运达股份300772核心经营数据 |
4952 ℃ |
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当前股价：17，市值：134
亿，动态市盈率PE：40.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：339.32%。 其中，历史营业增长率：26.63%，净利增长率：30.44%； 未来三年预估净利增长率：79.61% （26E:180.34%, 27E:63.82%, 28E:26.15%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 70177.12 | 70207.84 | 70207.84 | 33899.02 | 29396 | 29396 | 22047 | 22047 | 22047 |
| 净资产(万) | - | 580553.01 | 529782.97 | 496087.74 | 278735.85 | 184344.03 | 152651.62 | 96229.59 | 84241.6 | 81702.99 |
| 总资产(万) | - | 3866936.37 | 3445778.72 | 2898534.53 | 2471416.41 | 1601808.24 | 1156287.86 | 659492.52 | 581375.67 | 498580.45 |
| 营业收入(万) | - | 2219811.49 | 1872672.56 | 1738388.93 | 1604065.61 | 1147786 | 501026.08 | 331176.77 | 325720.42 | 313395.42 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 18.54 | 7.72 | 8.37 | 39.75 | 129.09 | 51.29 | 1.68 | 3.93 | -19.17 |
| 营业成本(万) | - | 2020032.67 | 1616149.83 | 1429496.4 | 1333942.89 | 988933.94 | 415121.34 | 268064.11 | 262389.77 | 253234.83 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 24.99 | 13.06 | 7.16 | 34.89 | 138.23 | 54.86 | 2.16 | 3.62 | -23.47 |
| 毛利率(%) | - | 9 | 13.7 | 17.77 | 16.84 | 13.84 | 17.15 | 19.06 | 19.44 | 19.2 |
| 三项费用(万) | - | 99189.16 | 151025.43 | 155268.47 | 145698.64 | 121101.83 | 60683.84 | 42622.82 | 42742.22 | 39410.34 |
| 费用增长率(%) | -100 | -34.32 | -2.73 | 6.57 | 20.31 | 99.56 | 42.37 | -0.28 | 8.45 | -8.81 |
| 费用率(%) | - | 49.65 | 58.87 | 50.27 | 53.94 | 76.24 | 70.64 | 67.53 | 67.49 | 65.51 |
| 净利润(万) | - | 46818.01 | 41641.74 | 61729.02 | 49305.65 | 17300.78 | 10657.75 | 12030.17 | 9419.42 | 10394.4 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 12.43 | -32.54 | 25.2 | 184.99 | 62.33 | -11.41 | 27.72 | -9.38 | -22.37 |
| 经营现金流(万) | - | 203860.25 | 176894.31 | 19267.84 | 229792.41 | -78808.48 | 143588.55 | 20533.82 | 55271.41 | -16769.7 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 15.24 | 818.08 | -91.62 | -391.58 | -154.88 | 599.28 | -62.85 | -429.59 | -604.83 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.35 | 4.25 | 0.31 | 4.66 | -4.56 | 13.47 | 1.71 | 5.87 | -1.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.43 | 8.12 | 15.93 | 21.29 | 10.27 | 8.56 | 13.33 | 11.35 | 13.65 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.54 | 9.01 | 17.02 | 19.44 | 9.37 | 11.82 | 20.49 | 16.39 | 17.02 |
| 资本支出(万) | - | 157170.02 | 159770.93 | 129764.22 | 111433.84 | 58919.13 | 20460.72 | 12260.04 | 6974.72 | 9947.09 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21592 | 17003 | 14105 | 10821 | 7354 | 7051 | 6593 | 6433 | 5707 |
| 归属股东权益(万) | - | 567723.38 | 524542.8 | 485486.1 | 272242.06 | 178172.79 | 151688.15 | 96166.31 | 84171.1 | 81619.62 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.23 | 8.04 | 78.33 | 52.8 | 17.46 | 57.74 | 14.25 | 3.13 | 15.71 |
| 自由现金流(万) | - | -89095 | -101353 | -54010 | -51630 | -34265 | -2752 | 6370 | 8891 | 6179 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -28.35 | 43.89 | -9.25 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.09 | 7.47 | 6.91 | 8.03 | 6.06 | 5.16 | 4.36 | 3.82 | 3.7 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.66 | 0.59 | 0.88 | 1.44 | 0.59 | 0.36 | 0.55 | 0.43 | 0.47 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBABA | CBBAA | CBAAA | CCCBA | CCABA | CBABA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +++ | +-+ | +-- | -++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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