大金重工002487现金流量表 |
3379 ℃ |
|
当前股价：21.03，市值：134
亿，动态市盈率PE：33.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.41%。 其中，历史营业增长率：22.07%，净利增长率：22.8%； 未来三年预估净利增长率：42.2% （24E:69.36%, 25E:37.32%, 26E:23.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 418838.01 | 421126.58 | 401126.94 | 282552.62 | 157957.92 | 86094.63 | 84338.9 | 74220.49 | 69411.92 | 36833.07 |
| 收到的税费返还(万) | 14481.77 | 16637.9 | 5827.18 | 4790.1 | 11294.09 | 3104.51 | 1522.3 | - | 119.97 | 336.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56481.26 | 33392.17 | 27991.59 | 37563.49 | 8064.24 | 7322.7 | 7875.68 | 9881.23 | 20200.28 | 8000.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 489801.04 | 471156.64 | 434945.71 | 324906.21 | 177316.25 | 96521.84 | 93736.87 | 84101.72 | 89732.17 | 45170.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 343998.82 | 389500.53 | 368474.74 | 235719.06 | 125847.73 | 66120.81 | 82869.06 | 54300.25 | 53018.11 | 38017.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21159.06 | 15944.26 | 13949.72 | 6901.04 | 4946.05 | 3728.54 | 4539.35 | 5611.14 | 4603.45 | 3212.05 |
| 支付的各项税费(万) | 19933.04 | 19926.34 | 20318.36 | 13135.89 | 5558.3 | 4172.04 | 2302.03 | 6567.12 | 5279.81 | 2468.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23840.24 | 34565.46 | 30080.5 | 67407.49 | 18122.58 | 12308.92 | 15450.66 | 16730.14 | 15230.37 | 8234.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 408931.15 | 459936.59 | 432823.32 | 323163.48 | 154474.65 | 86330.31 | 105161.1 | 83208.64 | 78131.73 | 51931.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80869.88 | 11220.05 | 2122.39 | 1742.73 | 22841.6 | 10191.53 | -11424.23 | 893.08 | 11600.43 | -6761.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 541196.08 | 8001 | 10000.3 | 104081 | 67880.14 | 101500 | 86500 | 55900 | 115100 | 213410 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1989.28 | 242.18 | 47.1 | 724.24 | 1176.03 | 1329.89 | 3512.61 | 1573.62 | 1561.69 | 2331.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.22 | 0.44 | 42.53 | 5.15 | 50.01 | 40.63 | 52.82 | 0.35 | 126 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6772.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 512.77 | - | 100 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 549964.07 | 8243.62 | 10089.93 | 104810.39 | 69618.94 | 102870.53 | 90165.43 | 57473.97 | 116787.69 | 215741.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41336.34 | 68599.66 | 21980.44 | 13998.2 | 10730.93 | 13653.77 | 3683.51 | 8611.19 | 5769.47 | 20883.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 650196.08 | 8000 | 10000.3 | 78081 | 62782.77 | 103510.14 | 72100 | 61250 | 118150 | 224410 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 730.71 | - | - | 2.38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 691532.42 | 77330.37 | 31980.74 | 92079.2 | 73516.09 | 117163.91 | 75783.51 | 69861.19 | 123919.47 | 245293.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -141568.35 | -69086.75 | -21890.81 | 12731.19 | -3897.15 | -14293.38 | 14381.92 | -12387.23 | -7131.78 | -29551.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 306026.42 | - | 281 | - | 3533.18 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 976.19 | 101373.81 | 41988.29 | - | - | - | 2500 | 4500 | 4000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 976.19 | 407400.23 | 41988.29 | 281 | - | 3533.18 | 2500 | 4500 | 4000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97498.25 | 46568.65 | 210 | - | - | 2500 | 4500 | 4000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3953.44 | 6533.12 | 1145.84 | 1542.97 | 555.35 | 642.91 | 730.35 | 1401.17 | 400.77 | 360 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 581.81 | 4526.79 | 1886.83 | 75.45 | 10.86 | 24.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102033.5 | 57628.56 | 3242.66 | 1618.42 | 566.21 | 3167.41 | 5230.35 | 5401.17 | 400.77 | 360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -101057.31 | 349771.67 | 38745.62 | -1337.42 | -566.21 | 365.77 | -2730.35 | -901.17 | 3599.23 | -360 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5661.35 | 199.46 | -249.22 | -369.32 | 239.34 | 987.36 | -66.7 | - | -26.45 | -3.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -167417.13 | 292104.43 | 18727.99 | 12767.18 | 18617.58 | -2748.72 | 160.63 | -12395.33 | 8041.43 | -36676.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 357580 | 65475.56 | 46747.57 | 33980.39 | 15362.81 | 18111.53 | 17950.9 | 30346.23 | 22304.8 | 58981.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 190162.87 | 357580 | 65475.56 | 46747.57 | 33980.39 | 15362.81 | 18111.53 | 17950.9 | 30346.23 | 22304.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42515.72 | 45027.65 | 57740.22 | 46502.29 | 17564.59 | 6274.59 | 4149.95 | 7138.45 | 9266.94 | 4726.23 |
| 资产减值准备(万) | 797.82 | 1780.49 | -7.41 | 6013.26 | 148.14 | 558.78 | 1553.4 | 587.85 | 906.47 | 360.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7688.15 | 5816.1 | 4949.64 | 3375.66 | 2876.22 | 2347.2 | 2320.82 | 2175.86 | 1401 | 1014.02 |
| 无形资产摊销(万) | 817.39 | 638.01 | 485.29 | 382.12 | 360.12 | 352.02 | 342.87 | 325.93 | 280.93 | 67.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.99 | -63.83 | -11.89 | -4.53 | 0.01 | -4.59 | 4.69 | -11.05 | -53.38 | 8.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.64 | 0.35 | 4.91 | 1.11 | 5.69 | 0.01 | 3.3 | - | 0.22 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -219.12 | - | -4.32 | -298.68 | -79.89 | - | - | - | 191.67 | -171.65 |
| 财务费用(万) | 4849.81 | 1282.3 | 1700.98 | 369.32 | -239.34 | -896.52 | 181.43 | 321.17 | 15.1 | - |
| 投资损失(万) | -1541.8 | -6309.95 | -51.96 | -345.67 | -1173.65 | -1329.89 | -3512.61 | -1573.62 | -1561.69 | -2300.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1296.46 | 2410.36 | 170.08 | -903.64 | 507.23 | -208.85 | -242.07 | 10.74 | -403.98 | -55.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.41 | -334.86 | 324.02 | 281.54 | 77.06 | 63.76 | - | - | -29.35 | 29.35 |
| 存货的减少(万) | 19758.96 | 31234.75 | -102725.2 | -13605.35 | -28070.5 | -14452.3 | -11733.06 | -642.92 | -2757.6 | -22859.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 41363.92 | -128340.94 | -6413.11 | -106233.93 | -28167.53 | 1819.07 | -14098.73 | -16249.22 | -35007.72 | -8156.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35701.98 | 56388.84 | 45381.32 | 65693.6 | 57867.07 | 13880.26 | 9605.76 | 8809.88 | 39351.8 | 20576.29 |
| 其他(万) | - | - | 218.48 | 515.64 | 1166.37 | 1787.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80869.88 | 11220.05 | 2122.39 | 1742.73 | 22841.6 | 10191.53 | -11424.23 | 893.08 | 11600.43 | -6761.27 |
| 现金的期末余额(万) | 190162.87 | 357580 | 65475.56 | 46747.57 | 33980.39 | 15362.81 | 18111.53 | 17950.9 | 30346.23 | 22304.8 |
| 现金的期初余额(万) | 357580 | 65475.56 | 46747.57 | 33980.39 | 15362.81 | 18111.53 | 17950.9 | 30346.23 | 22304.8 | 58981.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -167417.13 | 292104.43 | 18727.99 | 12767.18 | 18617.58 | -2748.72 | 160.63 | -12395.33 | 8041.43 | -36676.52 |