禾望电气603063核心经营数据 |
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当前股价：20.08，市值：89
亿，动态市盈率PE：25.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.49%。 其中，历史营业增长率：24.01%，净利增长率：13.48%； 未来三年预估净利增长率：11.73% （24E:-5.87%, 25E:24.94%, 26E:18.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44322.7 | 44169.09 | 43658.61 | 43384.15 | 43089 | 42000 | 42000 | 36000 | 36000 | 30000 |
| 净资产(万) | 401989.1 | 342243.5 | 316441.09 | 279813.82 | 256850.55 | 245674.82 | 238470.36 | 139343.27 | 116118.07 | 82869.05 |
| 总资产(万) | 724730.8 | 586890.69 | 522246.21 | 424740.08 | 424391.41 | 366136.37 | 281572.84 | 180995.94 | 165108.07 | 125331.47 |
| 营业收入(万) | 375201.77 | 280914.28 | 210387.91 | 233851.65 | 178625.81 | 118141.07 | 87814.52 | 80776.48 | 95162.57 | 72766.71 |
| 营业收入增长率(%) | 33.56 | 33.52 | -10.03 | 30.92 | 51.2 | 34.53 | 8.71 | -15.12 | 30.78 | 71.23 |
| 营业成本(万) | 241039.37 | 195805.17 | 136005.94 | 150006.18 | 113599.11 | 65034.61 | 37358.12 | 36003.23 | 42090.17 | 29901.4 |
| 营业成本增长率(%) | 23.1 | 43.97 | -9.33 | 32.05 | 74.67 | 74.08 | 3.76 | -14.46 | 40.76 | 54.48 |
| 毛利率(%) | 35.76 | 30.3 | 35.35 | 35.85 | 36.4 | 44.95 | 57.46 | 55.43 | 55.77 | 58.91 |
| 三项费用(万) | 53549.17 | 40481.01 | 33804.23 | 33266.12 | 35975.62 | 21385.95 | 27577.81 | 19959.89 | 19175.36 | 15905.85 |
| 费用增长率(%) | 32.28 | 19.75 | 1.62 | -7.53 | 68.22 | -22.45 | 38.17 | 4.09 | 20.56 | 33.56 |
| 费用率(%) | 39.91 | 47.56 | 45.45 | 39.68 | 55.32 | 40.27 | 54.66 | 44.58 | 36.13 | 37.11 |
| 净利润(万) | 50538.91 | 26773.81 | 27995.6 | 25975.94 | 8253.44 | 10503.96 | 23266.28 | 26211.34 | 33248.75 | 24461.56 |
| 净利润增长率(%) | 88.76 | -4.36 | 7.78 | 214.73 | -21.43 | -54.85 | -11.24 | -21.17 | 35.92 | 93.73 |
| 经营现金流(万) | 48812.74 | 40906.72 | -3823.81 | 14072.61 | 10417.34 | 4624.56 | 8387.46 | 17457.94 | 2538.26 | 9684.05 |
| 现金流增长率(%) | 19.33 | -1169.79 | -127.17 | 35.09 | 125.26 | -44.86 | -51.96 | 587.79 | -73.79 | 308.16 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 1.53 | -0.14 | 0.54 | 1.26 | 0.44 | 0.36 | 0.67 | 0.08 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.58 | 8.13 | 9.39 | 9.68 | 3.28 | 4.34 | 12.32 | 20.52 | 33.42 | 32.81 |
| 生产资本回报率(%) | 34.04 | 26.09 | 27.06 | 68.82 | 40.07 | 90.04 | 531.06 | 635.56 | 1462.14 | 989.44 |
| 资本支出(万) | 42252.99 | 26382.31 | 52278.08 | 29602.35 | 15544.36 | 8898.17 | 2071.58 | 911.2 | 1830.94 | 1854.79 |
| 折旧和摊销(万) | 16755 | 6156 | 3226 | 2088 | 1420 | 1154 | 993 | 886 | 840 | 628 |
| 归属股东权益(万) | 393831.47 | 341799 | 316089.58 | 279663.56 | 247379.17 | 237822.82 | 238470.36 | 139343.27 | 116118.07 | 82869.05 |
| 股东权益增长率(%) | 15.22 | 8.13 | 13.02 | 13.05 | 4.02 | -0.27 | 71.14 | 20 | 40.12 | 25.08 |
| 自由现金流(万) | 24727 | 6455 | -21058 | -846 | -7490 | -2372 | 22188 | 26186 | 32258 | 23235 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -15.27 | -18.82 | 38.83 | 81.88 |
| 每股股东权益(元) | 8.89 | 7.74 | 7.24 | 6.45 | 5.74 | 5.66 | 5.68 | 3.87 | 3.23 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 1.13 | 0.6 | 0.64 | 0.61 | 0.15 | 0.13 | 0.55 | 0.73 | 0.92 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBACA | ABBCA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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