大金重工002487核心经营数据 |
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当前股价：21.61，市值：138
亿，动态市盈率PE：46.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.47%。 其中，历史营业增长率：22.07%，净利增长率：22.8%； 未来三年预估净利增长率：38.61% （24E:19.43%, 25E:59.05%, 26E:40.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 63774.93 | 63774.93 | 55566.4 | 55571.8 | 55503 | 55509 | 54000 | 54000 | 54000 | 36000 |
| 净资产(万) | 691416.66 | 650702.54 | 299896.96 | 241015.59 | 200770.89 | 181409.16 | 173898.69 | 170288.74 | 164230.29 | 155323.34 |
| 总资产(万) | 1022481.33 | 1125910.33 | 665008.79 | 465992.93 | 368731.68 | 294816.01 | 275600.88 | 257487.55 | 241532.72 | 198249.06 |
| 营业收入(万) | 432508.2 | 510611.36 | 443198.1 | 332541.73 | 168733.83 | 96978.16 | 102106.23 | 96034.99 | 79645.55 | 30750.88 |
| 营业收入增长率(%) | -15.3 | 15.21 | 33.28 | 97.08 | 73.99 | -5.02 | 6.32 | 20.58 | 159 | -12.85 |
| 营业成本(万) | 331139.1 | 425219.23 | 341203.92 | 247922.06 | 130182.46 | 77233.97 | 86317.47 | 74913.34 | 58705.47 | 25443.06 |
| 营业成本增长率(%) | -22.13 | 24.62 | 37.63 | 90.44 | 68.56 | -10.52 | 15.22 | 27.61 | 130.73 | -17.4 |
| 毛利率(%) | 23.44 | 16.72 | 23.01 | 25.45 | 22.85 | 20.36 | 15.46 | 21.99 | 26.29 | 17.26 |
| 三项费用(万) | 29044.32 | 16911.6 | 14660.18 | 9766.88 | 12114.8 | 11308.26 | 13430.42 | 12436.36 | 12154.64 | 4827.57 |
| 费用增长率(%) | 71.74 | 15.36 | 50.1 | -19.38 | 7.13 | -15.8 | 7.99 | 2.32 | 151.78 | 17.88 |
| 费用率(%) | 28.65 | 19.8 | 14.37 | 11.54 | 31.43 | 57.27 | 85.06 | 58.88 | 58.04 | 90.95 |
| 净利润(万) | 42515.72 | 45027.65 | 57740.22 | 46502.29 | 17564.59 | 6274.59 | 4149.95 | 7138.45 | 9266.94 | 4726.23 |
| 净利润增长率(%) | -5.58 | -22.02 | 24.17 | 164.75 | 179.93 | 51.2 | -41.86 | -22.97 | 96.07 | 29.61 |
| 经营现金流(万) | 80869.88 | 11220.05 | 2122.39 | 1742.73 | 22841.6 | 10191.53 | -11424.23 | 893.08 | 11600.43 | -6761.27 |
| 现金流增长率(%) | 620.76 | 428.65 | 21.79 | -92.37 | 124.12 | -189.21 | -1379.19 | -92.3 | -271.57 | -128.59 |
| 净利润现金比(-) | 1.9 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 1.3 | 1.62 | -2.75 | 0.13 | 1.25 | -1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.34 | 9.47 | 21.35 | 21.05 | 9.19 | 3.53 | 2.41 | 4.27 | 5.8 | 3.09 |
| 生产资本回报率(%) | 18.14 | 24.15 | 54.6 | 51.62 | 22.41 | 8.47 | 5.41 | 11.89 | 16.12 | 9.54 |
| 资本支出(万) | 41336.34 | 68599.66 | 21980.44 | 13998.2 | 10730.93 | 13653.77 | 3683.51 | 8611.19 | 5769.47 | 20883.23 |
| 折旧和摊销(万) | 8506 | 6454 | 5435 | 3758 | 3236 | 2699 | 2664 | 2502 | 1682 | 1081 |
| 归属股东权益(万) | 691416.66 | 650702.54 | 299896.96 | 241015.59 | 200770.89 | 181409.16 | 173898.69 | 170288.74 | 164230.29 | 155323.34 |
| 股东权益增长率(%) | 6.26 | 116.98 | 24.43 | 20.05 | 10.67 | 4.32 | 2.12 | 3.69 | 5.73 | 2.88 |
| 自由现金流(万) | 9685 | -17118 | 41195 | 36262 | 10070 | -4680 | 3130 | 1029 | 5179 | -15076 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -80.13 | -134.35 | -34.14 |
| 每股股东权益(元) | 10.84 | 10.2 | 5.4 | 4.34 | 3.62 | 3.27 | 3.22 | 3.15 | 3.04 | 4.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.71 | 1.04 | 0.84 | 0.32 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CABBA | BABAA | BABAA | BBABA | BBACA | CCCCB | BBBCA | BBACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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