日发精机002520核心经营数据 |
3989 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：55
亿，动态市盈率PE：-5.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-443.12%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80024.52 | 80024.52 | 86289.93 | 75538.09 | 75586.15 | 75635.43 | 55408.9 | 55408.9 | 36939.26 | 21600 |
| 净资产(万) | 126476.97 | 221044.29 | 351300.91 | 289711.31 | 285747.01 | 294708.83 | 179423.59 | 172626.84 | 171338.72 | 69936.67 |
| 总资产(万) | 422676.58 | 595783.34 | 727918.59 | 634097.63 | 582324.38 | 574069.11 | 263208.91 | 235134.81 | 243157.41 | 135081.06 |
| 营业收入(万) | 208336.31 | 213915.97 | 218476.88 | 191457.54 | 216004.77 | 196887.56 | 100537.26 | 78379.1 | 76779.84 | 55163.87 |
| 营业收入增长率(%) | -2.61 | -2.09 | 14.11 | -11.36 | 9.71 | 95.84 | 28.27 | 2.08 | 39.19 | 122.95 |
| 营业成本(万) | 163181.07 | 157145.62 | 146982.79 | 122846.17 | 138976.17 | 124098.01 | 65232.02 | 48907.29 | 48692.61 | 34294.25 |
| 营业成本增长率(%) | 3.84 | 6.91 | 19.65 | -11.61 | 11.99 | 90.24 | 33.38 | 0.44 | 41.98 | 101.48 |
| 毛利率(%) | 21.67 | 26.54 | 32.72 | 35.84 | 35.66 | 36.97 | 35.12 | 37.6 | 36.58 | 37.83 |
| 三项费用(万) | 42493.13 | 49550.89 | 45098.57 | 43869.11 | 46093.55 | 40899.48 | 26098.88 | 22386.29 | 22520.51 | 14169.77 |
| 费用增长率(%) | -14.24 | 9.87 | 2.8 | -4.83 | 12.7 | 56.71 | 16.58 | -0.6 | 58.93 | 163.6 |
| 费用率(%) | 94.1 | 87.28 | 63.08 | 63.94 | 59.84 | 56.19 | 73.92 | 75.96 | 80.18 | 67.9 |
| 净利润(万) | -90214.2 | -152891.35 | 5083.04 | 10800.78 | 17687.35 | 18767.79 | 6035.85 | 5277.18 | 4546.63 | 5062.69 |
| 净利润增长率(%) | -40.99 | -3107.87 | -52.94 | -38.94 | -5.76 | 210.94 | 14.38 | 16.07 | -10.19 | 592.61 |
| 经营现金流(万) | 32488.21 | 35105.22 | 80611.63 | 45998.99 | 50250.98 | 39940.77 | 23352.6 | -738.22 | 2288.79 | 1060.73 |
| 现金流增长率(%) | -7.45 | -56.45 | 75.25 | -8.46 | 25.81 | 71.03 | -3263.37 | -132.25 | 115.77 | -73.56 |
| 净利润现金比(-) | -0.36 | -0.23 | 15.86 | 4.26 | 2.84 | 2.13 | 3.87 | -0.14 | 0.5 | 0.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | -51.92 | -53.43 | 1.59 | 3.75 | 6.09 | 7.92 | 3.43 | 3.07 | 3.77 | 7.62 |
| 生产资本回报率(%) | -37.78 | -74.3 | 2.39 | 4.09 | 7.15 | 9.91 | 15.86 | 14.52 | 11.23 | 13.9 |
| 资本支出(万) | 22854.18 | 42399.48 | 69973.23 | 79557.93 | 99606.62 | 84588.14 | 13782.85 | 7969.28 | 3135.78 | 886.55 |
| 折旧和摊销(万) | 27053 | 31160 | 37909 | 31298 | 25523 | 24155 | 4937 | 4764 | 3887 | 3176 |
| 归属股东权益(万) | 126304.54 | 220948.42 | 350944.09 | 289336.7 | 285406.02 | 290450.6 | 175012.42 | 168534.59 | 165516.24 | 66779.34 |
| 股东权益增长率(%) | -42.84 | -37.04 | 21.29 | 1.38 | -1.74 | 65.96 | 3.84 | 1.82 | 147.86 | 7.73 |
| 自由现金流(万) | -86092 | -164191 | -26963 | -37475 | -56454 | -45342 | -3129 | 907 | 4709 | 7145 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -444.98 | -80.74 | -34.09 | -161.1 |
| 每股股东权益(元) | 1.58 | 2.76 | 4.07 | 3.83 | 3.78 | 3.84 | 3.16 | 3.04 | 4.48 | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | -1.13 | -1.91 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BBACB | BBACB | BBABA | BBABA | BCACA | BCCCA | BCBCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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