运达股份300772核心经营数据 |
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当前股价：14.05，市值：99
亿，动态市盈率PE：22.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.98%。 其中，历史营业增长率：26.92%，净利增长率：41.45%； 未来三年预估净利增长率：33.15% （24E:21.06%, 25E:48.62%, 26E:31.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70207.84 | 70207.84 | 33899.02 | 29396 | 29396 | 22047 | 22047 | 22047 | 22047 | 22047 |
| 净资产(万) | 529782.97 | 496087.74 | 278735.85 | 184344.03 | 152651.62 | 96229.59 | 84241.6 | 81702.99 | 70645.71 | 59139.46 |
| 总资产(万) | 3445778.72 | 2898534.53 | 2471416.41 | 1601808.24 | 1156287.86 | 659492.52 | 581375.67 | 498580.45 | 523754.91 | 458108.88 |
| 营业收入(万) | 1872672.56 | 1738388.93 | 1604065.61 | 1147786 | 501026.08 | 331176.77 | 325720.42 | 313395.42 | 387736.88 | 219054.52 |
| 营业收入增长率(%) | 7.72 | 8.37 | 39.75 | 129.09 | 51.29 | 1.68 | 3.93 | -19.17 | 77 | - |
| 营业成本(万) | 1616149.83 | 1429496.4 | 1333942.89 | 988933.94 | 415121.34 | 268064.11 | 262389.77 | 253234.83 | 330909.6 | 190412.18 |
| 营业成本增长率(%) | 13.06 | 7.16 | 34.89 | 138.23 | 54.86 | 2.16 | 3.62 | -23.47 | 73.79 | - |
| 毛利率(%) | 13.7 | 17.77 | 16.84 | 13.84 | 17.15 | 19.06 | 19.44 | 19.2 | 14.66 | 13.08 |
| 三项费用(万) | 151025.43 | 155268.47 | 145698.64 | 121101.83 | 60683.84 | 42622.82 | 42742.22 | 39410.34 | 43220.05 | 29332.59 |
| 费用增长率(%) | -2.73 | 6.57 | 20.31 | 99.56 | 42.37 | -0.28 | 8.45 | -8.81 | 47.34 | - |
| 费用率(%) | 58.87 | 50.27 | 53.94 | 76.24 | 70.64 | 67.53 | 67.49 | 65.51 | 76.06 | 102.41 |
| 净利润(万) | 41641.74 | 61729.02 | 49305.65 | 17300.78 | 10657.75 | 12030.17 | 9419.42 | 10394.4 | 13389.67 | 1827.4 |
| 净利润增长率(%) | -32.54 | 25.2 | 184.99 | 62.33 | -11.41 | 27.72 | -9.38 | -22.37 | 632.72 | - |
| 经营现金流(万) | 176894.31 | 19267.84 | 229792.41 | -78808.48 | 143588.55 | 20533.82 | 55271.41 | -16769.7 | 3321.83 | 95222.89 |
| 现金流增长率(%) | 818.08 | -91.62 | -391.58 | -154.88 | 599.28 | -62.85 | -429.59 | -604.83 | -96.51 | - |
| 净利润现金比(-) | 4.25 | 0.31 | 4.66 | -4.56 | 13.47 | 1.71 | 5.87 | -1.61 | 0.25 | 52.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.12 | 15.93 | 21.29 | 10.27 | 8.56 | 13.33 | 11.35 | 13.65 | 20.63 | 6.18 |
| 生产资本回报率(%) | 9.01 | 17.02 | 19.44 | 9.37 | 11.82 | 20.49 | 16.39 | 17.02 | 22.75 | 3.28 |
| 资本支出(万) | 159770.93 | 129764.22 | 111433.84 | 58919.13 | 20460.72 | 12260.04 | 6974.72 | 9947.09 | 6597.42 | 9312.39 |
| 折旧和摊销(万) | 17003 | 14105 | 10821 | 7354 | 7051 | 6593 | 6433 | 5707 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 524542.8 | 485486.1 | 272242.06 | 178172.79 | 151688.15 | 96166.31 | 84171.1 | 81619.62 | 70537.81 | 59139.46 |
| 股东权益增长率(%) | 8.04 | 78.33 | 52.8 | 17.46 | 57.74 | 14.25 | 3.13 | 15.71 | 19.27 | - |
| 自由现金流(万) | -101353 | -54010 | -51630 | -34265 | -2752 | 6370 | 8891 | 6179 | 6809 | -7485 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -28.35 | 43.89 | -9.25 | -190.97 | - |
| 每股股东权益(元) | 7.47 | 6.91 | 8.03 | 6.06 | 5.16 | 4.36 | 3.82 | 3.7 | 3.2 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.88 | 1.44 | 0.59 | 0.36 | 0.55 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBAA | CBAAA | CCCBA | CCABA | CBABA | CBABA | CBCBA | CCBAA | CCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +++ | +-+ | +-- | -++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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