | 10182.39 | 5399.24 | 4171.47 | 4557.08 | 375.24 | 177.04 | 2534.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82547.07 | 93660.02 | 75769.39 | 46234.21 | 16468.21 | 12796.76 | 11662.29 | 8306.9 | 8424.88 | 8703.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 409.36 | 3285.67 | -2335.34 | 23979.89 | 36960.99 | -10289.1 | -11136.41 | -3300.03 | -1148.83 | -3913.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 664.71 | 1214.96 | -435.55 | -220.14 | 212.17 | 99.83 | -546.51 | 217.3 | 222.61 | -126.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18556.35 | -2285.65 | -18271.08 | 64653.09 | 4473.96 | -14990.06 | -8890.89 | -6360.36 | 9385.69 | -6939.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87964.36 | 90250.01 | 108521.09 | 43868 | 39394.04 | 54384.1 | 63274.99 | 69635.35 | 60249.66 | 67189.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106520.71 | 87964.36 | 90250.01 | 108521.09 | 43868 | 39394.04 | 54384.1 | 63274.99 | 69635.35 | 60249.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8247.2 | -17027.84 | 8333.71 | 12514.22 | 9336.44 | 11511.56 | 9875.68 | 11601.75 | 7283.33 | 8396.11 |
| 资产减值准备(万) | 6882.76 | 26794.9 | 2249.7 | 823.18 | 1281.45 | 4401.59 | 4013.06 | 852.18 | 514.34 | 1306.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3798.99 | 3448.75 | 3857.12 | 3719.43 | 3183.14 | 3094.67 | 2859.69 | 2728.08 | 2695.54 | 2591.28 |
| 无形资产摊销(万) | 1837.33 | 1800.65 | 2050.42 | 1954.83 | 1449.93 | 1361.64 | 1274.84 | 1231.41 | 1026.71 | 424.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 331.29 | 474.95 | 500.09 | 364.92 | 174.73 | 174.76 | 20 | 9.6 | 32.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.87 | -12.32 | 33.48 | -5.47 | -2.25 | 17.36 | 0.77 | 3458.22 | 80.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.57 | 0.06 | 97.46 | 743.61 | 529.71 | 20.23 | - | 1.17 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2485.94 | -1813.88 | -113.07 | 258.95 | 217.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1460.11 | 1151.86 | 2153.77 | 1728.59 | 70.45 | 121 | 698.63 | -122.27 | -35.09 | 231.53 |
| 投资损失(万) | -5127.86 | 2387.37 | 5220.13 | -954.86 | -175.51 | -626.74 | -988.07 | -171.16 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1379.95 | -182.88 | -40.53 | -663.09 | -125.16 | -618.34 | -153.97 | -905.68 | -30.07 | -189.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -207.43 | 272.08 | 16.96 | -27.98 | 1.14 | -19.15 | -19.15 | -19.15 | -7.98 | - |
| 存货的减少(万) | -16172.96 | -17760.3 | -32935.84 | -10373.86 | -2581.36 | -5356.76 | -4058.95 | -679.34 | -1197.44 | 618.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4418.81 | -9844.35 | -8170.79 | -9438.25 | -2529.22 | -15248.97 | -15847.08 | -9500.88 | -2902.91 | -5867.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16157.24 | 20877.58 | 33728.53 | 24272.56 | 13718.75 | 11586.93 | 12460.18 | 7657.38 | 10701.46 | 4289.17 |
| 其他(万) | 618.42 | -3934.21 | -682.95 | 913.9 | 143.25 | 28.45 | 1283.83 | -294.88 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23686.15 | 6918.86 | 16471.73 | 25869.64 | 24690.08 | 10428.63 | 11436.07 | 12388.98 | 21538.84 | 11881.24 |
| 现金的期末余额(万) | 106520.71 | 87964.36 | 90250.01 | 108521.09 | 43868 | 39394.04 | 54384.1 | 63274.99 | 69635.35 | 60249.66 |
| 现金的期初余额(万) | 87964.36 | 90250.01 | 108521.09 | 43868 | 39394.04 | 54384.1 | 63274.99 | 69635.35 | 60249.66 | 67189.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18556.35 | -2285.65 | -18271.08 | 64653.09 | 4473.96 | -14990.06 | -8890.89 | -6360.36 | 9385.69 | -6939.91 |