华斯股份002494现金流量表 |
3770 ℃ |
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当前股价：4.7，市值：18
亿，动态市盈率PE：-285.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.3%。 其中，历史营业增长率：2.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39626.37 | 33407.72 | 31793.7 | 47866.89 | 50588.27 | 56093.6 | 60650.62 | 45442.53 | 52023.67 | 51927.59 |
| 收到的税费返还(万) | 13.51 | 36.59 | 323.64 | 1040.6 | 528.3 | 433.18 | 496.73 | 305.04 | 1322.08 | 1515.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1251.61 | 2533.75 | 1158.22 | 995.27 | 2099.32 | 8481.09 | 22321.8 | 686.33 | 2422.88 | 2060.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40891.5 | 35978.06 | 33275.56 | 49902.77 | 53215.89 | 65007.87 | 83469.15 | 46433.9 | 55768.63 | 55503.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27504.66 | 21102.27 | 23173.22 | 26260.48 | 52453 | 68445.65 | 46732.69 | 27164.61 | 32893.69 | 64339.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6834.62 | 5363.98 | 6726.57 | 7263.68 | 8050.65 | 8721 | 7759.96 | 7694.37 | 7513.38 | 7832.83 |
| 支付的各项税费(万) | 882.73 | 1993 | 2178 | 1959.75 | 4127.26 | 3412.46 | 2782.05 | 2619.52 | 4138.63 | 5170.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4667.83 | 3312.41 | 2899.3 | 4069.07 | 4260.55 | 4470.15 | 3658.4 | 4003.35 | 6362.58 | 5594.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39889.84 | 31771.66 | 34977.09 | 39552.98 | 68891.46 | 85049.26 | 60933.1 | 41481.85 | 50908.29 | 82937.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1001.66 | 4206.4 | -1701.53 | 10349.78 | -15675.57 | -20041.39 | 22536.05 | 4952.04 | 4860.34 | -27433.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80 | - | - | - | - | 720 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 133.11 | 46.97 | 10.96 | 7945.75 | 81.93 | 162.4 | 730.66 | 6033.87 | 14300.93 | 18739.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1179.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 900 | 820.63 | 4593.01 | 4679.87 | 22495.63 | 3399.07 | - | 194 | - | 70 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1113.11 | 867.59 | 4603.98 | 12625.62 | 22577.56 | 5460.65 | 730.66 | 6227.87 | 14300.93 | 18809.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6831.87 | 6913.62 | 6934.89 | 602.78 | 2268.81 | 1878.03 | 628.12 | 9104.62 | 38652.62 | 30359.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 527.51 | 8225.98 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 902.29 | 6168.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9700 | 1000 | 4555.66 | 8643.96 | 7360 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6831.87 | 16613.62 | 7934.89 | 5158.44 | 10912.77 | 9238.03 | 628.12 | 9632.13 | 47780.89 | 36528.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5718.75 | -15746.03 | -3330.92 | 7467.18 | 11664.79 | -3777.38 | 102.54 | -3404.26 | -33479.96 | -17718.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58300 | - | 28973.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30700 | 14498.3 | - | 9177.34 | 26398.13 | 11836.16 | 26895.61 | 33892.45 | 26000 | 71349.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13359.32 | 149.75 | 22431.92 | 34.68 | 18.71 | 16344.02 | 277.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30700 | 14498.3 | - | 22536.65 | 26547.88 | 34268.08 | 26930.29 | 92211.16 | 42344.02 | 100600.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26198.3 | 5000 | 8900 | 29332.84 | 16157.33 | 26742.53 | 25210.38 | 53790 | 26905.46 | 33114.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 500.81 | 235.53 | 471.75 | 961.78 | 1532.61 | 1457.91 | 1727.77 | 4464.11 | 3205.94 | 4113.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 234.08 | 47.36 | - | 10774.57 | 5000.08 | 3571.29 | 11273.45 | 13853 | - | 1030 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26933.19 | 5282.88 | 9371.75 | 41069.19 | 22690.02 | 31771.73 | 38211.6 | 72107.11 | 30111.4 | 38258.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3766.81 | 9215.42 | -9371.75 | -18532.54 | 3857.86 | 2496.35 | -11281.3 | 20104.05 | 12232.62 | 62342.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.91 | 72.49 | -60.16 | -87.05 | -100.04 | 58.61 | -438.39 | 1229.34 | -214.43 | 339.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -939.38 | -2251.72 | -14464.36 | -802.62 | -252.96 | -21263.8 | 10918.89 | 22881.17 | -16601.42 | 17529.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15295.36 | 17547.08 | 32011.44 | 32814.06 | 33067.02 | 54330.83 | 43411.93 | 20530.77 | 37132.18 | 19602.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14355.98 | 15295.36 | 17547.08 | 32011.44 | 32814.06 | 33067.02 | 54330.83 | 43411.93 | 20530.77 | 37132.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1300.21 | -32240.36 | 1475.31 | -36220.69 | 1213.37 | 1319.14 | -7887.53 | 1008.66 | 1322.25 | 9602.41 |
| 资产减值准备(万) | 2031.58 | 16783.47 | -1153.77 | 24462.2 | -470.35 | 804.73 | 9247.26 | 101.45 | 87.57 | 599.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2731.2 | 3900.53 | 6393.22 | 6004.93 | 6032.48 | 6333.23 | 6131.32 | 5954.81 | 4015.36 | 3162.56 |
| 无形资产摊销(万) | 326.38 | 175.53 | 115.16 | 176.73 | 231.76 | 223.93 | 234.65 | 273.04 | 270.97 | 201.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 138.16 | 170.95 | 169.47 | 33.48 | 103.63 | 163.89 | 71.69 | 216.79 | 237.98 | 306.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.24 | 37.48 | 33.42 | -4870.5 | 45.64 | -20.21 | -351.76 | -2702.61 | -4620 | -14213.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 251.43 | 614.84 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 财务费用(万) | 46.85 | -803.53 | 809.78 | 2830.75 | 242.14 | 385.52 | 2521.3 | 1649.06 | 2480.11 | 2081.91 |
| 投资损失(万) | 119.71 | -20.54 | -142.24 | 613.47 | -70.84 | -562.86 | -7.66 | -94.39 | 17.22 | -48.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 155.61 | 851.76 | 399.46 | -4080.76 | 26.13 | -179.57 | -145.22 | -12.05 | -31.24 | -94.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 128.27 | -19.08 | -25.44 | -25.44 | -25.44 | -25.44 | -25.44 | -33.33 | -17.54 | - |
| 存货的减少(万) | -134.21 | 19472.55 | -11515.65 | 17624.98 | -10858.57 | 28.83 | -7400.71 | 1321.76 | 4822.49 | -23608.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 348.6 | -993.93 | 8915.16 | 1078.18 | 3778.35 | 546.92 | -630.63 | -1078.01 | -4331.69 | -12017.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3970.44 | -3779.99 | -7244.01 | 2722.46 | -15923.88 | -29059.5 | 20778.78 | -1703.14 | 606.88 | 6594.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1001.66 | 4206.4 | -1701.53 | 10349.78 | -15675.57 | -20041.39 | 22536.05 | 4952.04 | 4860.34 | -27433.96 |
| 现金的期末余额(万) | 14355.98 | 15295.36 | 17547.08 | 32011.44 | 32814.06 | 33067.02 | 54330.83 | 43411.93 | 20530.77 | 37132.18 |
| 现金的期初余额(万) | 15295.36 | 17547.08 | 32011.44 | 32814.06 | 33067.02 | 54330.83 | - | 20530.77 | 37132.18 | 19602.49 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 43411.93 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -939.38 | -2251.72 | -14464.36 | -802.62 | -252.96 | -21263.8 | 10918.89 | 22881.17 | -16601.42 | 17529.69 |