运达股份300772核心经营数据

1803 ℃
当前股价:16.95,市值:92 亿,动态市盈率PE:17.82, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:181.8%。
其中,历史营业增长率:32.9%,净利增长率:59.97%; 未来三年预估净利增长率:26.05% (22E:36.13%, 23E:24.02%, 24E:18.63%)。
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股本(万) - 29396 29396 22047 22047 22047 22047 22047 - -
净资产(万) - 184344.03 152651.62 96229.59 84241.6 81702.99 70645.71 59139.46 - -
总资产(万) - 1601808.24 1156287.86 659492.52 581375.67 498580.45 523754.91 458108.88 - -
营业收入(万) - 1147786 501026.08 331176.77 325720.42 313395.42 387736.88 219054.52 - -
营业收入增长率(%) - 129.09 51.29 1.68 3.93 -19.17 77 - - -
营业成本(万) - 988933.94 415121.34 268064.11 262389.77 253234.83 330909.6 190412.18 - -
营业成本增长率(%) - 138.23 54.86 2.16 3.62 -23.47 73.79 - - -
毛利率(%) - 13.84 17.15 19.06 19.44 19.2 14.66 13.08 - -
三项费用(万) - 121101.83 60683.84 42622.82 42742.22 39410.34 43220.05 29332.59 - -
费用增长率(%) - 99.56 42.37 -0.28 8.45 -8.81 47.34 - - -
费用率(%) - 76.24 70.64 67.53 67.49 65.51 76.06 102.41 - -
净利润(万) - 17300.78 10657.75 12030.17 9419.42 10394.4 13389.67 1827.4 - -
净利润增长率(%) - 62.33 -11.41 27.72 -9.38 -22.37 632.72 - - -
经营现金流(万) - -78808.48 143588.55 20533.82 55271.41 -16769.7 3321.83 95222.89 - -
现金流增长率(%) - -154.88 599.28 -62.85 -429.59 -604.83 -96.51 - - -
净利润现金比(-) - -4.56 13.47 1.71 5.87 -1.61 0.25 52.11 - -
净资产收益率ROE(%) - 10.27 8.56 13.33 11.35 13.65 20.63 6.18 - -
生产资本回报率(%) - 9.37 11.82 20.49 16.39 17.02 22.75 3.28 - -
资本支出(万) - 58919.13 20460.72 12260.04 6974.72 9947.09 6597.42 9312.39 - -
折旧和摊销(万) - 7354 7051 6593 6433 5707 - - - -
归属股东权益(万) - 178172.79 151688.15 96166.31 84171.1 81619.62 70537.81 59139.46 - -
股东权益增长率(%) - 17.46 57.74 14.25 3.13 15.71 19.27 - - -
自由现金流(万) - -34265 -2752 6370 8891 6179 6809 -7485 - -
自由现金流增长率(%) - - - -28.35 43.89 -9.25 -190.97 - - -
每股股东权益(元) - 6.06 5.16 4.36 3.82 3.7 3.2 2.68 - -
每股股东收益(元) - 0.59 0.36 0.55 0.43 0.47 0.61 0.08 - -
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经营画像 CBAAA CCCBA CCABA CBABA CBABA CBCBA CCBAA CCABB CABCB CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ +++ +-+ +-- -++ +-- +-- --- ---
现金流分析 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2019:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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