天顺风能002531现金流量表 |
4964 ℃ |
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当前股价：8.7，市值：156
亿，动态市盈率PE：42.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.6%。 其中，历史营业增长率：23.85%，净利增长率：19.27%； 未来三年预估净利增长率：25.86% （24E:6.94%, 25E:47.97%, 26E:25.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 628515.82 | 425009.44 | 539285.33 | 612321.54 | 639988.85 | 423280.94 | 256120.53 | 274832.54 | 189944.88 | 153076.92 |
| 收到的税费返还(万) | 14756.92 | 19344.81 | 12543.76 | 8167 | 18041.77 | 18981.55 | 15086.7 | 16561.97 | 12418.65 | 8985.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12291.8 | 8820.4 | 11286.87 | 5631.16 | 4169.33 | 3803.19 | 4155.78 | 8162.52 | 760.74 | 2484.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 655564.54 | 453174.65 | 563115.96 | 626119.7 | 662199.94 | 446065.67 | 275363.01 | 300708.73 | 204229.77 | 164546.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 328625.27 | 276840.57 | 377642.73 | 516093.25 | 510307.57 | 322584.17 | 237589.6 | 201666.79 | 130317.75 | 122149.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78469.02 | 54923.72 | 52309.12 | 34178.36 | 33826.43 | 31434.03 | 29432.05 | 20033.16 | 21465.51 | 16389.73 |
| 支付的各项税费(万) | 46639.55 | 33666.07 | 41685.46 | 40854.47 | 20309.13 | 16761.21 | 13046.63 | 14464.4 | 13265.01 | 4825.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18925.41 | 12371.15 | 13881.46 | 11220.59 | 12903.28 | 13296.21 | 8292.37 | 9335.51 | 5273.68 | 4621.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 472659.25 | 377801.52 | 485518.76 | 602346.68 | 577346.4 | 384075.61 | 288360.65 | 245499.86 | 170321.95 | 147986.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 182905.29 | 75373.13 | 77597.2 | 23773.02 | 84853.54 | 61990.06 | -12997.64 | 55208.87 | 33907.82 | 16560.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5765.14 | 54679.26 | 24865.86 | 6696.13 | 78406.62 | 37753.96 | 695080.5 | 435151.21 | 371949.87 | 172093.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3912.86 | 123.75 | 27175.03 | 11377.59 | 2053.32 | 1281.93 | 4445.41 | 1954.75 | 2314.33 | 2906.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 969.97 | 13.4 | 20.7 | - | - | 1063.38 | 166.45 | 168.21 | 44.66 | 839.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 135 | - | 1128.42 | 3748.25 | - | - | 1999.81 | - | - | 2555.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14004.17 | 258.82 | 4112.13 | 4846.29 | 9559.61 | 13905.84 | 11513.07 | 1446.68 | 5010 | 30 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24787.14 | 55075.23 | 57302.14 | 26668.26 | 90019.56 | 54005.11 | 713205.24 | 438720.85 | 379318.85 | 178423.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 101550.3 | 159178.84 | 95885 | 114045.51 | 87167.59 | 94855.32 | 276758.97 | 40568.18 | 112160.14 | 8921.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 8975 | 103600 | 2000 | 600 | 89342.94 | 47292.72 | 576276.22 | 521575.08 | 391075 | 170275.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 226790.7 | 39999.99 | - | - | - | - | 1765.31 | 9654.66 | 12564.14 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3106.17 | 15961.69 | 3628.54 | 3003.24 | 5116.03 | 4851.06 | 3180.02 | 4400.22 | - | 120.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 340422.17 | 318740.51 | 101513.53 | 117648.76 | 181626.56 | 146999.1 | 857980.52 | 576198.13 | 515799.28 | 179317.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -315635.03 | -263665.28 | -44211.39 | -90980.49 | -91607 | -92993.99 | -144775.27 | -137477.28 | -136480.43 | -893.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3407.98 | - | - | 15842.52 | 2780.22 | 236540.53 | 5000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 618496.38 | 699660.71 | 384962.54 | 367018.73 | 279880.69 | 300415.25 | 150471.54 | 47265.25 | 190314.29 | 77197.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12526 | 275.87 | 22105.84 | 35672.05 | 44677.35 | 7926.95 | 6422.83 | 1032.2 | 120301.2 | 142.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 631022.37 | 699936.58 | 410476.37 | 402690.78 | 324558.04 | 324184.72 | 199274.59 | 284837.98 | 315615.49 | 77339.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 457032.7 | 401575.94 | 350685.66 | 311363.77 | 288904.59 | 160568.78 | 38157.59 | 95099.72 | 103748.16 | 96655.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34921.68 | 41355.09 | 50287.86 | 43745.49 | 36819.91 | 13809.94 | 31275.71 | 13806.83 | 6381.14 | 7436.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 44132.19 | 26307.01 | 18494.9 | 19946.98 | 41251.45 | 50113.69 | 9268.66 | 49028.32 | 74308.98 | 301.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 536086.57 | 469238.05 | 419468.41 | 375056.24 | 366975.95 | 224492.41 | 78701.95 | 157934.87 | 184438.28 | 104392.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 94935.8 | 230698.54 | -8992.04 | 27634.55 | -42417.91 | 99692.31 | 120572.64 | 126903.11 | 131177.21 | -27053.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.74 | -28.15 | -287.77 | -11.96 | 270.67 | 140.54 | -2610.56 | 558.81 | -1269.3 | -1891.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37770.21 | 42378.23 | 24105.99 | -39584.9 | -48900.7 | 68828.92 | -39810.83 | 45193.51 | 27335.29 | -13278.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115954.78 | 73576.55 | 49470.56 | 89055.45 | 137956.15 | 69127.23 | 108938.06 | 63744.55 | 36409.25 | 49687.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78184.57 | 115954.78 | 73576.55 | 49470.56 | 89055.45 | 137956.15 | 69127.23 | 108938.06 | 63744.55 | 36409.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 78173.25 | 61553.63 | 130323.68 | 110493.25 | 76439.62 | 48095.75 | 47719.52 | 41201.65 | 30339.34 | 17483.95 |
| 资产减值准备(万) | 3592.57 | 1398.13 | -266.98 | 1909.92 | 9555.83 | 5342.67 | 2565.28 | 2007.94 | 6226.49 | 932.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54062.23 | 37920.52 | 29914.26 | 29432.47 | 25683.99 | 16970.94 | 14431.59 | 9208.35 | 4471.33 | 4859.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1924.45 | 1330.01 | 1007.09 | 919.42 | 808.65 | 640.57 | 586.69 | 381.08 | 274.16 | 262.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5116.04 | 2238.49 | 2581.31 | 5357.45 | 4017.05 | 2660.6 | 678.62 | 57.25 | 2.95 | 23.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -202.85 | -10.35 | 125.2 | 332.51 | 191.51 | -28.78 | -14.27 | 82.91 | 560 | 61.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 257.71 | 94.8 | 632.26 | 127.69 | 53.54 | 43.82 | 68.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1315.49 | 3529.55 | -2265.71 | - | -2050.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37236.49 | 24999.65 | 24596.38 | 22594.32 | 18592.54 | 9431.09 | 13820.3 | 2972.81 | 3115.32 | 3542.17 |
| 投资损失(万) | 558.66 | -721.75 | -28622.11 | -10075.25 | -6834.27 | -4872.08 | -7328.67 | -2445.19 | -2621.25 | -4928.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5507.89 | -3781.27 | -1476.26 | -186.57 | -2356.21 | -2472.25 | -1224.67 | 253.01 | -884.27 | 33.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5021.45 | -1929.31 | 2603.69 | -820.34 | 1391.77 | -2.8 | -2.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -27127.37 | -49105.51 | 14981.46 | -24243.53 | 1733.96 | -9408.55 | -44167.74 | -6067.5 | 2573.81 | -10683.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25433.16 | -35821.43 | -43436.74 | -123946 | -65353.51 | -50022.88 | -146758.03 | -113384.14 | -101247.93 | -9954.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41647.62 | 26544.54 | -68335.19 | -980.11 | 16467.5 | 45786.12 | 106627.96 | 120940.71 | 91097.87 | 14927.47 |
| 其他(万) | - | - | 4500.01 | 46.42 | - | -174.13 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 182905.29 | 75373.13 | 77597.2 | 23773.02 | 84853.54 | 61990.06 | -12997.64 | 55208.87 | 33907.82 | 16560.37 |
| 现金的期末余额(万) | 78184.57 | 115954.78 | 73576.55 | 49470.56 | 89055.45 | 137956.15 | 69127.23 | 108938.06 | 63744.55 | 36409.25 |
| 现金的期初余额(万) | 115954.78 | 73576.55 | 49470.56 | 89055.45 | 137956.15 | 69127.23 | 108938.06 | 63744.55 | 36409.25 | 49687.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37770.21 | 42378.23 | 24105.99 | -39584.9 | -48900.7 | 68828.92 | -39810.83 | 45193.51 | 27335.29 | -13278.22 |