运达股份300772现金流量表 |
3282 ℃ |
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当前股价：14.05，市值：99
亿，动态市盈率PE：22.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.98%。 其中，历史营业增长率：26.92%，净利增长率：41.45%； 未来三年预估净利增长率：33.15% （24E:21.06%, 25E:48.62%, 26E:31.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1992569.11 | 1572505.97 | 1128389.67 | 943495.66 | 631364.89 | 308948.29 | 279716.29 | 224062.15 | 329105.2 | 342964.37 |
| 收到的税费返还(万) | 8233.4 | 10659.72 | 12294.6 | 3799.39 | 1760.42 | 2976.4 | 3213.95 | 2159.96 | 38.6 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 111768.84 | 45063.49 | 46947.04 | 23467 | 12613.51 | 3670.77 | 2476.14 | 35306.32 | 26782.49 | 4931.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2112571.35 | 1628229.18 | 1187631.31 | 970762.05 | 645738.82 | 315595.45 | 285406.37 | 261528.43 | 355926.28 | 347895.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1698103.59 | 1368626.01 | 788634.71 | 850124.68 | 319972.33 | 221127.99 | 166521.51 | 227101.47 | 309834.47 | 164268.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65086.69 | 53399.86 | 34113.58 | 25475.51 | 19904.92 | 17910.63 | 17377.32 | 15217.27 | 12096.5 | 8059.52 |
| 支付的各项税费(万) | 51358.94 | 71689.77 | 23115.73 | 9840.12 | 17247.57 | 16026.56 | 14196.35 | 8798.34 | 4337.52 | 3123.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 121127.82 | 115245.7 | 111974.88 | 164130.21 | 145025.45 | 39996.46 | 32039.77 | 27181.05 | 26335.97 | 77220.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1935677.04 | 1608961.34 | 957838.89 | 1049570.52 | 502150.27 | 295061.63 | 230134.96 | 278298.12 | 352604.45 | 252672.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 176894.31 | 19267.84 | 229792.41 | -78808.48 | 143588.55 | 20533.82 | 55271.41 | -16769.7 | 3321.83 | 95222.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.56 | 74.59 | - | - | - | - | - | - | - | 359.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 101.68 | 1128.86 | 918 | 600 | 480 | 600 | 600 | 450 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.58 | 8.2 | 7.09 | 10.46 | 2.51 | 4.12 | - | 0.12 | - | 116.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 922.39 | - | - | - | 25100 | 22427.07 | 239.43 | 25268.54 | 38893.02 | 12437.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1025.2 | 1211.66 | 925.09 | 610.46 | 25582.51 | 23031.18 | 839.43 | 25718.66 | 38893.02 | 12912.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 159770.93 | 129764.22 | 111433.84 | 58919.13 | 20460.72 | 12260.04 | 6974.72 | 9947.09 | 6597.42 | 9312.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 57275.59 | 5536.73 | 3200.51 | 4823.3 | 4110 | 2885 | 2654 | 5400.4 | 600 | 1550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 13.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 16000 | 29900 | - | 46059.9 | 21450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 217046.52 | 135314.89 | 114634.35 | 63742.43 | 24570.72 | 31145.04 | 39528.72 | 15347.49 | 53257.32 | 32312.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -216021.32 | -134103.23 | -113709.26 | -63131.97 | 1011.79 | -8113.86 | -38689.29 | 10371.17 | -14364.29 | -19399.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3433.95 | 148736.45 | - | 5207.62 | 45026.7 | - | - | - | 125 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3433.95 | 1821 | - | 5207.62 | 900 | - | - | - | 125 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 369732.73 | 216967.4 | 41185.47 | 26628.31 | 3000 | 38800 | 44000 | 35000 | - | 26000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4220 | - | 15058.68 | 57127.74 | 600 | - | 14500 | - | 22500 | 14450 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 377386.68 | 365703.85 | 56244.15 | 88963.68 | 48626.7 | 38800 | 58500 | 35000 | 22625 | 40450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 340653.21 | 81063 | 2102.22 | 3500 | 46020 | 23860 | 61270 | 11170 | 3240 | 26130 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13124.82 | 12488.75 | 1866.61 | 4511.96 | 1642.23 | 2180.11 | 6532.42 | 1133.72 | 4437.43 | 2652.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3433.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5209.42 | 6078.13 | 1700.81 | 2234.31 | 864.15 | - | 14500 | - | 23659.48 | 36368.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 358987.45 | 99629.88 | 5669.65 | 10246.27 | 48526.38 | 26040.11 | 82302.42 | 12303.72 | 31336.91 | 65150.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18399.23 | 266073.97 | 50574.51 | 78717.41 | 100.32 | 12759.89 | -23802.42 | 22696.28 | -8711.91 | -24700.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -42.91 | 21.91 | 7.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20770.69 | 151260.5 | 166665.13 | -63223.04 | 144700.65 | 25179.85 | -7220.3 | 16297.75 | -19754.37 | 51122.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 490291.71 | 339031.21 | 172366.08 | 235589.12 | 90888.46 | 65708.62 | 72928.92 | 56631.16 | 76385.54 | 25262.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 469521.02 | 490291.71 | 339031.21 | 172366.08 | 235589.12 | 90888.46 | 65708.62 | 72928.92 | 56631.16 | 76385.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41641.74 | 61729.02 | 49305.65 | 17300.78 | 10657.75 | 12030.17 | 9419.42 | 10394.4 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31496.86 | 54416.93 | 24600.12 | 741.87 | 1106.77 | 513.13 | 859.73 | 516.57 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15979.54 | 13329.39 | 10257.52 | 6929.33 | 6747.33 | 6295.39 | 6174.83 | 5472.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 762.78 | 605.66 | 416.26 | 356.16 | 261.22 | 258.77 | 247.05 | 234.2 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 260.37 | 169.91 | 147.69 | 68.82 | 41.98 | 38.66 | 10.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 40.01 | -0.34 | 1.15 | 2.98 | 0.08 | 6.11 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 74.3 | 135.38 | 531.16 | 66.29 | 6.51 | 0.12 | - | 1.06 | - | - |
| 财务费用(万) | 7824.26 | 5453.06 | 1823.63 | 213.78 | 1585 | 2174.48 | 2128.21 | 1157.24 | - | - |
| 投资损失(万) | -6549.64 | -6048.48 | -2693.94 | -1989.27 | -400.33 | -2208.89 | -866.26 | -1163.69 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10962.85 | -17846.5 | -16354.62 | -7058.43 | -549.45 | -1732.02 | -744.63 | -1869.03 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 59.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -151820.07 | 11220.44 | -246844.77 | -168417.97 | -135368.85 | 4968.85 | 8679.31 | 29703.84 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -283045.49 | -203590.19 | -349767.73 | -257392.24 | -222029 | -51724.77 | -65776.29 | -4880.35 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 528263.28 | 98122.18 | 758117.66 | 330369.42 | 481529.5 | 49913.81 | 95139.36 | -56336.3 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 176894.31 | 19267.84 | 229792.41 | -78808.48 | 143588.55 | 20533.82 | 55271.41 | -16769.7 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 469521.02 | 490291.71 | 339031.21 | 172366.08 | 235589.12 | 90888.46 | 65708.62 | 72928.92 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 490291.71 | 339031.21 | 172366.08 | 235589.12 | 90888.46 | 65708.62 | 72928.92 | 56631.16 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20770.69 | 151260.5 | 166665.13 | -63223.04 | 144700.65 | 25179.85 | -7220.3 | 16297.75 | - | - |