光正眼科002524现金流量表 |
3387 ℃ |
|
当前股价：4.14，市值：21
亿，动态市盈率PE：-1322.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.75%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：-1.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97431.78 | 85716.97 | 110804.38 | 96169.05 | 154757.73 | 125872.62 | 59573.22 | 64478.89 | 61038.67 | 67500.53 |
| 收到的税费返还(万) | 19.7 | 387.67 | 79.13 | - | 13.75 | 2.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4298.01 | 4144.42 | 5102.97 | 1910.89 | 2194.43 | 2962.48 | 1095.67 | 965.01 | 1112.59 | 2764.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101749.49 | 90249.07 | 115986.48 | 98079.94 | 156965.91 | 128837.8 | 60668.89 | 65443.9 | 62151.26 | 70265.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50808.59 | 38747.84 | 52855.64 | 41522.34 | 93061.23 | 60884.39 | 32722.8 | 42375.54 | 28478.31 | 43315.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28654.34 | 23573.49 | 24890.91 | 17966.29 | 22411.02 | 15640.66 | 7668.28 | 7749.57 | 7901.2 | 7686.02 |
| 支付的各项税费(万) | 3199.47 | 2776.05 | 3153.6 | 4638.08 | 13481.52 | 5874.08 | 4643.48 | 4068.74 | 4274.53 | 3160.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15196.5 | 12718.73 | 20548.84 | 18454.42 | 20107.54 | 14333.62 | 3499.15 | 4507.16 | 8185.07 | 6575.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97858.9 | 77816.11 | 101448.99 | 82581.13 | 149061.31 | 96732.74 | 48533.72 | 58701.01 | 48839.12 | 60737.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3890.6 | 12432.96 | 14537.49 | 15498.81 | 7904.6 | 32105.06 | 12135.17 | 6742.89 | 13312.14 | 9528.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 245.91 | 5417.85 | 22822.79 | 3387.98 | 11612.02 | 1025.72 | - | 7220 | 654 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 473.05 | 47.53 | 18.78 | - | 121.79 | 149.49 | 259.14 | 6357.5 | 787.5 | 943.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 188.65 | 181.18 | 354.18 | 586.22 | 422.47 | 140 | 578.91 | 2457.55 | 4383.04 | 16.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10010 | 19451.13 | 28755.58 | 28580 | 9938.33 | - | 3115.21 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 122.4 | 12527.55 | 6266.76 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 907.6 | 5646.56 | 33205.75 | 23547.73 | 53439.41 | 36161.97 | 10776.37 | 16035.05 | 8939.74 | 2960.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2342.42 | 4071.48 | 5246.7 | 6208.84 | 4365.93 | 4482.32 | 5083.46 | 7814.86 | 9605.52 | 13388.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11636.85 | 26214.52 | 54300 | 14020.28 | 16900 | 980.6 | 19668.3 | 200 | 2614 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1620.14 | - | - | 28760.2 | 2669.08 | - | 9831.7 | 12888.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2342.42 | 15708.33 | 33081.37 | 60508.84 | 28386.22 | 50142.52 | 8733.14 | 27483.16 | 19637.22 | 28891.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1434.82 | -10061.77 | 124.38 | -36961.11 | 25053.19 | -13980.55 | 2043.23 | -11448.12 | -10697.47 | -25931.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1160.97 | 46 | 7780 | 736.37 | 3618.3 | 2138.4 | 2876.65 | 1631.13 | 797.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39958.21 | 21057 | 25916.95 | 32000 | 6000 | 109820 | 31315 | 40758.56 | 26910 | 18100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6335.06 | 9616.04 | 2925.58 | - | - | - | - | 2486.07 | 3122.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47454.24 | 30719.04 | 36622.53 | 32736.37 | 9618.3 | 111958.4 | 34191.65 | 44875.76 | 30830.43 | 18100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28172 | 23202 | 46700 | 13067 | 49603 | 103815 | 35611.52 | 34498.64 | 29858.4 | 25400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1450.44 | 1189.37 | 1652.06 | 4659.16 | 7237.65 | 4505.98 | 4885.76 | 6814.22 | 3720.24 | 3749.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 4140.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19224.76 | 7503.13 | 9255.44 | 7207.58 | 80 | 138.74 | 3151.28 | 1204.94 | 1002.31 | 3102.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48847.2 | 31894.51 | 57607.5 | 24933.74 | 56920.65 | 108459.72 | 43648.55 | 42517.8 | 34580.95 | 32252.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1392.96 | -1175.47 | -20984.97 | 7802.64 | -47302.35 | 3498.68 | -9456.9 | 2357.96 | -3750.52 | -14152.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1062.82 | 1195.72 | -6323.09 | -13659.67 | -14344.56 | 21623.19 | 4721.49 | -2347.27 | -1135.85 | -30555.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5697.87 | 4502.15 | 10825.25 | 24484.91 | 38829.47 | 17206.28 | 12484.79 | 14832.06 | 15967.91 | 46523.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6760.69 | 5697.87 | 4502.15 | 10825.25 | 24484.91 | 38829.47 | 17206.28 | 12484.79 | 14832.06 | 15967.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 974.62 | -7780.18 | 4218.47 | 3209.72 | 15711.12 | -5033.06 | 781.88 | 813.3 | 2545.11 | -6826.33 |
| 资产减值准备(万) | 342.41 | 13890.69 | -440.22 | 2684.31 | 4307.79 | 8221.04 | 2061.7 | 1358.23 | 1070.87 | 2021.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3423.25 | 3758.36 | 4562.77 | 5827.94 | 9261.51 | 9256.2 | 7858.42 | 7686.12 | 7258.34 | 5143.69 |
| 无形资产摊销(万) | 206.52 | 279.23 | 339.56 | 435.96 | 579.95 | 544.97 | 565.08 | 497.11 | 475.29 | 369 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1453.7 | 1423.59 | 1712.87 | 1471.31 | 1537.46 | 865.97 | 82.53 | 58.33 | 227.48 | 225.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -169.89 | -104.18 | -719.75 | -244.97 | -83.21 | 686.09 | -339.57 | -140.6 | -2148.62 | -43.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.28 | 9.2 | 4.14 | 6.91 | 90.68 | 300.62 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3875.12 | 3633.61 | 3771.47 | 2642.38 | 3095.22 | 4286.73 | 3210.76 | 3706.36 | 2993.17 | 3759.01 |
| 投资损失(万) | -78.9 | 2051.18 | -8061.94 | -6082.39 | -12518.49 | -149.49 | -6175.94 | -6362.05 | -1334.99 | -891.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1057.56 | -185.9 | -108.54 | -1109.02 | 1679.9 | -2912.8 | -1.41 | -136.24 | -25.36 | 63.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -61.4 | -34.63 | -11.23 | 19.3 | 142.17 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2771.2 | -870.37 | 1687.78 | -393.98 | -453.29 | -5.31 | -1477.66 | 2463.3 | 4690.76 | 53.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5401.96 | 4869.94 | -2357.38 | 2884.59 | 8048.36 | 9584.42 | -2169.27 | 6993.25 | 4005.62 | 1753.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9221.7 | -14672.25 | 3577.31 | 1878.45 | -25142.74 | 6464.82 | 8472.85 | -9981.56 | -6769.42 | 3850.78 |
| 其他(万) | 423.32 | 200.7 | 625.41 | 2268.29 | 1648.15 | -5.15 | -734.21 | -212.64 | 323.9 | 50.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3890.6 | 12432.96 | 14537.49 | 15498.81 | 7904.6 | 32105.06 | 12135.17 | 6742.89 | 13312.14 | 9528.04 |
| 现金的期末余额(万) | 6760.69 | 5697.87 | 4502.15 | 10825.25 | 24484.91 | 38829.47 | 17206.28 | 12484.79 | 14832.06 | 15967.91 |
| 现金的期初余额(万) | 5697.87 | 4502.15 | 10825.25 | 24484.91 | 38829.47 | 17206.28 | 12484.79 | 14832.06 | 15967.91 | 46523.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1062.82 | 1195.72 | -6323.09 | -13659.67 | -14344.56 | 21623.19 | 4721.49 | -2347.27 | -1135.85 | -30555.88 |