佳隆股份002495现金流量表 |
4011 ℃ |
|
当前股价：2.77，市值：26
亿，动态市盈率PE：-3840.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.94%。 其中，历史营业增长率：6.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29535.77 | 21755.25 | 34057.09 | 25441.59 | 31732 | 39245.98 | 35296.35 | 33734.72 | 43642.36 | 38424.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 538.64 | 453.3 | 397.79 | 305.29 | 569.06 | 707.46 | 428.04 | 513.41 | 383.92 | 457.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30074.41 | 22208.55 | 34454.88 | 25746.88 | 32301.06 | 39953.45 | 35724.39 | 34248.14 | 44026.28 | 38882 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17371.3 | 16011.29 | 17992.46 | 12440.52 | 16534.16 | 20532.08 | 17161.04 | 17602.1 | 19770.95 | 21551.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1899.07 | 1943.17 | 2072.26 | 2556.65 | 3905.7 | 3499.7 | 3567.92 | 3477.53 | 3057.73 | 2966.97 |
| 支付的各项税费(万) | 2164.73 | 1569.46 | 3036.57 | 2617.67 | 4015.42 | 3626.15 | 3185.3 | 3507.08 | 4436.08 | 3595.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2724.92 | 2204.86 | 2469.73 | 1837.46 | 4259.8 | 4256.47 | 4346.75 | 3624.91 | 3345.77 | 4280.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24160.02 | 21728.77 | 25571.02 | 19452.3 | 28715.07 | 31914.41 | 28261.03 | 28211.62 | 30610.53 | 32394.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5914.39 | 479.78 | 8883.87 | 6294.58 | 3585.99 | 8039.04 | 7463.36 | 6036.52 | 13415.76 | 6487.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 14500 | - | 1020 | 70900 | 47900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 95.36 | 76.26 | 64.26 | 61.57 | 119.3 | - | 4.94 | 1010.84 | 655.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 353.63 | 14.57 | 2988.44 | 6.77 | 6.34 | 15.17 | 25.75 | 3.03 | 13.36 | 2.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 353.63 | 109.93 | 3064.7 | 71.03 | 67.9 | 14634.47 | 25.75 | 1027.97 | 71924.2 | 48558.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3760.62 | 3127.92 | 2122.13 | 2887.91 | 5502.85 | 8736.86 | 7713.84 | 10162.56 | 12128.81 | 6858.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 14500 | - | - | 50928.1 | 72800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3760.62 | 3127.92 | 2122.13 | 2887.91 | 5502.85 | 23236.86 | 7713.84 | 10162.56 | 63056.91 | 79658.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3407 | -3017.99 | 942.57 | -2816.88 | -5434.94 | -8602.39 | -7688.09 | -9134.59 | 8867.29 | -31099.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1205.46 | - | 2400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 1205.46 | - | 2400 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 748.5 | - | - | 935.63 | - | 668.3 | 2808 | 2527.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18.84 | 15.7 | 1.57 | - | - | - | - | - | 175.75 | 278.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18.84 | 15.7 | 750.07 | - | - | 935.63 | - | 668.3 | 2983.75 | 2805.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18.84 | -15.7 | -750.07 | - | - | -935.63 | 1205.46 | -668.3 | -583.75 | -2805.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2488.55 | -2553.91 | 9076.37 | 3477.7 | -1848.95 | -1498.98 | 980.73 | -3766.38 | 21699.29 | -27417.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29664.52 | 32218.44 | 23142.07 | 19664.37 | 21513.33 | 23012.31 | 22031.58 | 25797.96 | 4098.67 | 31516.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32153.07 | 29664.52 | 32218.44 | 23142.07 | 19664.37 | 21513.33 | 23012.31 | 22031.58 | 25797.96 | 4098.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4471.47 | -5476.98 | 2671.62 | 974.9 | 2797.79 | 3519.4 | 2141.44 | 3227.92 | 3955.15 | 3639.19 |
| 资产减值准备(万) | 1366.76 | 260.51 | 180.1 | 54.44 | 38.28 | 373.11 | -15.91 | -11.01 | 331.23 | -186.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4347.14 | 4256.05 | 4196.13 | 4185.84 | 3989.67 | 3429.85 | 3296.7 | 3175.71 | 2687.21 | 2479.41 |
| 无形资产摊销(万) | 167.96 | 199.79 | 159.63 | 161.05 | 163.94 | 101.58 | 64.85 | 106.51 | 197.4 | 169.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 138.61 | 135.67 | 163.89 | 126.12 | 111.68 | 29.77 | 20.54 | 33.51 | 29.97 | 60.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 79.69 | 39.19 | -1150.51 | 51.76 | 4.33 | 73.44 | 121.32 | 14.48 | 13.45 | 13.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.93 | 8.19 | 127.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3486.61 | 4966.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.26 | 0.32 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -95.36 | -76.26 | -64.26 | -61.57 | -119.3 | - | -1.54 | -681.26 | -988.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -467.74 | -754.32 | 61.36 | -81.36 | 1.17 | 53.2 | -123.84 | 1.69 | -24.64 | 2.89 |
| 存货的减少(万) | 1755.47 | -1538.34 | 839.17 | 1087.94 | 317.2 | -1071.48 | -748.1 | 888.01 | 2351.97 | -21.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -273.89 | -190.45 | 1408.27 | -652.84 | -2092.1 | -1929.92 | 1502.53 | -1167.93 | 4372.89 | 2358.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -308.67 | -1446.12 | 410.8 | 302.52 | -1744.41 | 3579.4 | 1263.83 | -230.82 | 182.38 | -1038.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5914.39 | 479.78 | 8883.87 | 6294.58 | 3585.99 | 8039.04 | 7463.36 | 6036.52 | 13415.76 | 6487.68 |
| 现金的期末余额(万) | 32153.07 | 29664.52 | 32218.44 | 23142.07 | 19664.37 | 21513.33 | 23012.31 | 22031.58 | 25797.96 | 4098.67 |
| 现金的期初余额(万) | 29664.52 | 32218.44 | 23142.07 | 19664.37 | 21513.33 | 23012.31 | 22031.58 | 25797.96 | 4098.67 | 31516.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2488.55 | -2553.91 | 9076.37 | 3477.7 | -1848.95 | -1498.98 | 980.73 | -3766.38 | 21699.29 | -27417.74 |